Fondi
Comuni
Az. America
| € | % | |
|---|---|---|
| Alto America Az. | 14,53 | -0,810 |
| Anima America AD | 32,34 | -0,930 |
| Anima America B | 34,32 | -0,950 |
| Anima America BD | 31,85 | -0,950 |
| Anima America Y | 6,87 | -0,940 |
| ANM Anima America A | 35,05 | -0,930 |
| ANM Anima America F | 37,76 | -0,920 |
| Arca Az. America ESG Leaders I | 53,93 | -0,980 |
| Arca Azioni America | 53,60 | -1,000 |
| Eurizon Az.America | 30,56 | -0,890 |
| FMS - Equity Usa | 27,15 | -0,580 |
| Investitori America | 12,32 | -0,740 |
| MB ESG US Equity | 6,02 | -0,910 |
| Symphonia Azionario Usa | 17,60 | -0,360 |
| UBI Pra. Azioni Usa | 11,46 | -1,340 |
Az. Internazionali
| € | % | |
|---|---|---|
| Alto ESG Int. Azionario B | 8,25 | |
| Alto Internazionale Az. | 8,25 | -0,580 |
| Anima Az Paesi Sviluppati LTE | 6,19 | -0,640 |
| Anima Az. Globale ex EMU B | 6,32 | -0,300 |
| Anima Az. Globale ex EMU BD | 6,19 | -0,310 |
| Anima Az. Globale ex EMU Y | 6,45 | -0,290 |
| Anima Az. Internaz. A | 6,48 | -0,670 |
| Anima Az. Internaz. AD | 6,28 | -0,660 |
| Anima Az. Internaz. F | 5,95 | -0,670 |
| Anima Az. Internaz. Y | 6,54 | -0,670 |
| Anima Azionario Globale ex EMU - classe | 6,14 | -0,370 |
| Anima Azionario Globale ex EMU - classe | 6,38 | -0,360 |
| Anima ESaGono Az. Glob. A | 6,23 | -0,780 |
| Anima ESaGono Az. Glob. AD | 6,12 | -0,790 |
| Anima ESaGono Az. Glob. F | 6,34 | -0,770 |
| Anima ESaloGo Az. Glob. Y | 7,38 | -0,780 |
| Anima ESaloGo Az. Glob. Z | 6,20 | -0,780 |
| Anima ESaloGo Az. Glob. ZD | 6,16 | -0,790 |
| Anima Megatrend A | 6,43 | -0,660 |
| Anima Megatrend AD | 6,24 | -0,650 |
| Anima Megatrend B | 6,42 | -0,670 |
| Anima Megatrend BD | 6,24 | -0,650 |
| Anima Megatrend Y | 6,54 | -0,650 |
| Anima PicPac Megatrend 2023 | 5,19 | |
| Anima PicPac Val. Glob. 2022 | 5,97 | |
| Anima Selezione Globale A | 63,56 | -0,680 |
| Anima Selezione Globale AD | 62,41 | -0,670 |
| Anima Selezione Globale BD | 62,21 | -0,680 |
| Anima Selezione Globale F | 76,73 | -0,670 |
| Anima Valore Globale AD | 44,43 | -0,220 |
| Anima Valore Globale B | 48,33 | -0,160 |
| Anima Valore Globale BD | 44,03 | -0,160 |
| Anima Valore Globale Y | 52,65 | -0,150 |
| ANM Anima Cap. Più Az F | 10,00 | 0,180 |
| ANM Anima Capi Più Az A | 9,09 | 0,170 |
| ANM Anima Valore Glob. A | 48,90 | -0,220 |
| ANM Anima Valore Glob. F | 52,49 | -0,220 |
| Arca 27 az. estere | 28,80 | -0,580 |
| BancoPosta Az. Internaz. | 8,87 | -0,690 |
| Etica azionario | 12,80 | -0,230 |
| Etica Azionario I | 13,93 | -0,220 |
| Etica Azionario RD | 11,09 | -0,230 |
| Eurizon Az.Internazionali | 19,79 | -0,630 |
