Fondi | Bresciaoggi.it

Comuni

Az. America

	€	%
Alto America Az.	15,32	0,120
Anima America AD	35,72	0,460
Anima America B	38,18	0,460
Anima America BD	35,13	0,460
Anima America Y	7,69	0,470
ANM Anima America A	39,04	0,460
ANM Anima America F	42,32	0,460
Arca Az. America ESG Leaders I	62,02	0,240
Arca Azioni America	61,28	0,240
Eurizon Az.America	34,52	0,260
FMS - Equity Usa	30,11	0,240
Investitori America	13,62	0,180
MB ESG US Equity	6,75	0,400
MB ESG US Equity C	5,60	0,390
UBI Pra. Azioni Usa	13,11	0,750

Az. Internazionali

	€	%
Alto ESG Int. Azionario B	9,07	0,180
Alto Internazionale Az.	8,98	0,170
Anima Az Paesi Sviluppati LTE	6,83	0,160
Anima Az. Globale ex EMU B	6,94	-0,010
Anima Az. Globale ex EMU BD	6,74	-0,020
Anima Az. Globale ex EMU Y	7,13	-0,010
Anima Az. Internaz. A	7,03	0,040
Anima Az. Internaz. AD	6,75	0,040
Anima Az. Internaz. F	6,07	0,050
Anima Az. Internaz. Y	7,12	0,040
Anima Azionario Globale ex EMU - classe	6,69	-0,030
Anima Azionario Globale ex EMU - classe	7,06	-0,010
Anima Comunitam Az. Int. A	5,52	0,110
Anima Comunitam Az. Int. AD	5,52	0,110
Anima Comunitam Az. Int. F	5,53	0,110
Anima Comunitam Az. Int. Y	5,54	0,130
Anima ESaGono Az. Glob. A	6,79	0,130
Anima ESaGono Az. Glob. AD	6,61	0,140
Anima ESaGono Az. Glob. F	6,95	0,130
Anima ESaloGo Az. Glob. Y	8,08	0,140
Anima ESaloGo Az. Glob. Z	6,74	0,120
Anima ESaloGo Az. Glob. ZD	6,63	0,140
Anima Megatrend A	7,02	0,210
Anima Megatrend AD	6,75	0,220
Anima Megatrend B	7,00	0,220
Anima Megatrend BD	6,75	0,220
Anima Megatrend Y	7,18	0,220
Anima PicPac Megatrend 2023	5,34
Anima PicPac Val. Glob. 2022	6,24
Anima Selezione Globale A	69,26	0,090
Anima Selezione Globale AD	67,41	0,090
Anima Selezione Globale BD	67,07	0,090
Anima Selezione Globale F	84,09	0,100
Anima Valore Globale AD	46,04	-0,350
Anima Valore Globale B	50,64	-0,350
Anima Valore Globale BD	45,42	-0,350
Anima Valore Globale Y	55,51	-0,350
ANM Anima Cap. Più Az F	10,52	0,220
ANM Anima Capi Più Az A	9,51	0,210
ANM Anima Valore Glob. A	51,47	-0,350
ANM Anima Valore Glob. F	55,67	-0,290
Arca 27 az. estere	31,36	0,020
BancoPosta Az. Internaz.	9,75	0,150
Etica azionario	13,54	0,130
Etica Azionario I	14,80	0,130
Etica Azionario RD	11,72	0,130
Eurizon Az.Internazionali	21,91	0,080
Euromob. Az. Internaz.	21,88	-0,050
Patrimonio Crescita Sostenib. A	5,17	0,020
Patrimonio Crescita Sostenib. AD	5,17	0,020
PRIMA Geo Globale A	68,86	0,090
PRIMA Geo Globale Y	83,87	0,100
Soprarno Azioni Glob A	10,67	-0,390
Soprarno Azioni Glob B	11,31	-0,410
Star Coll Az.Inter. C	10,81	0,070
Star Coll. Az.Internaz.	10,05	0,060
UBI Pra. Azioni Globali	12,86	0,160
Zenit Mc Megatrend Cl.R	7,18	-0,140