| Euromob. Az. Internaz. | 21,23 | -0,180 |
| PRIMA Geo Globale A | 63,31 | -0,680 |
| PRIMA Geo Globale Y | 76,59 | -0,670 |
| Soprarno Azioni Glob A | 9,93 | -0,450 |
| Soprarno Azioni Glob B | 10,50 | -0,460 |
| Star Coll Az.Inter. C | 10,24 | -0,220 |
| Star Coll. Az.Internaz. | 9,56 | -0,230 |
| UBI Pra. Azioni Globali | 11,76 | -0,610 |
| Zenit Mc Megatrend Cl.R | 6,79 | -0,560 |
Flessibili
| € | % | |
|---|---|---|
| 8a+ Gran Paradiso | 4,07 | 0,170 |
| 8a+ Gran Paradiso - cl Q | 81,76 | 0,180 |
| 8a+ Latemar | 6,45 | 0,020 |
| 8a+ Latemar - cl Q | 111,24 | 0,010 |
| Agora Valore Protetto | 6,73 | -0,090 |
| Agora Valore Protetto Q | 6,88 | -0,070 |
| Agoraflex Q | 8,27 | -0,130 |
| Agoraflex R | 7,42 | -0,140 |
| Alkimis Cap Ucits Acc. | 6,93 | |
| Alkimis Cap Ucits Coup. | 5,00 | |
| Alkimis Capital Ucits I | 5,78 | |
| Alkimis Dividend Plus | 6,25 | |
| Anima Absolute Return AD | 5,56 | -0,050 |
| Anima Absolute Return F | 5,73 | -0,040 |
| Anima Alteia Europa A | 5,30 | -0,170 |
| Anima Alteia Europa AD | 5,17 | -0,170 |
| Anima Alteia Europa F | 5,31 | -0,170 |
| Anima Alto Pot. Europa AD | 3,25 | -0,250 |
| Anima Alto Pot. Italia AD | 5,97 | 0,070 |
| Anima America AI F | 5,34 | -0,470 |
| Anima America AI A | 5,32 | -0,490 |
| Anima America AI AD | 5,30 | -0,470 |
| Anima Az. Europa LTE | 5,99 | 0,020 |
| Anima Az. Nord America LTE | 6,12 | -0,920 |
| Anima Commodities | 5,43 | -0,220 |
| Anima Crescita Italia New A | 5,42 | -0,020 |
| Anima Crescita Italia New AD | 5,35 | -0,020 |
| Anima Crescita Italia New AP | 5,42 | -0,020 |
| Anima Crescita Italia New F | 5,45 | |
| Anima ESaloGo Prudente A | 4,99 | -0,240 |
| Anima ESaloGo Prudente AD | 4,99 | -0,240 |
| Anima ESaloGo Prudente F | 4,99 | -0,240 |
| Anima ESaloGo Prudente Y | 4,99 | -0,220 |
| Anima ESaloGo Prudente Z | 4,99 | -0,220 |
| Anima ESaloGo Prudente ZD | 4,99 | -0,220 |
| Anima Evoluzione 2020 IV | 5,28 | |
| Anima Evoluzione 2021 | 5,10 | |
| Anima Evoluzione 2021 II | 5,04 | |
| Anima Evoluzione 2021 III | 4,99 | |
| Anima Gl.Macro Divers. A | 5,38 | -0,190 |
| Anima Gl.Macro Divers. AD | 4,77 | -0,190 |
| Anima Gl.Macro Divers. YD | 5,59 | -0,200 |
| Anima Glob Macro Risk Crtl AD | 5,11 | -0,120 |
| Anima Glob Macro Risk Ctrl A | 5,10 | -0,120 |
| Anima Glob Macro Risk Ctrl F | 5,11 | -0,120 |
| Anima Global Macro Flexible A | 5,04 | -0,300 |
| Anima Global Macro Flexible AD | 4,99 | -0,300 |
| Anima Global Macro Flexible F | 5,05 | -0,300 |
| Anima Inv. Agritech 2026 | 5,07 | |
| Anima Inv. Circular Economy 2025 | 5,48 | |