Flessibili

	€	%
8a+ Gran Paradiso
8a+ Gran Paradiso - cl Q
8a+ Latemar	6,57	-0,140
8a+ Latemar - cl Q	113,70	-0,140
Agoraflex Q	8,28	-0,190
Agoraflex R	7,40	-0,200
Alkimis Cap Ucits Acc.	7,04
Alkimis Cap Ucits Coup.	5,08
Alkimis Capital Ucits I	5,89
Alkimis Dividend Plus	6,46
Alto ESG High Yield B	8,82	-0,070
Anima Absolute Return AD	5,50	-0,110
Anima Absolute Return F	5,79	-0,100
Anima Alteia Europa A	5,37	-0,090
Anima Alteia Europa AD	5,11	-0,120
Anima Alteia Europa F	5,40	-0,090
Anima Alto Pot. Europa AD	3,21	-0,090
Anima Alto Pot. Italia AD	5,85	-0,150
Anima America AI F	5,41	0,130
Anima America AI A	5,37	0,130
Anima America AI AD	5,32	0,130
Anima Az. Europa LTE	6,40	-0,080
Anima Az. Nord America LTE	6,90	0,320
Anima Commodities	5,71	-1,000
Anima Crescita Italia New A	5,69	-0,040
Anima Crescita Italia New AD	5,58	-0,040
Anima Crescita Italia New AP	5,70	-0,040
Anima Crescita Italia New F	5,75	-0,040
Anima ESaloGo Prudente A	5,06
Anima ESaloGo Prudente AD	5,06
Anima ESaloGo Prudente F	5,07	-0,020
Anima ESaloGo Prudente Y	5,07
Anima ESaloGo Prudente Z	5,05
Anima ESaloGo Prudente ZD	5,05
Anima Europa AI A	4,91	-0,180
Anima Europa AI AD	4,91	-0,180
Anima Europa AI F	4,92	-0,180
Anima Evoluzione 2021 II	5,10
Anima Evoluzione 2021 III	5,03
Anima Gl.Macro Divers. A	5,44	-0,200
Anima Gl.Macro Divers. AD	4,73	-0,190
Anima Gl.Macro Divers. YD	5,68	-0,190
Anima Glob Macro Risk Crtl AD	5,13	-0,080
Anima Glob Macro Risk Ctrl A	5,12	-0,100
Anima Glob Macro Risk Ctrl F	5,13	-0,100
Anima Global Macro Flexible A	5,15	-0,190
Anima Global Macro Flexible AD	5,04	-0,180
Anima Global Macro Flexible F	5,18	-0,170
Anima Inv. Agritech 2026	5,16
Anima Inv. Circular Economy 2025	5,47
Anima Inv. Clean Energy 2026	5,07
Anima Inv. Future Mobility 2025	5,41
Anima Inv. Gender Eq. 2026	5,01
Anima Inv. Global Recovery 2025	5,26
Anima Inv. Health Care Inn. 2026	4,94
Anima Inv. New Normal 25	5,18
Anima Inv.Rob&Intel.Art. 24	5,25
Anima Investim. ENG 2025	5,28
Anima Megatrend F	7,19	0,180
Anima Metodo Attivo 2024	5,04
Anima Metodo Attivo 2024 II	5,12
Anima Metodo&Selezione 2024	5,34
Anima Obbl. Govern. Flex AD	4,98	-0,020
Anima Obbl. Govern. Flex F	4,99	-0,020
Anima Obbl. Govern. Flex FD	4,99	-0,020
Anima Obbl. Govern. Flex Y	4,99
Anima Obbl. Govern.Flex A	4,98	-0,020
Anima Obbligaz. High Yield BT Y	5,23	-0,060
Anima Obiettivo Em. Markets AD	5,36	-0,300
Anima Obiettivo Europa AD	8,91	-0,100
Anima Obiettivo Internaz. AD	5,34	-0,090
Anima Obiettivo Italia AD	13,75	-0,180
Anima Pat.Gl.&Digital Ec. 26	5,03
Anima Pat.Gl.&Nuovi Consumi 25	5,23
Anima Pat.Gl.Sm.City&Cl.Change 26	5,15
Anima Pat.Glob.&Longevity 2025	5,41
Anima Pat.Glob.&Mobility 2025	5,51
Anima Patr.Glob&En. Transition 2026	5,04
Anima Patr.Glob&I-Tech 2024	5,45
Anima Patr.Glob&Robot 2024	5,45
Anima Patr.Glob.&Clean En. 24	5,41
Anima Patr.Glob.&Health Care 25	5,30
Anima Patr.Glob.Lusso&Moda 24	5,26
Anima Patrimonio Glob 2024	5,48
Anima Patrimonio Globale & Cyber Sec	5,00
Anima PicPac Megatrend 2023 II	5,26
Anima Portfolio America	5,64
Anima Portfolio Globale	5,31
Anima Pro Italia AD	5,16	-0,040
Anima Pro Italia F	5,35	-0,040
Anima Prog Cedola 2023 II	5,27
Anima Programma Cedola 2023	5,28
Anima Quantamental Flex. A	4,91	-0,040
Anima Quantamental Flex. F	4,93	-0,040
Anima Redd. Health Care 2023	4,95
Anima Reddito 2021 II	10,06
Anima Reddito 2021 III	9,99
Anima Reddito 2021 IV S	9,84
Anima Reddito 2021 S	10,03
Anima Reddito 2022	10,04
Anima Reddito Consumer 2023	5,05
Anima Reddito Energy 2023	4,66
Anima Reddito Piu' 2022	9,83
Anima Reddito Piu' 2022 II	9,62
Anima Reddito Piu' 2022 III	9,56
Anima Reddito Piu' 2022 IV	9,68
Anima Reddito Piu' 2023	9,67
Anima Russell Multi-Asset	4,35
Anima Russell Multi-Asset A	5,16
Anima Russell Multi-Asset F	5,22
Anima Sel. Prudente A	5,01	0,060
Anima Sel. Prudente AD	5,01	0,040
Anima Sel. Prudente F	5,04	0,060
Anima Selection	4,88	0,060
Anima Selection A	5,88	0,050
Anima Selection F	6,06	0,070
Anima Selection Multi-Brand AD	5,20	0,020
Anima Selection Multi-Brand F	5,57	0,020
Anima Soluzione Cedola 2023	10,01
Anima Star It AltoPot YD	6,52	-0,150
Anima Systematic Gl. Alloc. A	5,44	-0,200
Anima Systematic Gl. Alloc. F	5,52	-0,200
Anima Trading AD	14,88	0,070
Anima Tricolore Corporate 2023	5,10
Anima Valore 2026	5,78	0,020
Anima Valore Corporate ESG 2027	5,00	-0,100
ANM Anima Fondo Trading A	17,42	0,080
ANM Anima Fondo Trading F	19,38	0,080
Arca 21 Red.Multiv.XI P	5,14	-0,020
Arca 21 Red.Multiv.XI R	5,16	-0,020
Arca 21 Redd.Multiv.X P	5,27	-0,020
Arca 21 Redd.Multiv.X R	5,30
Arca 22 Red.Multiv.Plus II P	4,73
Arca 22 Red.Multiv.Plus II R	4,74
Arca 22 Red.Multiv.Plus III P	4,71
Arca 22 Red.Multiv.Plus III R	4,71
Arca 22 Red.Multiv.Plus P	4,74	0,020
Arca 22 Red.Multiv.Plus R	4,74
Arca 22 Red.Multival.XII P	5,09	-0,060
Arca 22 Red.Multival.XII R	5,10	-0,060
Arca 22 Red.Val.Glob. P	4,95
Arca 22 Red.Val.Glob. R	4,97	0,020
Arca 22 Red.Val.Glob.II P	5,01	0,020
Arca 22 Red.Val.Glob.II R	5,01	0,020
Arca 23 Red.Multiv.Plus IV R	4,83
Arca 23 Red.Multiv.Plus IX R	4,84	-0,020
Arca 23 Red.Multiv.Plus V P	4,78	-0,020
Arca 23 Red.Multiv.Plus V R	4,78	-0,020
Arca 23 Red.Multiv.Plus VI P	4,91
Arca 23 Red.Multiv.Plus VI R	4,92	-0,020
Arca 23 Red.Multiv.Plus VII P	5,03
Arca 23 Red.Multiv.Plus VII R	5,03	-0,020
Arca 23 Red.Multiv.Plus VIII R	4,88	-0,020
Arca 23 Redd.Multiv.Plus IV P	4,83
Arca 24 Red.Multiv.Plus IX P	4,83
Arca 24 Red.Multiv.Plus VIII P	4,88	-0,020
Arca 24 Red.Multiv.Plus X P	4,93	-0,020
Arca 24 Red.Multiv.Plus X R	4,94	-0,020
Arca Ced. Attiva 23 VII P	5,08	-0,040
Arca Green Leaders	5,11
Arca Opport. Globali 24 III P	5,96	-0,180
Arca Opport. Globali 24 III R	5,97	-0,180
Arca Opport. Globali 24 IV P	5,71	-0,160
Arca Opport. Globali 24 IV R	5,72	-0,140
Arca Opport. Globali 24 V P	5,61	-0,160
Arca Opport. Globali 24 V R	5,62	-0,160
Arca Opportunità Globali 23	6,78	-0,160
Arca Opportunità Globali 23 II P	6,38	-0,170
Arca Opportunità Globali 23 II R	6,40	-0,190
Arca Strat.Gl.Crescita	6,43	-0,080
Arca Strat.Gl.Crescita I	6,56	-0,080
Arca Strat.Gl.Opportun.	7,24	-0,150
BCC Crescita Bilanciato	8,68	-0,040
BCC Investimento Azion.	14,15	-0,350
BCC Selez. Crescita	6,22	0,080
BCC Selez. Investimento	6,18	-0,210
BCC Selez. Opportunità	5,26	-0,130
BCC Selez. Risparmio	6,02	-0,130
Bond Strategia Corporate C	11,03	-0,110
Defens Top Select 10/24	4,80	0,040
Diversified Income Cl. A	4,89	0,100
Diversified Income Cl. B	4,82	0,100
Duemme Global Financial C	4,96	-0,060
Duemme Global Financial I	5,05	-0,060
E. High Income 12/2021 A	5,41	-0,200
E. High Income 12/2021 D	4,78	-0,210
E. MA Valutario 10/24 Cl D	5,01
E. Ob. MCredit 12/2021 A	5,15
E. Ob. MCredit 12/2021 D	4,74
Eps Dif. Azioni 09/27	5,14
Eps Difesa 100 Az Red 02/26	5,66
Eps Difesa 100 Az Red 03/26	5,48
Eps Difesa 100 Azioni 06/27	5,36
Eps Difesa 100 Azioni 07/27	5,15
Eps Difesa 100 Va Red 06/26	5,34
Eps Difesa 100 Va Red 07/26	5,17
Eps Difesa Attiva 03/22	4,67	-0,060
Eps Difesa Attiva 05/22	4,50	-0,070
Eps Difesa Attiva 07/22	4,43	-0,050
Eps Difesa Attiva 09/22	4,43	-0,020
Eps Difesa Attiva 12/21	4,52	-0,070
Eps Divers.Credit 09/21 A	5,48	-0,020
Eps Divers.Credit 09/21 D	5,05	-0,020
Eps MA Val Glob 03/22 A	5,10	-0,160
Eps MA Val Glob 03/22 D	4,69	-0,170
Eps MA Val Glob 05/22 A	5,08	-0,220
Eps MA Val Glob 05/22 D	4,77	-0,210
Eps MA Val Glob 06/21 A	5,11	-0,020
Eps MA Val Glob 06/21 D	4,65	-0,020
Eps MA Val Glob 07/22 A	5,05	-0,220
Eps MA Val Glob 07/22 D	4,65	-0,190
Eps MA Val Glob 09/21 A	5,16
Eps MA Val Glob 12/21 A	5,15	-0,210
Eps MA Val Glob 12/21 D	4,74	-0,230
Eps Risparmio 11/25	5,00	-0,020
Epsilon Dif.Att. 07/21	4,38	-0,020
Epsilon Dif.Att. 09/21	4,46	-0,020
Epsilon Fle Az.Euro 06/21	5,34	-0,020
Epsilon Fle Forex C 09/18	5,16	-0,100
Epsilon MA Val Glob 09/21 D	4,85
Epsilon QReturn	10,16	0,090
Euriz. Ced.Att.Top 06/23 A	5,82	-0,030
Euriz. Ced.Att.Top 06/23 D	5,19	-0,040
Euriz. Fle.Obb. 03/22 A	5,46	-0,020
Euriz. Fle.Obb. 03/22 D	5,25	-0,020
Euriz. Fle.Obb.+ 06/21 A	5,25	-0,020
Euriz. Fle.Obb.+ 06/21 D	4,91
Euriz. MAsset Str.Fl 06/23	5,21	-0,020
Eurizon Approccio Contr.ESG	5,22	-0,020
Eurizon Ced.Att.Top 04/22	5,44	-0,040
Eurizon Ced.Att.Top 04/23	5,42	-0,040
Eurizon Ced.Att.Top 05/22	5,31	-0,040
Eurizon Ced.Att.Top 05/23	5,48	-0,040
Eurizon Ced.Att.Top 06/22	5,39	-0,040
Eurizon Ced.Att.Top 07/21	5,73	0,040
Eurizon Ced.Att.Top 10/21	5,67	-0,020
Eurizon Ced.Att.Top 10/22	5,49	-0,060
Eurizon Ced.Att.Top 10/23 A	5,67	-0,050
Eurizon Ced.Att.Top 10/23 D	5,11	-0,040
Eurizon Ced.Att.Top 11/22	5,38	-0,020
Eurizon Ced.Att.Top 12/21	5,52	-0,020
Eurizon Cr. Inflaz. 07/26 A	5,03	-0,180
Eurizon Cr. Inflaz. 07/26 D	5,03	-0,180
Eurizon Cr. Inflaz. 12/26 A	5,00
Eurizon Cr. Inflaz. 12/26 D	5,00
Eurizon Def. Top Select 03/25	4,81	0,020
Eurizon Def. Top Select 05/24	4,80	0,020
Eurizon Def. Top Select 05/25	5,22
Eurizon Def. Top Select 07/24	4,78
Eurizon Def. Top Select 10/23	4,76	0,060
Eurizon Def. Top Select 12/23	4,63	0,040
Eurizon Def. Top Select 12/24	4,74	0,040
Eurizon Def. Top Select 3/24	4,91	0,020
Eurizon Def. Top Selection 7/23	4,52	0,020
Eurizon Difesa 100 - 2017/3	5,06	-0,020
Eurizon Difesa 100 02/22	5,33	-0,020
Eurizon Difesa 100 2017/2	5,23	-0,060
Eurizon Difesa 100 2017/4	5,40	-0,130
Eurizon Difesa 100 2017/5	5,57	-0,160
Eurizon Difesa 100 Plus 2018	5,64	-0,090
Eurizon Difesa Fle 03/23	4,68	-0,110
Eurizon Difesa Fle 05/23	4,60	-0,040
Eurizon Difesa Fle 06/23	4,59	-0,070
Eurizon Difesa Fle 12/22	4,38	-0,090
Eurizon Disc.Sost.ESG 03/23 A	5,25	-0,040
Eurizon Disc.Sost.ESG 03/23 D	5,01	-0,040
Eurizon Disc.Sost.ESG 05/23 A	5,30	-0,060
Eurizon Disc.Sost.ESG 05/23 D	5,06	-0,040
Eurizon Disc.Sost.ESG 07/23 A	5,33	-0,060
Eurizon Disc.Sost.ESG 07/23 D	5,09	-0,060
Eurizon Disc.Sost.ESG 10/23 A	5,52	-0,050
Eurizon Disc.Sost.ESG 10/23 D	5,35	-0,040
Eurizon Disc.Sost.ESG 12/23 A	5,50	-0,050
Eurizon Disc.Sost.ESG 12/23 D	5,35	-0,060
Eurizon Disci.Att. 03/22 A	5,34	-0,040
Eurizon Disci.Att. 03/22 D	5,02	-0,040
Eurizon Disci.Att. 05/22 A	5,30	-0,040
Eurizon Disci.Att. 05/22 D	4,98	-0,040
Eurizon Disci.Att. 09/22 A	5,29	-0,040
Eurizon Disci.Att. 09/22 D	5,04	-0,040
Eurizon Disci.Att. 10/21 A	5,39	-0,020
Eurizon Disci.Att. 10/21 D	5,06	-0,020
Eurizon Disci.Att. 12/21 A	5,42	-0,020
Eurizon Disci.Att. 12/21 D	5,10	-0,040
Eurizon Disci.Att. 12/22 A	5,24	-0,040
Eurizon Disci.Att. 12/22 D	5,00	-0,040
Eurizon Disci.Glo 03/24 A	5,47
Eurizon Disci.Glo 03/24 D	5,31
Eurizon Disci.Glob 05/24 A	5,47
Eurizon Disci.Glob 05/24 D	5,31	-0,020
Eurizon Discip.Att 07/22 A	5,30	-0,040
Eurizon Discip.Att 07/22 D	4,98	-0,040
Eurizon Eltif I
Eurizon Eltif R
Eurizon Em. Lead ESG 50 07/26 A	4,93	-0,220
Eurizon Em. Lead ESG 50 07/26 D	4,93	-0,220
Eurizon Em. Lead ESG 50 09/26 A	4,99	-0,220
Eurizon Em. Lead ESG 50 09/26 D	4,99	-0,220
Eurizon Em. Lead ESG 50 11/26 A	5,00
Eurizon Em. Lead ESG 50 11/26 D	5,00
Eurizon EquityTarg30 03/24	5,54	0,050
Eurizon EquityTarg30 05/23	5,38	0,060
Eurizon EquityTarg30 07/23	5,48	0,040
Eurizon EquityTarg30 09/23	5,53	0,050
Eurizon EquityTarg30 12/23	5,55	0,040
Eurizon EquityTarg50 03/24	5,85
Eurizon EquityTarg50 05/23	5,74
Eurizon EquityTarg50 05/24	5,75
Eurizon EquityTarg50 06/24	5,57
Eurizon EquityTarg50 07/23	5,86
Eurizon EquityTarg50 09/23	5,85	-0,020
Eurizon EquityTarg50 09/24	5,35
Eurizon EquityTarg50 12/23	5,88
Eurizon EquityTarg50 12/24	5,29	-0,040
Eurizon ESG Target 40 06/22	5,56	-0,050
Eurizon Evol.Target20 03/22	5,12	0,060
Eurizon Evol.Target20 03/23	5,10	0,040
Eurizon Evol.Target20 05/22	5,08	0,060
Eurizon Evol.Target20 07/22	5,08	0,060
Eurizon Evol.Target20 10/22	5,08	0,060
Eurizon Evol.Target20 12/22	5,10	0,060
Eurizon Evol.Target35 03/22	5,51	0,060
Eurizon Evol.Target35 03/23	5,40	0,040
Eurizon Evol.Target35 05/22	5,48	0,060
Eurizon Evol.Target35 07/22	5,45	0,040
Eurizon Evol.Target35 10/22	5,41	0,040
Eurizon Evol.Target35 12/22	5,44	0,040
Eurizon Excl.Multim. Crescita	5,57	0,040
Eurizon Fle Azio 07/24 A	5,53	-0,090
Eurizon Fle Azio 07/24 D	4,98	-0,100
Eurizon Fle.Azi 03/25 A	5,37	-0,090
Eurizon Fle.Azi. 03/24 A	5,63	-0,070
Eurizon Fle.Azi. 03/24 D	5,08	-0,060
Eurizon Fle.Azi. 03/25 D	4,97	-0,100
Eurizon Fle.Azi. 03/26 A	5,61	-0,110
Eurizon Fle.Azi. 03/26 D	5,34	-0,110
Eurizon Fle.Azi. 03/27 A	5,28	-0,110
Eurizon Fle.Azi. 03/27 D	5,15	-0,100
Eurizon Fle.Azi. 05/24 A	5,55	-0,090
Eurizon Fle.Azi. 05/24 D	5,00	-0,100
Eurizon Fle.Azi. 05/25 A	5,36	-0,090
Eurizon Fle.Azi. 05/25 D	4,96	-0,080
Eurizon Fle.Azi. 05/26 A	5,59	-0,110
Eurizon Fle.Azi. 05/26 D	5,32	-0,110
Eurizon Fle.Azi. 05/27 A	5,89	-0,150
Eurizon Fle.Azi. 05/27 D	5,76	-0,160
Eurizon Fle.Azi. 06/26 A	5,55	-0,110
Eurizon Fle.Azi. 06/26 D	5,29	-0,110
Eurizon Fle.Azi. 06/27 A	5,47	-0,150
Eurizon Fle.Azi. 06/27 D	5,34	-0,130
Eurizon Fle.Azi. 07/25 A	5,50	-0,070
Eurizon Fle.Azi. 07/25 D	5,10	-0,100
Eurizon Fle.Azi. 09/24 A	5,52	-0,090
Eurizon Fle.Azi. 09/24 D	5,09	-0,100
Eurizon Fle.Azi. 09/25 A	5,49	-0,090
Eurizon Fle.Azi. 09/25 D	5,21	-0,100
Eurizon Fle.Azi. 09/26 A	5,44	-0,110
Eurizon Fle.Azi. 09/26 D	5,30	-0,110
Eurizon Fle.Azi. 12/23 A	5,72	-0,070
Eurizon Fle.Azi. 12/23 D	5,16	-0,080
Eurizon Fle.Azi. 12/24 A	5,44	-0,070
Eurizon Fle.Azi. 12/24 D	5,02	-0,060
Eurizon Fle.Azi. 12/25 A	5,71	-0,070
Eurizon Fle.Azi. 12/25 D	5,44	-0,070
Eurizon Fle.Azi. 12/26 A	5,43	-0,070
Eurizon Fle.Azi. 12/26 D	5,30	-0,090
Eurizon Fle.Obb. 03/23 A	5,37	-0,020
Eurizon Fle.Obb. 03/23 D	5,21	-0,020
Eurizon Fle.Obb. 05/22 A	5,36	-0,020
Eurizon Fle.Obb. 05/22 D	5,15
Eurizon Fle.Obb. 05/23 A	5,39	-0,020
Eurizon Fle.Obb. 05/23 D	5,23	-0,020
Eurizon Fle.Obb. 06/21 D	5,05	-0,020
Eurizon Fle.Obb. 07/22 A	5,35	-0,020
Eurizon Fle.Obb. 07/22 D	5,14
Eurizon Fle.Obb. 07/23 A	5,48	-0,020
Eurizon Fle.Obb. 07/23 D	5,33	-0,020
Eurizon Fle.Obb. 10/21 A	5,44
Eurizon Fle.Obb. 10/21 D	5,23
Eurizon Fle.Obb. 10/22 A	5,34
Eurizon Fle.Obb. 10/22 D	5,18
Eurizon Fle.Obb. 10/23 A	5,59
Eurizon Fle.Obb. 10/23 D	5,48	-0,020
Eurizon Fle.Obb. 12/21 A	5,47	-0,020
Eurizon Fle.Obb. 12/21 D	5,26
Eurizon Fle.Obb. 12/22 A	5,35	-0,020
Eurizon Fle.Obb. 12/22 D	5,19	-0,020
Eurizon Flex Cre.03/25 A	6,09	-0,130
Eurizon Flex Cre.03/25 D	5,99	-0,130
Eurizon Flex Cre.05/24 A	6,04	-0,130
Eurizon Flex Cre.05/24 D	5,82	-0,140
Eurizon Flex Cre.05/25 A	5,82	-0,140
Eurizon Flex Cre.05/25 D	5,71	-0,140
Eurizon Flex Cre.07/24 A	5,74	-0,170
Eurizon Flex Cre.07/24 D	5,53	-0,180
Eurizon Flex Cre.07/25 A	5,52	-0,180
Eurizon Flex Cre.07/25 D	5,42	-0,170
Eurizon Flex Cre.12/24 A	5,44	-0,150
Eurizon Flex Cre.12/24 D	5,33	-0,130
Eurizon Flex Equi.03/25 A	5,65	-0,110
Eurizon Flex Equi.03/25 D	5,58	-0,090
Eurizon Flex Equi.05/24 A	5,67	-0,120
Eurizon Flex Equi.05/24 D	5,51	-0,130
Eurizon Flex Equi.05/25 A	5,47	-0,130
Eurizon Flex Equi.05/25 D	5,39	-0,130
Eurizon Flex Equi.07/24 A	5,44	-0,130
Eurizon Flex Equi.07/24 D	5,28	-0,110
Eurizon Flex Equi.07/25 A	5,28	-0,130
Eurizon Flex Equi.07/25 D	5,21	-0,120
Eurizon Flex Equi.12/24 A	5,28	-0,100
Eurizon Flex Equi.12/24 D	5,20	-0,100
Eurizon Flex Ob. 06/21 A	5,29
Eurizon Flex Pru. 03/25 A	5,23	-0,100
Eurizon Flex Pru. 03/25 D	5,18	-0,080
Eurizon Flex Pru. 05/24 A	5,23	-0,080
Eurizon Flex Pru. 05/24 D	5,13	-0,100
Eurizon Flex Pru. 05/25 A	5,15	-0,080
Eurizon Flex Pru. 05/25 D	5,10	-0,060
Eurizon Flex Pru. 07/24 A	5,12	-0,100
Eurizon Flex Pru. 07/24 D	5,01	-0,080
Eurizon Flex Pru. 07/25 A	5,08	-0,080
Eurizon Flex Pru. 07/25 D	5,03	-0,080
Eurizon Flex Pru. 12/24 A	5,07	-0,060
Eurizon Flex Pru. 12/24 D	5,02	-0,060
Eurizon Gl. Div. Esg 50 05/25 A	5,46	-0,070
Eurizon Gl. Div. Esg 50 05/25 D	5,38	-0,070
Eurizon Gl. Div. Esg 50 07/25 A	5,27	-0,080
Eurizon Gl. Div. Esg 50 07/25 D	5,20	-0,080
Eurizon Gl. Div. ESG 50 10/25 A	5,23	-0,100
Eurizon Gl. Div. ESG 50 10/25 D	5,23	-0,100
Eurizon Gl. Lead. Esg 50 03/26 A	5,33	0,090
Eurizon Gl. Lead. Esg 50 03/26 D	5,33	0,090
Eurizon Gl. Lead. Esg 50 06/26 A	5,17	0,080
Eurizon Gl. Lead. Esg 50 06/26 D	5,17	0,080
Eurizon Gl. Lead. Esg 50 07/26 A	4,99	0,060
Eurizon Gl. Lead. Esg 50 07/26 D	4,99	0,060
Eurizon Gl. Lead. Esg 50 09/26 A	4,97	0,060
Eurizon Gl. Lead. Esg 50 09/26 D	4,97	0,080
Eurizon Gl. Lead. Esg 50 11/26 A	5,00
Eurizon Gl. Lead. Esg 50 11/26 D	5,00
Eurizon Gl. Lead. Esg 50 12/25 A	5,28	0,110
Eurizon Gl. Lead. Esg 50 12/25 D	5,28	0,110
Eurizon Gl. MA Select. 09/22	5,09	0,140
Eurizon Gl.Infl.Strat 06/22	5,23	-0,020
Eurizon Glob. Leaders A	5,49	0,110
Eurizon Glob. Leaders D	5,49	0,110
Eurizon Global Dividend - Classe A	5,71	-0,160
Eurizon Global Dividend D	5,58	-0,160
Eurizon Global Trends 40 03/25	5,46	0,130
Eurizon Global Trends 40 05/25	5,53	0,090
Eurizon Global Trends 40 07/25	5,26	0,060
Eurizon Global Trends 40 10/25	5,16	0,060
Eurizon Global Trends 40 12/24	5,60	0,140
Eurizon Guida Att. + 05/21	5,26	0,020
Eurizon Guida.Att.+ 06/21	5,19	0,020
Eurizon Inc Multis 03/22 A	5,27	-0,190
Eurizon Inc Multis 03/22 D	4,88	-0,200
Eurizon Inc Strategy 10/24 A	5,27	-0,230
Eurizon Inc Strategy 10/24 D	5,13	-0,210
Eurizon Investi Protetto Ed 1	5,12	-0,080
Eurizon Ita Difesa 95 04/27 PIR	5,63	-0,180
Eurizon MAsset Cre. 06/21	5,75	0,020
Eurizon MAsset Cre. 10/21	5,78	0,020
Eurizon MAsset Cre. 10/22 A	5,61
Eurizon MAsset Cre. 10/22 D	5,17
Eurizon MAsset Cre.03/22 A	5,78	0,020
Eurizon MAsset Cre.03/22 D	5,21	0,020
Eurizon MAsset Cre.03/23 A	5,58
Eurizon MAsset Cre.03/23 D	5,16
Eurizon MAsset Cre.05/22 A	5,74	0,020
Eurizon MAsset Cre.05/22 D	5,16
Eurizon MAsset Cre.05/23 A	5,55	-0,020
Eurizon MAsset Cre.05/23 D	5,12	-0,020
Eurizon MAsset Cre.07/22 A	5,78	0,020
Eurizon MAsset Cre.07/22 D	5,22
Eurizon MAsset Cre.07/23 A	5,68	-0,020
Eurizon MAsset Cre.07/23 D	5,27	-0,020
Eurizon MAsset Cre.10/23 A	5,80	-0,020
Eurizon MAsset Cre.10/23 D	5,52
Eurizon MAsset Cre.12/21 A	5,72	-0,040
Eurizon MAsset Cre.12/21 D	5,17	-0,040
Eurizon MAsset Cre.12/22 A	5,61
Eurizon MAsset Cre.12/22 D	5,19
Eurizon MAsset Cre.12/23 A	5,95
Eurizon MAsset Cre.12/23 D	5,69	0,020
Eurizon MAsset Equi. 06/21	5,43	0,020
Eurizon MAsset Equi. 10/21	5,47	0,020
Eurizon MAsset Equi.03/22 A	5,37	0,020
Eurizon MAsset Equi.03/22 D	4,94
Eurizon MAsset Equi.03/23 A	5,24	0,020
Eurizon MAsset Equi.03/23 D	4,92
Eurizon MAsset Equi.05/22 A	5,35	0,020
Eurizon MAsset Equi.05/22 D	4,92	0,020
Eurizon MAsset Equi.05/23 A	5,26
Eurizon MAsset Equi.05/23 D	4,94
Eurizon MAsset Equi.07/22 A	5,38	0,020
Eurizon MAsset Equi.07/22 D	4,96
Eurizon MAsset Equi.07/23 A	5,41
Eurizon MAsset Equi.07/23 D	5,09	0,020
Eurizon MAsset Equi.10/22 A	5,28	0,020
Eurizon MAsset Equi.10/22 D	4,95
Eurizon MAsset Equi.10/23 A	5,55
Eurizon MAsset Equi.10/23 D	5,34	0,020
Eurizon MAsset Equi.12/21 A	5,44	-0,020
Eurizon MAsset Equi.12/21 D	5,01	-0,020
Eurizon MAsset Equi.12/22 A	5,26	0,020
Eurizon MAsset Equi.12/22 D	4,94
Eurizon MAsset Equi.12/23 A	5,61	0,020
Eurizon MAsset Equi.12/23 D	5,40	0,020
Eurizon MAsset Pru. 10/22 A	5,02
Eurizon MAsset Pru. 10/22 D	4,87
Eurizon MAsset Pru. 12/22 A	5,01
Eurizon MAsset Pru. 12/22 D	4,86
Eurizon MAsset Pru.03/22 A	5,01	-0,020
Eurizon MAsset Pru.03/22 D	4,86
Eurizon MAsset Pru.03/23 A	5,02
Eurizon MAsset Pru.03/23 D	4,86	-0,020
Eurizon MAsset Pru.05/22 A	5,02
Eurizon MAsset Pru.05/22 D	4,87	-0,020
Eurizon MAsset Pru.05/23 A	5,03
Eurizon MAsset Pru.05/23 D	4,88
Eurizon MAsset Pru.07/22 A	5,04
Eurizon MAsset Pru.07/22 D	4,84
Eurizon MAsset Pru.07/23 A	5,12
Eurizon MAsset Pru.07/23 D	4,97
Eurizon MAsset Pru.10/23 A	5,19
Eurizon MAsset Pru.10/23 D	5,09
Eurizon MAsset Pru.12/21 D	4,82	-0,020
Eurizon MAsset Pru.12/23 A	5,21
Eurizon MAsset Pru.12/23 D	5,11
Eurizon MAsset Prud. 06/21	5,03	0,020
Eurizon MAsset Prud. 10/21	5,01	0,020
Eurizon MAsset Prud. 12/21 A	5,03
Eurizon MAsset Red 03/22 A	5,24	-0,100
Eurizon MAsset Red 03/22 D	4,81	-0,100
Eurizon MAsset Red 05/22 A	5,16	-0,100
Eurizon MAsset Red 05/22 D	4,85	-0,080
Eurizon MAsset Red 06/21 A	5,38	-0,090
Eurizon MAsset Red 06/21 D	4,91	-0,080
Eurizon MAsset Red 10/21 A	5,34	-0,060
Eurizon MAsset Red 10/21 D	4,91	-0,060
Eurizon MAsset Red 12/21 A	5,32	-0,080
Eurizon MAsset Red. 03/23 A	5,15	-0,100
Eurizon MAsset Red. 03/23 D	4,84	-0,080
Eurizon MAsset Red. 05/23 A	5,24	-0,100
Eurizon MAsset Red. 05/23 D	4,92	-0,100
Eurizon MAsset Red. 07/22 A	5,17	-0,100
Eurizon MAsset Red. 07/22 D	4,75	-0,110
Eurizon MAsset Red. 07/23 A	5,14	-0,100
Eurizon MAsset Red. 07/23 D	4,83	-0,080
Eurizon MAsset Red. 10/22 A	5,14	-0,080
Eurizon MAsset Red. 10/22 D	4,82	-0,080
Eurizon MAsset Red. 10/23 A	5,51	-0,090
Eurizon MAsset Red. 10/23 D	5,30	-0,080
Eurizon MAsset Red. 12/22 A	5,15	-0,080
Eurizon MAsset Red. 12/22 D	4,84	-0,080
Eurizon MAsset St.Fl. 05/23	5,25	-0,040
Eurizon MAsset St.Fl. 10/23	5,22	-0,040
Eurizon MAsset Trend 12/22	5,60	-0,020
Eurizon MAsset Val. 03/24 A	5,40
Eurizon MAsset Val. 03/24 D	5,14
Eurizon MAsset Val. 03/25 A	5,13	-0,020
Eurizon MAsset Val. 03/25 D	5,03	-0,020
Eurizon MAsset Val. 05/24 A	5,33
Eurizon MAsset Val. 05/24 D	5,12
Eurizon MAsset Val. 05/25 A	5,28	-0,080
Eurizon MAsset Val. 05/25 D	5,18	-0,060
Eurizon MAsset Val. 07/24 A	5,17
Eurizon MAsset Val. 07/24 D	4,96
Eurizon MAsset Val. 10/23 A	5,46
Eurizon MAsset Val. 10/23 D	5,20
Eurizon MAsset Val. 12/23 A	5,47
Eurizon MAsset Val. 12/23 D	5,21
Eurizon MAsset Val. 12/24 A	5,07
Eurizon MAsset Val. 12/24 D	4,97
Eurizon Multiasset Valutario Ottobre 202	5,11
Eurizon Ob. Val. Att 03/26 A	5,06	-0,020
Eurizon Ob. Val. Att 03/26 D	5,06	-0,020
Eurizon Ob. Val. Att 06/26 A	5,01	-0,020
Eurizon Ob. Val. Att 06/26 D	5,01	-0,020
Eurizon Ob. Val. Att 12/25 A	5,03
Eurizon Ob. Val. Att. 12/25 D	5,03
Eurizon Ob.MCredit 03/22 A	5,06
Eurizon Ob.MCredit 03/22 D	4,75	-0,020
Eurizon Ob.MCredit 03/23 A	5,03	-0,060
Eurizon Ob.MCredit 03/23 D	4,72	-0,060
Eurizon Ob.MCredit 05/22 A	5,02	-0,080
Eurizon Ob.MCredit 05/22 D	4,72	-0,060
Eurizon Ob.MCredit 05/23 A	5,12	-0,060
Eurizon Ob.MCredit 05/23 D	4,96	-0,060
Eurizon Ob.MCredit 09/22 A	5,00	-0,060
Eurizon Ob.MCredit 09/22 D	4,69	-0,060
Eurizon Ob.MCredit 12/22 A	5,01	-0,060
Eurizon Ob.MCredit 12/22 D	4,71	-0,060
Eurizon Obb.Mu.Cr. 07/22 A	5,02	-0,080
Eurizon Obb.Mu.Cr. 07/22 D	4,61	-0,070
Eurizon Obbl. Din. 07/23 A	5,59	-0,040
Eurizon Obbl. Din. 07/23 D	5,35	-0,040
Eurizon Obbl. Din. 09/23 A	5,59	-0,020
Eurizon Obbl. Din. 09/23 D	5,43	-0,040
Eurizon Obbl. Din. 12/23 A	5,64
Eurizon Obbl. Din. 12/23 D	5,49	-0,020
Eurizon Obbl. Ediz. 2 A	5,56
Eurizon Obbl. Ediz. 2 D	5,46
Eurizon Opp. Select 07/23	5,38	-0,020
Eurizon PIR Italia Eltif PIR
Eurizon Priv Allocation 20-60	5,73	-0,050
Eurizon Priv. Alloc. Moderate Classe C	5,74	-0,050
Eurizon Priv. Allocation Start	5,09	-0,040
Eurizon Private All. Plus	5,42	-0,040
Eurizon Prof. Fle Difesa II	4,98
Eurizon Profilo Fle Dif.	5,91
Eurizon Profilo Fle Equi	6,35	-0,050
Eurizon Profilo Fle Svil	7,20	-0,100
Eurizon Rec Lead Esg 40 12/25 A	5,19	0,100
Eurizon Rec Lead Esg 40 12/25 D	5,19	0,100
Eurizon Rend.Ass 3anni	6,26
Eurizon Scudo 12/21	4,60	0,070
Eurizon Str. Infl. 07/26 A	5,07	-0,180
Eurizon Str. Infl. 07/26 D	5,07	-0,180
Eurizon Str. Inflaz. 03/26 A	5,26	-0,150
Eurizon Str. Inflaz. 03/26 D	5,26	-0,150
Eurizon Str. Inflaz. 06/26 A	5,10	-0,180
Eurizon Str. Inflaz. 06/26 D	5,10	-0,180
Eurizon Str. Inflaz. 09/26 A	5,02	-0,200
Eurizon Str. Inflaz. 09/26 D	5,02	-0,200
Eurizon Str. Inflaz. 11/26 A	5,00
Eurizon Str. Inflaz. 11/26 D	5,00
Eurizon Str. Obbl. 03/24 A	5,57	-0,020
Eurizon Str. Obbl. 03/24 D	5,47	-0,020
Eurizon Str. Obbl. 03/25 A	5,18	-0,020
Eurizon Str. Obbl. 05/24 A	5,58	-0,020
Eurizon Str. Obbl. 05/24 D	5,48	-0,020
Eurizon Str. Obbl. 06/24 A	5,38	-0,020
Eurizon Str. Obbl. 06/24 D	5,28	-0,020
Eurizon Str. Obbl. 09/24 A	5,31	-0,040
Eurizon Str. Obbl. 09/24 D	5,26	-0,040
Eurizon Str. Obbl. 12/24 A	5,30	-0,020
Eurizon Str. Obbl. 12/24 D	5,25	-0,020
Eurizon Str. Obbl. 03/25 D	5,13	-0,020
Eurizon Str. Obbl. 05/25 A	5,33	-0,020
Eurizon Str. Obbl. 05/25 D	5,28
Eurizon Str. Obbl. 06/25 A	5,13	-0,020
Eurizon Str. Obbl. 06/25 D	5,08	-0,020
Eurizon Team 1 Cl A	6,31	0,050
Eurizon Team 1 Cl G	6,49	0,050
Eurizon Team 2 Cl A	6,15	0,070
Eurizon Team 2 Cl G	6,35	0,060
Eurizon Team 3 Cl A	5,48	0,060
Eurizon Team 3 Cl G	5,81	0,050
Eurizon Team 4 Cl A	5,06
Eurizon Team 4 Cl G	5,41	-0,020
Eurizon Team 5 Cl A	5,48	-0,260
Eurizon Team 5 Cl G	5,90	-0,250
Eurizon Them. Opp. ESG 50 07/26	5,01	0,020
Eurizon Top Recov. Esg 01/26 A	5,29	0,100
Eurizon Top Recov. Esg 01/26 D	5,29	0,100
Eurizon Top Sel. Cre.03/24 A	5,94	0,020
Eurizon Top Sel. Cre.03/24 D	5,72	0,020
Eurizon Top Sel. Cre.03/25 A	5,44	0,040
Eurizon Top Sel. Cre.03/25 D	5,34	0,020
Eurizon Top Sel. Cre.05/24 A	5,81	0,020
Eurizon Top Sel. Cre.05/24 D	5,59	0,040
Eurizon Top Sel. Cre.05/25 A	6,09	0,030
Eurizon Top Sel. Cre.05/25 D	5,99	0,050
Eurizon Top Sel. Cre.06/24 A	5,87	0,020
Eurizon Top Sel. Cre.06/24 D	5,66	0,020
Eurizon Top Sel. Cre.09/24 A	5,75	0,020
Eurizon Top Sel. Cre.09/24 D	5,63	0,020
Eurizon Top Sel. Cre.12/23 A	6,01	0,030
Eurizon Top Sel. Cre.12/23 D	5,79	0,020
Eurizon Top Sel. Cre.12/24 A	5,61	0,020
Eurizon Top Sel. Cre.12/24 D	5,51	0,020
Eurizon Top Sel. Equi.03/24 A	5,52
Eurizon Top Sel. Equi.03/24 D	5,31
Eurizon Top Sel. Equi.03/25 A	5,20	0,020
Eurizon Top Sel. Equi.03/25 D	5,13	0,020
Eurizon Top Sel. Equi.05/24 A	5,45	0,020
Eurizon Top Sel. Equi.05/24 D	5,29	0,020
Eurizon Top Sel. Equi.05/25 A	5,65	0,020
Eurizon Top Sel. Equi.05/25 D	5,57	0,020
Eurizon Top Sel. Equi.06/24 A	5,45	0,020
Eurizon Top Sel. Equi.06/24 D	5,30	0,020
Eurizon Top Sel. Equi.09/24 A	5,37	0,020
Eurizon Top Sel. Equi.09/24 D	5,29	0,020
Eurizon Top Sel. Equi.12/24 A	5,31	0,020
Eurizon Top Sel. Equi.12/24 D	5,23	0,020
Eurizon Top Sel. Pru.03/24 A	5,20	-0,020
Eurizon Top Sel. Pru.03/24 D	5,10	-0,040
Eurizon Top Sel. Pru.03/25 A	4,95	0,020
Eurizon Top Sel. Pru.03/25 D	4,90	0,020
Eurizon Top Sel. Pru.05/24 A	5,16
Eurizon Top Sel. Pru.05/24 D	5,06
Eurizon Top Sel. Pru.05/25 A	5,24	0,020
Eurizon Top Sel. Pru.05/25 D	5,19	0,020
Eurizon Top Sel. Pru.06/24 A	5,13	0,020
Eurizon Top Sel. Pru.06/24 D	5,03	0,020
Eurizon Top Sel. Pru.09/24 A	5,05	0,020
Eurizon Top Sel. Pru.09/24 D	5,00	0,020
Eurizon Top Sel. Pru.12/23 A	5,24	-0,040
Eurizon Top Sel. Pru.12/23 D	5,14	-0,040
Eurizon Top Sel. Pru.12/24 A	5,02	0,020
Eurizon Top Sel. Pru.12/24 D	4,97	0,020
Eurizon Top Select 01/23 A	5,25
Eurizon Top Select 01/23 D	4,93
Eurizon Top Select 03/23 A	5,30	-0,020
Eurizon Top Select 03/23 D	4,98	-0,020
Eurizon Top Select 05/23 A	5,33	-0,020
Eurizon Top Select 05/23 D	5,01
Eurizon Top Select 07/23 A	5,41
Eurizon Top Select 07/23 D	5,10	-0,020
Eurizon Top Select 09/23 A	5,35
Eurizon Top Select 09/23 D	5,13	-0,020
Eurizon Top Select 12/22 A	5,30	-0,020
Eurizon Top Select 12/22 B	4,98	-0,020
Eurizon Top Select 12/23 A	5,55
Eurizon Top Select 12/23 D	5,33
Eurizon Top Star 04/23	5,58	-0,050
Eurizon Trag 40 - 02/22	5,38	-0,040
Eurizon Val. Top Eq. Multim.	5,56	0,020
Eurizon Val. Top Prud. Multim.	5,32	-0,020
Euromob. Acc. Digital Evol. A	5,10	0,060
Euromob. Accum. Fless. Plus A	5,11	-0,040
Euromob. Accum. Smart 50 A	5,60	-0,020
Euromob. Accum. Smart 50 II A	5,42
Euromob. Accum. Smart Attivo A	5,45	0,040
Euromob. Az. Internaz. Z	6,96	-0,040
Euromob. Cities 4 Future A	6,07	0,020
Euromob. Digital Trends A	5,81	0,260
Euromob. Emerg Mkt Bond Z	5,00	-0,160
Euromob. Eq Mid Small Cap A	6,34	0,160
Euromob. Eq. Select Div. A	4,86	-0,230
Euromob. European Banks	5,24	0,250
Euromob. Fid. China Evol. A	5,16	-0,790
Euromob. Fid. China Evol. Atto II A	4,53	-0,750
Euromob. Flessibile Az. I	5,11	-0,040
Euromob. Innovation 4 Future A	5,54	0,020
Euromob. Next Generation ESG A	5,00
Euromob. Obiettivo 2023 I	5,06	-0,060
Euromob. Prog 2021 Atto II	5,38	-0,020
Euromob. Prog. 22 Atto II A	4,99	-0,040
Euromob. Salute&Benessere ESG A	5,00
Euromob. Science 4 Life	6,59	0,210
Euromob. Science 4 Life I	4,95	0,200
Euromob. Smart 2024 A	5,52	-0,070
Euromob. Strat. Fles. Value A	5,63	0,230
Euromob. Tot. Ret. Flex 3	4,67	0,020
Euromobiliare Prog. 2021	5,52	-0,040
Flex Crescita 10/24Cl A	5,55	-0,180
Flex Crescita 10/24Cl D	5,44	-0,170
Flex Equilibrio 10/24 Cl A	5,34	-0,110
Flex Equilibrio 10/24 Cl D	5,26	-0,130
Flex Prudente 10/24 Cl A	5,09	-0,060
Flex Prudente 10/24 Cl D	5,04	-0,060
FMS - Absolute Return	9,25	-0,010
Fondaco Euro Cash	125,12	-0,020
Fondaco Income Instit. A
Fondaco Income Instit. B
Fondaco Mu-Asset Income Pra
Fondaco Mu-Asset Income Rsa
Fondaco Mu-Asset Income Vgb
Gestielle Absolute R	17,45	-0,100
Gestielle Best Sel.Eq.50	5,46	0,020
Gestielle Ced EM Opportunity	5,06	-0,020
Gestielle Ced Multima Qual	4,96	-0,060
Gestielle Ced. Corp Plus	5,03	0,040
Gestielle Ced. Target HD	4,79	0,040
Gestielle Ced.Multi Tar V	5,17	-0,190
Gestielle Ced.MultiAss III	4,83	-0,100
Gestielle CedMMan SmartBeta	4,89	-0,040
Gestielle CedMultiTargetIV	5,20	-0,150
Gestielle Cedola Multifactor	5,02	-0,040
Gestielle Ob Internaz.	23,97	-0,080
Gestielle Ob. Em. Mkt	17,74	-0,290
Gestielle Ob. Europa	9,56	-0,110
Gestielle Ob.Italia	14,72	-0,180
Gestielle Obiettivo Emerging Markets F	18,36	-0,280
Gestielle Obiettivo Europa F	9,87	-0,100
Gestielle Obiettivo Italia F	15,21	-0,180
Gestielle Pro Italia	5,58	-0,050
Gestielle Pro Italia A	5,43	-0,060
Gestielle Profilo Cedola	4,97	0,040
Gestielle Profilo Cedola II	4,85	-0,040
Gestielle Profilo Cedola III	4,80	-0,060
Investiper Azion. Futuro	6,99	0,030
Investiper Azion. Paesi Em.	5,65	-0,670
Investiper Ced.Dic 23	5,40	-0,090
Investiper Italia PIR25	5,51	0,090
Investiper Italia PIR50	5,52	0,290
Investitori Eighty-Twenty A	5,46	-0,110
Investitori Eighty-Twenty B	5,49	-0,110
Investitori Flessibile	8,29	-0,130
Investitori Piazza Affari	6,89	-0,130
Kairos Small Cap	13,89	-0,220
MB Active Allocation A	4,67	-0,300
MB Active Allocation C	4,66	-0,300
MB Active Allocation L	4,63	-0,300
MB Active Allocation M	4,62	-0,300
MB Defensive Allocation C	5,02	-0,260
MB Defensive Allocation CA	5,06	-0,260
MB Defensive Allocation L	4,99	-0,260
MB Defensive Allocation M	4,99	-0,260
MB Divers. Cr. Port. 2026 M	5,05	-0,060
MB Global Multiasset	5,51	-0,240
MB Global Multiasset CD	5,00	-0,240
MB Global Multiasset G	5,55	-0,230
MB Global Multiasset GD	5,66	-0,250
MB Long Sh Sect Rotation C	3,91	-0,480
MB Long Sh Sect Rotation G	3,89	-0,490
MB Long Sh Sect Rotation GD	3,99	-0,470
MB Long Short Sect Rotation	4,03	-0,490
MB MFS Prudent Capital	5,06	0,060
MB MFS Prudent Capital	5,04	0,040
Mediobanca Global Mutliasset C	5,33	-0,240
Mediolanum Fle Obb Glo LA	9,56	-0,330
Mediolanum Fle Strateg LA	7,07	-0,160
Mediolanum Fle Strateg.	6,49	-0,310
Mediolanum Fle Svi Ita LA	12,18	0,100
Mediolanum Fle Val.Att LA	10,07	-0,100
Mediolanum Fles. Ita.	27,75	-0,080
Mediolanum Fles.Glo.	25,90	-0,090
Mediolanum Flex Svi Ita	11,40	0,110
Mediolanum Flex Val.Att	9,22	-0,100
Open Cap. Total Return R	112,48	-0,070
Open Cap. Totale Return L	113,94	-0,070
Open Capital Opportunity	111,10	-0,200
Pramerica Flexible Trilogy	4,72	0,040
Pramerica Rilancio Italia TR	4,96	-0,080
Pramerica Ritorno Assoluto	5,03	-0,080
Pramerica TR Megatrend	4,91	0,020
Pramerica TR Megatrend II	4,97	0,040
PRIMAstrat Eu AltoPot A	3,41	-0,120
PRIMAstrat Eu AltoPot Y	3,78	-0,110
PRIMAstrat It AltoPot A	6,32	-0,140
PRIMAstrat It AltoPot Y	7,03	-0,160
Selection Cred Bonds Cl A	5,55	-0,090
Soprarno Inflaz. 1,5% A	7,47	-0,090
Soprarno Inflaz. 1,5% B	7,70	-0,090
Soprarno Orizzonte Dinam.	5,89	0,030
Soprarno Orizzonte Dinam. B	5,82	0,020
Soprarno Orizzonte Equilibrio	5,23
Soprarno Relat Value A	8,33	0,040
Soprarno Relat. Value B	8,90	0,060
Soprarno Rit. Ass A	7,96	-0,040
Soprarno Rit. Ass. B	8,73	-0,030
Soprarno Ritorno Ass. P	5,64	-0,050
Soprarno Tar.4% Fle.Cl.B	5,01	-0,140
Soprarno Targ.4% Fle Cl.A	4,69	-0,130
Soprarno Temi Globali	4,98	0,040
Soprarno Total Ret. Focus Asia	5,00
Soprarno Valore Attivo	5,41	0,070
Soprarno Valore Attivo B	5,36	0,080
Soprarno Valore Equilibrio	5,29	0,130
Soprarno Valore Equilibrio B	5,54	0,140
Star Coll Multi As.Gl C	5,69	-0,120
Star Coll. Multi Ass.Gl	5,26	-0,130
Symphonia Asia Fles.	13,86	-0,020
Symphonia Patrim. Attivo	31,54	-0,080
Symphonia Patrim. It.Risp. PIR	4,37	0,110
Symphonia Tematico	4,37	0,120
Top Funds Sel. Asia Fid. A	4,98	-0,140
Top Funds Sel. Asia Fid. C	4,98	-0,140
Top Funds Sel. Asia Fid. E	4,98	-0,140
Top Funds Sel. Best Pictet A	5,42	0,020
Top Funds Sel. Best Pictet C	5,50	0,040
Top Funds Sel. Best Pictet E	5,39	0,020
Top Funds Sel. iCARE A	6,81	0,100
Top Funds Sel. iCARE C	6,88	0,100
Top Funds Sel. Str.Cont.Euriz.A	5,27	0,150
Top Funds Sel. Str.Cont.Euriz.B	5,11	0,160
Top Funds Sel. Str.Cont.Euriz.C	5,38	0,150
UBI Pra. Capital Growth	5,52	-0,070
UBI Pra. Global MAsset 30	5,19	-0,080
UBI Pra. Inflat. Shield	4,83	0,210
UBI Pra. MITO 95 P	6,30	0,540
UBI Pra. Obb. Ob. Valore	4,75	-0,060
Zenit Mc Parsec Cl.R	4,41	-0,070

Az. Altri Settori

	€	%
FMS - Eq.Glob.Resources	9,79	-1,200

Az. Italia

	€	%
Anima Azionario Globale ex EMU - classe	6,90	-0,010
Anima Iniziativa Ita PMI	11,14	-0,050
Anima Iniziativa Italia A	10,72	-0,070
Anima Iniziativa Italia AD	9,21	-0,070
Anima Iniziativa Italia AP	10,52	-0,070
Anima Iniziativa Italia Y	10,92	-0,060
Anima Italia AD	25,43	-0,280
Anima Italia B	27,89	-0,290
Anima Italia BD	24,57	-0,290
Anima Italia Y	8,00	-0,290
ANM Anima Italia A	28,86	-0,270
ANM Anima Italia F	31,35	-0,270
Arca Azioni Italia	36,51	0,040
Arca Azioni Italia I	38,28	0,040
Arca Azioni Italia PIR	36,54	0,040
Arca Eco. Reale Eq. It I	12,91
Arca Eco. Reale Eq. It P	12,02
Arca Eco. Reale Eq. It PIR	12,03
Eurizon Az. PMI Italia I	12,29	0,550
Eurizon Az.Italia	22,51	-0,090
Eurizon Az.Italia I	23,46	-0,080
Eurizon Az.Italia X	23,47	-0,080
Eurizon Az.PMI Italia	11,67	0,550
Eurizon Az.PMI Italia X	12,35	0,550
Eurizon PIR Ita Azioni I	7,20	0,080
Eurizon PIR Ita Azioni PIR	6,85	0,070
Eurizon PIR Italia Azioni NP	6,85	0,070
Euromob. Azioni Italiane	36,66	-0,140
Euromob. Azioni Italiane Z	7,63	-0,130
Euromob. PIR Italia Az. A	6,64	-0,050
Fideuram Italia	57,54	-0,140
Fideuram Italia Z	57,54	-0,140
Gestnord Az.Italia C	22,83	-0,020
Gestnord Azioni Italia	21,13	-0,020
MB Mid&Small Cap Italy	6,33	0,020
MB Mid&Small Cap Italy E	6,27
MB Mid&Small Cap Italy P	6,35	0,030
Mediob.Mid&Small Cap Ita IE	6,39	0,020
Mediobanca Mid&Small Cap I	6,54	0,020
Sella Investimenti Az.Italia Pir	14,13	-0,030
Symphonia Az.Small Cap It. PIR	18,74	0,380
Synergia Az. Sm.Cap It.	18,76	0,380
UBI Pra. Azioni Italia	9,62	-0,110
UBI Pra. MITO 95 N	6,32	0,540
Zenit Mc Pianeta It Cl.R	15,69	0,080
Zenit Pianeta Italia E	6,89	0,070

Az. Europa

	€	%
Alto ESG Inn. Sost. B	15,63	0,150
Anima Europa AD	6,67	-0,300
Anima Europa B	7,37	-0,300
Anima Europa BD	6,55	-0,300
Anima Europa Y	8,24	-0,290
Anima Iniz. Europa B	18,30	-0,180
Anima Iniziativa Europa AD	16,58	-0,180
Anima Iniziativa Europa BD	16,47	-0,180
Anima Iniziativa Europa Y	7,93	-0,180
Anima Selezione Europa A	23,33	-0,200
Anima Selezione Europa AD	22,53	-0,200
Anima Selezione Europa BD	22,67	-0,210
Anima Selezione Europa F	28,99	-0,180
ANM Anima Europa A	7,54	-0,290
ANM Anima Europa F	8,18	-0,290
ANM Anima Iniziativa Eu A	18,56	-0,180
ANM Anima Iniziativa Eu F	20,30	-0,170
Arca Azioni Europa	18,50	0,050
Epsilon QValue	10,73	-0,200
Eurizon Az.Europa	14,54	-0,070
FMS - Equity Europe	18,10	0,120
Gestnord Az.Europa C	15,91	-0,160
Gestnord Azioni Europa	14,65	-0,170
Investitori Europa	8,50	-0,090
MB ESG European Equity	6,32
MB ESG European Equity C	5,25
Mediobanca ESG European Equity H	5,08
PRIMA Geo Europa A	23,46	-0,210
PRIMA Geo Europa Y	28,58	-0,210
Ubi Pra. Az. Europa	9,68	-0,200

Az. Pacifico

	€	%
Alto Pacifico Az.	8,70	-0,070
Anima Pacifico AD	8,27	-0,660
Anima Pacifico B	8,80	-0,680
Anima Pacifico BD	8,04	-0,670
Anima Pacifico Y	6,77	-0,660
ANM Anima Pacifico A	9,05	-0,670
ANM Anima Pacifico F	9,88	-0,660
Arca Azioni Far East	10,96	-0,550
FMS - Equity Asia	16,32	-0,730
Investitori Far East	8,99	-0,560
UBI Pra. Azioni Pacifico	11,80	-0,530

Ob. Altre Specializzazioni

	€	%
Anima High Yield BT A	5,08	-0,060
Anima High Yield BT AD	4,72	-0,040
Anima High Yield BT F	5,23	-0,060
Anima Valore Obbligazionario	4,98	-0,040
ANM Anima Riserva Emer. A	5,02	-0,630
ANM Anima Riserva Emer. F	5,13	-0,640
ANM Anima Riserva Glob. A	4,65
ANM Anima Riserva Glob. F	4,78
Aureo Cedola I - 2016	5,16
Eurizon Obbl. Cedola A	7,13	-0,060
Eurizon Obbl. Cedola D	6,00	-0,050
Eurizon Obbl. Etico	6,10
Fondersel Short Term Asset	98,48	-0,010
Gestielle Obbl. Corp. A	11,82	-0,080
Investiper Ced.Mar 22	5,05	-0,020
Investiper Cedola Dicembre 2024	5,19	-0,120
MB Global Rates	4,88
PRIMAforza 2 A	6,05	0,070
PRIMAforza 2 B	6,05	0,070
PRIMAforza 2 Y	6,28	0,060
Selection Cred Bonds Cl D	5,55	-0,110
Star Coll Ob Inter. C	6,76
Star Coll. Obb. Inter.	6,44
UBI Pra. Glob. Infl. Linked	5,30	0,230
UBI Pra. Obb. Dollari	8,10	-0,200

Ob. Euro High Yield

	€	%
Anima Obbl. High Yield A	5,91	-0,090
Anima Obbl. High Yield AD	5,69	-0,090
Anima Obbl. High Yield BD	5,74	-0,090
Anima Obbl. High Yield F	5,95	-0,080
E. Euro S/T HY Bond	5,33	-0,060
Eurizon Obbl. Euro HY	10,91	-0,080
PRIMA Fix High Yeld Y	15,01	-0,090
PRIMA Fix High Yield A	13,16	-0,090
UBI Pra. Gl.High Yld Euro H	5,06	-0,120

Ob. Paesi Emergenti

	€	%
Anima Obbl. Emergente B	5,67	-0,190
Anima Obbl. Emergente Y	5,77	-0,190
ANM Anima Obb. Emerg A	8,00	-0,200
ANM Anima Obb. Emerg AD	6,32	-0,190
ANM Anima Obb. Emerg F	8,39	-0,190
Arca Bo Paesi Em Val.Loc	6,09	-0,470
Arca Bond P.Em. Val. Loc. I	6,27	-0,480
Arca Bond Paesi Em.	18,92	-0,170
Arca Bond Paesi Em. I	19,53	-0,160
Eurizon Obbl. Emergenti	14,56	-0,120
Nordfondo Ob.Paesi Em B	10,33	-0,270
Nordfondo Ob.Paesi Em C	14,01	-0,260
Nordfondo Obbl. Paesi Em.	13,18	-0,270

Az. Paesi Emergenti

	€	%
Anima Emergenti AD	13,41	-0,890
Anima Emergenti B	14,19	-0,890
Anima Emergenti BD	12,98	-0,890
Anima Emergenti Y	6,97	-0,900
ANM Anima Emergenti A	14,68	-0,890
ANM Anima Emergenti F	16,07	-0,890
Arca Azioni Paesi Emerg.	14,90	-0,520
Eurizon Az.Paesi Emer	12,82	-0,640
FMS - Equity Gl Em Mkt	19,57	-0,510
FMS - Equity New World	29,94	-0,690
UBI Pra. Az. Merc. Emerg.	15,15	-0,660

Ob. Flessibili

	€	%
Alto Global Protetto B	10,95	-0,460
Anima BlueBay Reddito Em.	4,65	-0,090
Anima BlueBay Reddito Em. A	5,58	-0,070
Anima BlueBay Reddito Em. F	5,65	-0,070
Anima Fondo Imprese	4,99	0,020
Anima Legg Mason MultiCr A	5,16	-0,230
Anima Legg Mason MultiCr AD	4,91	-0,220
Anima Legg Mason MultiCr F	5,10	-0,240
Anima Obbl. Flessibile A	5,04	0,020
Anima Obbl. Flessibile AD	4,99
Anima Obbl. Flessibile F	5,13	0,020
Anima Obbl. Flessibile FD	5,05	0,020
Anima Obbl. Flessibile H	5,07	0,020
Anima Obbligaz. Tattico A	5,01	-0,040
Anima Obbligaz. Tattico AD	4,88	-0,040
Anima Obbligaz. Tattico F	5,10	-0,060
Anima Obbligaz. Tattico FD	4,95	-0,040
Anima Obbligaz. Tattico Y	5,10	-0,040
Anima Quasar Obbligaz. Flex	4,97	-0,160
Anima Rend.Ass.Obbl. H	5,18
Anima Rend.Ass.Obbligaz. AD	5,06	-0,020
Anima Risparmio A	7,68	-0,040
Anima Risparmio H	7,75	-0,040
ANM Anima Risparmio A	6,95	-0,030
ANM Anima Risparmio F	7,87	-0,030
Arca Ced. Attiva 22 IV P	5,01	-0,040
Arca Ced. Attiva 22 IV R	5,02	-0,040
Arca Ced. Attiva 22 P	5,04	-0,040
Arca Ced. Attiva 22 R	5,05	-0,020
Arca Ced. Attiva 23 VI P	5,05	-0,040
Arca Ced. Attiva 23 VI R	5,06	-0,040
Arca Ced. Attiva 23 VII R	5,09	-0,040
Arca Ced. Attiva 23 VIII P	5,12	-0,040
Arca Ced. Attiva 23 VIII R	5,12	-0,040
Arca Ced. Attiva 24 IX P	5,10	-0,060
Arca Ced. Attiva 24 IX R	5,10	-0,060
Arca Ced. Attiva 24 X P	5,03	-0,060
Arca Ced. Attiva 24 X R	5,04	-0,060
Arca Ced. Attiva 24 XI P	5,03	-0,080
Arca Ced. Attiva 24 XI R	5,04	-0,060
Arca Ced.21 Plus III P	5,03	-0,020
Arca Ced.21 Plus III R	5,05	-0,020
Arca Ced.21 Plus IV P	4,99	-0,020
Arca Ced.21 Plus IV R	5,01	-0,020
Arca Ced.Attiva 22 II P	5,02	-0,020
Arca Ced.Attiva 22 II R	5,03	-0,020
Arca Ced.Attiva 22 III P	4,97	-0,020
Arca Ced.Attiva 22 III R	4,98	-0,040
Arca Ced.Attiva 23 V P	5,01	-0,040
Arca Ced.Attiva 23 V R	5,02	-0,040
Arca Ced.Corporate 21 II P	4,98	-0,020
Arca Ced.Corporate 21 II R	4,99	-0,020
Arca Ced.Corporate 21 P	5,00	-0,020
Arca Ced.Corporate 21 R	5,01
Arca Impresa Rendita	4,98	-0,020
Arca Risparmio	4,97	-0,060
Arca Risparmio Previdenza	5,07	0,040
BCC Risparmio Obbligaz.	6,54	0,020
Bond Cedola 2022	10,02	-0,400
Bond Cedola 2023	10,25	-0,070
Bond Cedola 2025	10,25	-0,200
Bond Cedola Giugno 2025	9,89	-0,310
Duemme HY Cr.Portf. 2022 I	5,22	-0,040
Duemme HY Cr.Portf.2022 C	4,96	-0,020
Emerging Bond Cedola 2024	9,90	-0,440
Eps Sol. Obb. x 4 09/25 D	4,99	-0,140
Epsilon Sol. Obb. x 4 07/25 A	5,12	-0,160
Epsilon Sol. Obb. x 4 07/25 D	4,96	-0,160
Epsilon Sol. Obb. x 4 09/25 A	5,12	-0,140
Epsilon Sol. Obb. x 4 12/25 A	5,08	-0,060
Epsilon Sol. Obb. x 4 12/25 D	4,95	-0,060
Eurizon Ob. Risparmio B	5,12	-0,020
Eurizon Ob. Risparmio C	5,15	-0,020
Eurizon Obbl. Ediz. 1 A	5,63	0,020
Eurizon Obbl. Ediz. 1 D	5,53
Eurizon Obbl. Ediz. 3 A	5,39
Eurizon Obbl. Ediz. 3 D	5,29	0,020
Eurizon Obbl. Ediz. Piu'	5,51
Eurizon Obbl. Usd 01/24 A	5,41	-0,110
Eurizon Obbl. Usd 01/24 D	5,21	-0,120
Eurizon Obbl. Usd 05/24 A	5,28	-0,150
Eurizon Obbl. Usd 05/24 D	5,08	-0,160
Eurizon Obbl. Usd 11/23 A	5,48	-0,110
Eurizon Obbl. Usd 11/23 D	5,27	-0,110
Eurizon Obiettivo Risp. S	5,15	-0,020
Eurizon Riserva 2 Anni	5,00	-0,040
Eurizon Riserva 2 Anni B	5,05	-0,020
EURIZON RISERVA 2 ANNI C	5,09	-0,020
Eurizon Risp. 4 Anni + Ediz. 1 A	5,34	-0,080
Eurizon Risp. 4 Anni + Ediz. 1 D	5,32	-0,090
Eurizon Risp. 4 Anni + Ediz. 2 A	5,23	-0,120
Eurizon Risp. 4 Anni + Ediz. 2 D	5,20	-0,120
Eurizon Risp. 4 Anni + Ediz. 3 A	5,25	-0,060
Eurizon Risp. 4 Anni + Ediz. 3 D	5,22	-0,080
Eurizon Risp. 4 Anni Ediz. 1 A	5,23	-0,040
Eurizon Risp. 4 Anni Ediz. 1 D	5,22	-0,040
Euromob. Cedola 2018	4,85	-0,080
Euromob. Crescita Attiva	5,10	-0,040
Euromob. Emerg Mkt Bond	7,88	-0,170
Euromob. Prog 22 Atto I A	5,02	-0,040
Euromob. Prog. 2027 A	5,00
Euromob. Prog. 2027 D	5,00
Euromob. Prog. 23 Atto I A	5,17	-0,080
Euromob. Short Term 21 A	5,14	-0,020
Euromob. Smart 2023 A	5,17	-0,060
Euromob. Smart 2026 A	5,01	-0,120
Euromob. Total Ret Flex 2	7,04	-0,060
Euromob. Valore 2027 A	4,95	-0,160
Gestielle Ced. Corp Prof	5,13	-0,060
Gestielle Ced. Corporate	5,07	-0,060
Gestielle Ced. Fissa III	5,00
MB Div. Cr. Port. 2026 H	5,09	-0,080
MB Divers. Cr. Port. 2024 C	5,26	-0,040
MB Divers. Cr. Port. 2024 L	5,23	-0,040
MB Divers. Cr. Port. 2024 M	5,24	-0,040
MB Divers. Cr. Port. 2026 L	5,04	-0,080
MB Divers. Cr. Port. 2026 W	5,05	-0,080
MB Divers. Cr. Port. 2027 B	4,95	-0,100
MB Divers. Cr. Port. 2027 C	4,96	-0,100
MB Divers. Cr. Port. 2027 H	4,96	-0,080
MB Divers. Cr. Port. 2027 L	4,95	-0,100
MB Divers. Cr. Portfolio 2026	5,07	-0,080
MB Fin. Credit Portf. 2025 A	5,06
MB Fin. Credit Portf. 2025 C	5,05	-0,020
MB Fin. Credit Portf. 2025 L	5,03
MB Fin. Credit Portf. 2025 M	5,03	-0,020
MB HY Crdit Portf. 2025 L	5,13	-0,060
MB HY Credit Portf. 2025 C	5,14	-0,040
MB HY Credit Portf. 2025 I	5,32	-0,060
MB HY Credit Portf. 2025 M	5,12	-0,040
Mediolanum Fle Obb Glob	8,08	-0,530
Pramerica Ced. Certa 25 Beta	5,25	-0,110
Pramerica Cedola Certa 2024 A	5,24	-0,060
Pramerica Cedola Certa 2024 B	5,13	-0,100
Pramerica Cedola Certa 2024 C	5,15	-0,080
Pramerica Cedola Certa 2024 D	5,14	-0,080
Pramerica Cedola Certa 2024 E	5,08	-0,100
Pramerica Cedola Certa 2025	5,38	-0,110
Pramerica Cedola Certa 2025 Delta	5,15	-0,120
Pramerica Cedola Certa 2025 Epsilon	5,15	-0,120
Pramerica Cedola Certa 25 Alpha	5,25	-0,110
Pramerica Cedola Certa 25 Gamma	5,18	-0,120
Pramerica Cedola Certa 25 Uno	5,11	-0,120
Pramerica Fixed Inc. Target SCR	4,90	-0,100
Pramerica Flexible Credit	4,97	-0,080
Pramerica For Business	5,01	-0,040
PRIMA Rend.Ass.Moderato A	5,17	-0,020
PRIMA Rend.Ass.Moderato Y	5,56	-0,020
Symphonia Obb. Alto Pot.	6,11	-0,120
UBI Pra. Active Duration	5,28	-0,040
UBI Pra. Cedola Certa 18-23	5,15	-0,060
UBI Pra. Cedola Certa 2023	5,15	-0,060
UBI Pra. Goal	5,00	-0,080
UBI Pra. Tot Ret Pr	10,78	-0,060

Bil. Obbligazionari

	€	%
Anima Capitale Più 30 AD	6,04	0,050
Anima Ced. Al.Pot. 2021	10,17
Anima Ced.Al.Pot.2021 II	9,57
Anima Ced.Al.Pot.2021 III	9,74
Anima Ced.Al.Pot.2022 I	9,24
Anima Comunitam Bil. Pr. A	5,13
Anima Comunitam Bil. Pr. AD	5,13
Anima Comunitam Bil. Pr. F	5,15	-0,020
Anima Comunitam Bil. Pr. Y	5,14	-0,020
Anima Crescita Italia A	6,25	-0,100
Anima Crescita Italia AD	5,82	-0,100
Anima Crescita Italia AP	6,29	-0,100
Anima Crescita Italia F	6,49	-0,090
Anima Evol. Bilanciato 2022	5,83
Anima Obiettivo Ced 2022	9,74
Anima Obiettivo Glob. 2024	5,36
Anima Obiettivo Glob. 2024 II	5,29
Anima Obiettivo Globale Plus 2025	5,19
Anima PicPac ESaloGo Bil. 25	5,04
Anima Pr Dinamico 2022	4,99
Anima Pr Dinamico 22 II	5,06
Anima Pr Dinamico 22 III	5,09
Anima Pr Dinamico 22 Mu-As	5,01
Anima Pr Flessibile 2021	5,03
Anima Prog.Europa 22 Ced	5,02
Anima Sviluppo Europa 2022	5,02
Anima Sviluppo Globale 2022	4,71
Anima Sviluppo Globale 2023	4,95
Anima Sviluppo Mu-Ass 2023	4,82
Anima Sviluppo Mu-Ass 2023 II	4,88
Anima Target Cedola 2022	9,45
Anima Target Visconteo 2024	5,21
Anima Visconteo Plus A	5,99	-0,150
Anima Visconteo Plus AD	5,52	-0,160
Anima Visconteo Plus F	6,26	-0,160
ANM Anima Cap.Più Bi15 A	6,33	0,020
ANM Anima Cap.Più Bi15 F	6,85	0,020
ANM Anima Cap.Più Bi30 A	6,73	0,050
ANM Anima Cap.Più Bi30 F	7,32	0,060
ANM Anima Cap.Pi 30 N	6,64	0,050
ANM Anima Visconteo A	50,57	-0,160
ANM Anima Visconteo F	53,31	-0,160
Arca Eco. Reale Bil.Ita P	6,03	0,130
Arca Eco.Reale Bil.Ita 15 P	5,37	-0,040
Arca Eco.Reale Bil.Ita 15 PIR	5,37	-0,040
Arca Eco.Reale Bil.Ita 55 P	6,22	0,140
Arca Eco.Reale Bil.Ita 55 PIR	6,22	0,140
Arca TE	26,29	-0,140
Com. Maria Letizia Verga C	6,01	-0,080
Com. Maria Letizia Verga I	6,20	-0,100
Etica Rendita Bil. I	6,32
Etica Rendita Bil. R	6,05	0,020
Etica Rendita Bil. RD	5,45
Eurizon PIR Italia 30 I	6,02	0,080
Eurizon PIR Italia 30 NP	5,78	0,070
Eurizon PIR Italia 30 PIR	5,78	0,050
Eurizon Prog. Italia 20 NP	5,65	0,070
Eurizon Prog. Italia 20 PIR	5,65	0,070
Euromob. PIR Italia Fle A	5,58	0,070
Euromob. PIR Italia Fle I	5,55	0,070
Investiper Italia PIR25 N	5,51	0,070
Investiper SPAC 10	5,66	0,070
MB Global Multimanager 15	5,20	0,020
MB Global Multimanager 15 C	5,40	0,020
MB Global Multimanager 15 CD	5,06	0,020
MB Global Multimanager 15 G	5,41
MB Global Multimanager 35 C	5,77	0,040
MB Global Multimanager 35 G	5,74	0,040
Mediobanca Global Multimanager 15	5,51	0,020
Mediobanca Global Multimanager 35	5,85	0,050
Patrimonio Reddito A	5,05
Patrimonio Reddito AD	5,05	-0,020
Piano Az. Italia A	14,39	0,120
Piano Az. Italia B	14,37	0,120
Piano Az. Italia I	15,02	0,120
Piano Bil. Italia 30 A	11,73	0,070
Piano Bil. Italia 30 B	11,68	0,070
Piano Bil. Italia 30 I	12,10	0,070
Piano Bil. Italia 50 A	12,56	0,060
Piano Bil. Italia 50 B	12,52	0,060
Piano Bil. Italia 50 I	12,56	0,060
PRIMAforza 3 A	7,06	0,090
PRIMAforza 3 B	7,06	0,090
PRIMAforza 3 Y	7,51	0,080
UBI Pra. B. Euro Ris. Cont.	6,61	-0,060
UBI Pra. Bilanciato Etico	5,03	-0,160
UBI Pra. Euro Multifund	5,39	0,020
UBI Pra. Euro Multifund II	5,30	0,040
UBI Pra. Glob. Multiasset II	5,09	-0,100
UBI Pra. Global Multiasset Mod.	5,12	-0,100
UBI Pra. MITO 25 N	5,70	0,020
UBI Pra. MITO 25 P	5,73	0,040
UBI Pra. Obiett.Controllo	5,02
UBI Pra. Port. Moderato	7,57	0,080

Bilanciati

	€	%
Alto Bilanciato	18,51	-0,260
ALTO BILANCIATO B	21,32	-0,360
Anima Accumulo Mer. Glob. 2025	5,44
Anima Bil. Megatrend A	5,76	0,090
Anima Bil. Megatrend AD	5,70	0,070
Anima Bil. Megatrend F	5,81	0,070
Anima Bil. Megatrend Y	5,80	0,090
Anima ESaGono Bilanciato A	5,58	0,040
Anima ESaGono Bilanciato AD	5,50	0,020
Anima ESaGono Bilanciato F	5,67	0,020
Anima ESaloGo Bilanciato Y	5,65	0,020
Anima ESaloGo Bilanciato Z	5,55	0,040
Anima ESaloGo Bilanciato ZD	5,50	0,040
Anima Magellano A	5,75	-0,050
Anima Magellano AD	5,51	-0,070
Anima Magellano F	5,96	-0,050
Anima PicPac Bil. Megatrend 2025	5,13
Anima PicPac Bil. Megatrend 2025 II	5,00
Anima PicPac ESaloGo Bil. 2023	5,55
Anima PicPac Magellano 2022	5,66
Anima PicPac Magellano 2023	5,73
Anima PicPac Visconteo Plus 2025	5,35
Anima Prog.Europa 21 Ced	4,99
Anima Reddito Bilanciato 2023	10,19
Arca BB	51,49	-0,020
Arca Multiasset Balanced	6,15	-0,020
BancoPosta Mix 2	8,63	-0,060
Bilanciato Ambiente Cedola 2027	10,02	-0,050
Epsilon DLongRun	8,56	-0,160
Etica bilanciato	14,71	0,070
Etica Bilanciato I	16,04	0,070
Etica Bilanciato RD	13,24	0,060
Etica Impatto Clima I	6,07
Etica Impatto Clima R	5,92	-0,020
Etica Impatto Clima RD	5,69
Eurizon Bil.Euro Multi.	59,96	-0,030
Eurizon Prog. Italia 40 NP	6,17	0,050
Eurizon Prog. Italia 40 PIR	6,17	0,030
Eurizon Soluzione 40	10,55
Eurizon Soluzione 60	45,82	0,010
Eurizon Soluzione ESG 10 S	8,12
Eurizon Soluzione ESG 40 S	10,63
Eurizon Soluzione ESG 60 S	46,33	0,010
Euromob. Bilanciato	39,75	-0,100
Euromob. Flessibile 60 I	5,00	-0,120
Fideuram Bilanciato	17,11	-0,070
FMS - Balanced	13,63	0,040
Fondersel	69,40	0,060
Gestnord Bil. Euro C	23,18	-0,190
Gestnord Bilanciato Euro	21,34	-0,190
Investimenti Bil. Italia A	11,13	-0,070
Investimenti Bil. Italia Pir	11,13	-0,070
Investimenti Strategici A	6,17	-0,080
Investimenti Strategici C	6,57	-0,080
Investiper Italia PIR50 N	5,52	0,270
Nextam Part. Bilanciato	8,33	0,080
Open Capital Prof. Italy L	106,31	0,070
Open Capital Prof. Italy R	106,29	0,070
Patrimonio Reddito&Crescita A	5,11
Patrimonio Reddito&Crescita AD	5,11
PRIMAforza 4 A	7,92	0,100
PRIMAforza 4 B	7,92	0,100
PRIMAforza 4 Y	8,53	0,110
Star Coll Bil.PaesiEm C	7,11	-0,110
Star Coll. Bil.Paesi Em.	6,57	-0,110
Thematic Balanced Portfolio 2026	10,29
UBI Pra. MITO 50 N	6,18	0,020
UBI Pra. MITO 50 P	6,23	0,020
UBI Pra. Port. Dinamico	8,04	0,040
UBI Pra. Privilege 3	9,74	0,030

Bil. Azionari

	€	%
Anima Capitale Più 70 AD	8,52	0,210
ANM Anima Capit. Pi 70N	9,38	0,210
Eurizon Prog. Italia 70 NP	6,89
Eurizon Prog. Italia 70 PIR	6,89	0,020
MB Global Multimanager 60 G	6,18	0,070
Mediobanca Global Multimanager 60	6,20	0,070
Mediobanca Global Multimanager 60	6,31	0,060
PRIMAforza 5 A	8,10	0,110
PRIMAforza 5 B	8,09	0,110
PRIMAforza 5 Y	8,89	0,100

Monetario Area Euro

	€	%
BCC Monetario	5,53
Fideuram Moneta	14,21	-0,040
Nordfondo Liquidità	6,35
UBI Pra. Euro Cash	7,30

Ob. Misti

	€	%
Alleanza Obbligaz.	5,57	-0,070
Alleanza Obbligazionario B	6,39	-0,060
Alto Obbligazionario	10,94	-0,460
Anima Capitale Più 15 AD	5,82
Anima Primopasso 2022 II	5,06
Anima PrimoPasso ESG 2024	4,98
Anima PrimoPasso ESG 2024 II	4,98
Anima PrimoPasso ESG 2024 III	5,00
Anima Primopasso Pac 2023	5,32
Anima Primopasso Pac 2023 II	5,25
Anima Sforzesco AD	12,46	-0,100
Anima Sforzesco Plus A	5,40	-0,110
Anima Sforzesco Plus AD	5,06	-0,100
Anima Sforzesco Plus F	5,61	-0,090
Anima Step Equality 2024	5,01
Anima Trag. 2024 Flex	5,16
Anima Trag. Crescita Ita	4,88
Anima Traguardo 2023	5,16
Anima Traguardo 2023 Flex	5,16
Anima Valore Multi-Credit 2027	5,50	-0,110
Anima Vespucci A	5,33	-0,110
Anima Vespucci AD	5,13	-0,120
Anima Vespucci F	5,49	-0,110
Anima Vespucci H	5,32	-0,110
Anima Visconteo AD	45,93	-0,160
ANM Anima Cap.Pi 15 N	6,28	0,020
ANM Anima Sforzesco A	13,50	-0,100
ANM Anima Sforzesco F	14,26	-0,110
Arca Obbligaz. Europa	12,88	-0,120
BancoPosta Mix 1	7,68	-0,080
Etica Obbl. Misto I	8,84	-0,020
Etica Obbligaz. misto	8,34	-0,010
Etica Obbligaz. Misto RD	7,97	-0,010
Eurizon DiversEtico	11,04	0,040
Eurizon Ob. Valore	5,27	-0,100
Eurizon Rendita A	6,79	-0,040
Eurizon Rendita D	6,26	-0,050
Eurizon Soluzione 10	8,08
Gestielle Ced.Multi Tar3	5,02	-0,140
Investimenti Sostenibili C	8,52	-0,090
Investimenti Sostenibili LIFEGATE	107,68	-0,090
Investimenti Sostenibili LIFEGATE SG	107,68	-0,090
Nextam Part. Obbl. Misto	9,45	-0,090
Nordfondo Etico ObMisto	8,08	-0,090
Patrimonio Difesa	5,01	-0,040
Symphonia Patrim. Redd.	9,44	-0,090
UBI Pra. Obiett.Stabilita'	4,95
UBI Pra. Port. Prudente	7,14	0,060
Zenit Mc Obbligaz. Cl.R	10,01	-0,150
ZENIT OBBLIGAZIONARIO PIR E	5,35	-0,150

Ob. Internazionali Governativi

	€	%
Alto Internazion. Obbl.	7,22	-0,040
ANM Anima Pianeta A	11,59	-0,060
ANM Anima Pianeta F	12,19	-0,050
Arca Bond G.	16,81	-0,240
Eurizon Obbl. Internaz.	11,08	-0,020
Fondersel Int.	17,89	-0,060
UBI Pra. Obb. Globali	7,44	-0,050

Ob. Italia

	€	%
Anima Riserva Emergente H	5,16	-0,620
Anima Tricolore A	7,04	-0,070
ANM Anima Tricolore A	6,46	-0,080
ANM Anima Tricolore F	7,56	-0,080
Epsilon Italy Bo.Sh.Term A	6,34
Epsilon Italy Bo.Sh.Term B	6,55
Epsilon Italy Bo.Sh.Term I	6,64	-0,020
FININT EC. REALE ITALIA A	527,21
Finint Ec. Reale Italia PIR	527,21

Az. Area Euro

	€	%
8a+ Eiger	7,93	-0,040
8a+ Eiger - cl Q	124,23	-0,030
Agora Equity	7,16	-1,470
Agora Materials Q	7,52	-1,470
Alto Azionario	21,08	-0,250
Alto Trends Protetto B	21,09	-0,250
Banco Posta Azion. Euro	9,94	-0,360
Epsilon QEquity	9,40	-0,360
Eurizon Az.Area Euro	44,68	-0,190
UBI Pra. Azionario Etico	9,14	-0,300
UBI Pra. Azioni Euro	10,84	-0,220

Az. Informatica

	€	%
Anima PicPac Val. Glob. 2023	6,29

Az. Altre Specializzazioni

	€	%
Eurizon Az.Int. Etico	17,96	0,520
Investitori Longevity A	5,72	0,090
Investitori Longevity B	5,71	0,070

Az. Energia e Materie Prime

	€	%
Eurizon Az.EnMatPrime	13,06	-1,250

Ob. Internazionali High Yield

	€	%
UBI Pra. Obb. Gl. Alto Ren.	14,84	-0,180

Ob. Dollaro Governativi M/L Term

	€	%
Anima Obbl. Govern. US A	4,50	-0,200
Anima Obbl. Govern. US AD	4,47	-0,200
Anima Obbl. Govern. US F	4,53	-0,180
Anima Obbl. Govern. US Y	4,53	-0,200
Anima Obbl. Internaz. A	4,65	-0,040
Anima Obbl. Internaz. AD	4,62	-0,040
Anima Obbl. Internaz. F	4,68	-0,060
Anima Obbl. Internaz. Y	4,67	-0,060

Ob. Euro Corporate Inv. Grade

	€	%
Anima Comunitam Ob. Corp. A	4,96	-0,060
Anima Comunitam Ob. Corp. AD	4,96	-0,080
Anima Comunitam Ob. Corp. F	4,97	-0,080
Anima Comunitam Ob. Corp. Y	4,97	-0,080
Anima ESaGono Obbl. Corp. A	5,04	-0,080
Anima ESaGono Obbl. Corp. AD	5,00	-0,100
Anima ESaGono Obbl. Corp. F	5,09	-0,100
Anima ESaloGo Obbl. Corp. Y	5,40	-0,090
Anima Obbl. Corp. Blend Y	11,95	-0,080
Anima Obbl. Corporate Y	10,57	-0,080
Anima Obbligazionario Corporate Blend AD	11,71	-0,090
Anima Obbligazionario Corporate Blend F	11,88	-0,080
ANM Anima Obb. Corp. AD	9,05	-0,080
ANM Anima Obb. Corpor. F	10,56	-0,080
ANM Anima Obbligazionario Corporate Cl.A	10,11	-0,070
Arca Bond Corporate	9,79	-0,140
Bond Corporate Italia A	10,53	-0,100
Bond Corporate Italia C	10,69	-0,110
Bond Corporate Italia Pir	11,13	-0,110
Bond Strategia Corporate A	10,82	-0,110
Eurizon Obbl. Euro Corp.	7,25	-0,120
Eurizon Obbl. Euro Corp. BT	8,31	-0,050
Euromob. Euro Aggregate Z	5,06	-0,040
Nordfondo Ob.Euro Corp C	10,81	-0,160
Nordfondo Obbl. Euro Corp.	10,37	-0,150
Symp. Obblig. Corporate	6,96	-0,130
UBI Pra. Obb.Eu.Corp.Etico	5,25	-0,150
UBI Pramerica Euro Corporate	10,17	-0,160
UBI Pramerica Start	5,04	-0,040

Ob. Euro Governativi M/L Term

	€	%
Anima Cap. Più Obbl. AD	5,85	-0,020
Anima Fix Obbl. MLT	7,50	-0,050
Anima Fix Obbl. MLT Y	8,02	-0,060
Anima Obbl. Euro Core AD	4,80	-0,040
Anima Obbl. Euro Core F	4,89	-0,040
Anima Obbl. Euro Core Y	4,89	-0,040
Anima Obbligaz. Euro MLT AD	5,17	-0,060
Anima Obbligaz. Euro MLT Y	5,23	-0,060
Anima Primopasso 2022	5,08
ANM Anima CapitalePi Obb. Cl.A	6,06	-0,020
ANM Capitale Pi Obbl. F	6,44	-0,020
ANM Capitale Pi Obbl. N	5,98	-0,020
Arca RR	12,01	-0,080
BancoPosta Obbl. Euro ML/t	8,92	-0,070
Epsilon Qincome	10,39	-0,180
Eurizon Obbl. Euro	19,45	-0,030
Euromob. Reddito	20,36	-0,030
Fideuram Rendimento	10,95	-0,130
Fondersel Euro	11,04	-0,130
Nordfondo Ob.Euro M.T. C	20,85	-0,070
Nordfondo Obbl. M.T	19,99	-0,070
UBI Pra. Euro M/L Term.	8,59	-0,070

Ob. Euro Governativi BT

	€	%
Alto Euro Gov. Breve Termine	8,48	-0,360
Alto Flessibile Protetto B	8,48	-0,360
Anima Fix Euro A	8,37	-0,010
Anima Fix Euro Y	8,71	-0,020
Anima Fix Monetario I	8,69	-0,020
Anima Obbl. Euro Core A	4,85	-0,040
BancoPosta Obbl. Euro BT	6,60	-0,020
Etica Obbl. Breve T. I	6,28	-0,020
Etica Obbligazionario Breve Termine	6,10	-0,020
Eurizon Obbl. Euro BT A	16,45	0,020
Eurizon Obbl. Euro BT D	14,49	0,020
Eurizon Obbl. Euro BT I	16,46	0,020
Euromob. Prudente	8,97	-0,050
Fideuram Risparmio	15,79	-0,030
Fondaco Euro Cash	124,64	-0,020
MB Defensive Portfolio E	4,99
MB Defensive Portfolio ED	5,10	0,020
MB Defensive Portfolio H	5,13
MB Defensive Portfolio IE	5,06	0,020
Mediolanum Risp Dinam LA	5,19	-0,040
Mediolanum Risparmio Dinamico	4,97	-0,060
Nordfondo Obbl. B.T B	9,56	-0,020
Nordfondo Obbl. B.T C	9,61	-0,020
Nordfondo Obbl. Euro B.T. Cl.A	9,41	-0,020
Soprarno Pronti Termine	5,45	-0,040
Soprarno Pronti Termine A	4,99	-0,040
Soprarno Pronti Termine Ob. I	5,01	-0,040
Symphonia Obb.Breve Term.	7,20	-0,010
UBI Pramerica Euro Bt	6,95
Zenit Mc Breve Termine Cl.R	8,60	-0,090

Mon. Area Euro

	€	%
Anima Liquidità Euro AM	48,91	-0,010
Anima Liquidità Euro FM	49,28	-0,010
Anima Liquidità Euro IM	49,16
Eurizon Tesoreria Euro AM	14,79	-0,010
Eurizon Tesoreria Euro BM	14,79	-0,010
Nordfondo Liquidit C	6,48

Ob. Dollaro Governativi BT

	€	%
Anima Riserva Dollaro A	5,42
Anima Riserva Dollaro F	5,61
Anima Riserva Dollaro I	5,56
Eurizon Breve Termine Dollaro	14,39	0,010
Eurizon Breve Termine Dollaro	16,75	-0,130

Ob. Internaz. Corporate Inv. Grade

	€	%
MB Corporate IG	5,03	-0,100
UBI Pra. Obb. Glob. Corp.	9,86	-0,240

Ob. Internaz. Governativi

	€	%
Alto Internaz. Obbligaz. B	7,66	-0,040
Anima Pianeta AD	11,36	-0,060
Anima Pianeta Y	12,11	-0,060
Arca Bond Globale I	17,23	-0,240

Lussemburghesi