| Anima Inv. Clean Energy 2026 | 5,02 | |
| Anima Inv. Future Mobility 2025 | 5,44 | |
| Anima Inv. Global Recovery 2025 | 5,18 | |
| Anima Inv. New Normal 25 | 5,21 | |
| Anima Inv.Rob&Intel.Art. 24 | 5,18 | |
| Anima Investim. ENG 2025 | 5,18 | |
| Anima Megatrend F | 6,55 | -0,650 |
| Anima Metodo Attivo 2024 | 5,06 | |
| Anima Metodo Attivo 2024 II | 5,13 | |
| Anima Metodo&Selezione 2024 | 5,18 | |
| Anima Obbl. Govern. Flex AD | 4,98 | -0,140 |
| Anima Obbl. Govern. Flex F | 4,98 | -0,160 |
| Anima Obbl. Govern. Flex FD | 4,98 | -0,160 |
| Anima Obbl. Govern. Flex Y | 4,98 | -0,140 |
| Anima Obbl. Govern.Flex A | 4,98 | -0,140 |
| Anima Obbligaz. High Yield BT Y | 5,19 | 0,020 |
| Anima Obiettivo Em. Markets AD | 5,40 | 0,040 |
| Anima Obiettivo Europa AD | 9,05 | -0,040 |
| Anima Obiettivo Internaz. AD | 5,38 | -0,240 |
| Anima Obiettivo Italia AD | 14,31 | 0,080 |
| Anima Pat.Gl.&Nuovi Consumi 25 | 5,14 | |
| Anima Pat.Gl.Sm.City&Cl.Change 26 | 5,05 | |
| Anima Pat.Glob.&Longevity 2025 | 5,37 | |
| Anima Pat.Glob.&Mobility 2025 | 5,53 | |
| Anima Patr.Glob&En. Transition 2026 | 5,00 | |
| Anima Patr.Glob&I-Tech 2024 | 5,46 | |
| Anima Patr.Glob&Robot 2024 | 5,48 | |
| Anima Patr.Glob.&Clean En. 24 | 5,33 | |
| Anima Patr.Glob.&Health Care 25 | 5,29 | |
| Anima Patr.Glob.Lusso&Moda 24 | 5,33 | |
| Anima Patrimonio Glob 2024 | 5,33 | |
| Anima PicPac Megatrend 2023 II | 5,14 | |
| Anima Portfolio America | 5,46 | |
| Anima Portfolio Globale | 5,23 | |
| Anima Pro Italia AD | 5,00 | -0,060 |
| Anima Pro Italia F | 5,09 | -0,040 |
| Anima Prog Cedola 2023 II | 5,32 | |
| Anima Programma Cedola 2023 | 5,33 | |
| Anima Redd. Health Care 2023 | 4,96 | |
| Anima Reddito 2021 | 9,88 | |
| Anima Reddito 2021 II | 10,07 | |
| Anima Reddito 2021 III | 10,27 | |
| Anima Reddito 2021 IV S | 9,82 | |
| Anima Reddito 2021 S | 10,14 | |
| Anima Reddito 2022 | 10,04 | |
| Anima Reddito Consumer 2023 | 5,00 | |
| Anima Reddito Energy 2023 | 4,65 | |
| Anima Reddito Piu' 2022 | 9,89 | |
| Anima Reddito Piu' 2022 II | 9,68 | |
| Anima Reddito Piu' 2022 III | 9,62 | |
| Anima Reddito Piu' 2022 IV | 9,64 | |
| Anima Reddito Piu' 2023 | 9,66 | |
| Anima Russell Multi-Asset | 4,37 | -0,090 |
| Anima Russell Multi-Asset A | 5,08 | -0,080 |
| Anima Russell Multi-Asset F | 5,22 | |
| Anima Sel. Dinam. 2020 IV | 9,87 | |
| Anima Sel. Dinamica 2021 | 9,90 | |
| Anima Sel. Prudente A | 4,97 | 0,040 |
| Anima Sel. Prudente AD | 4,97 | 0,040 |
| Anima Sel. Prudente F | 4,98 | 0,040 |
| Anima Selection | 4,95 | 0,180 |
| Anima Selection A | 5,81 | 0,170 |
| Anima Selection F | 5,96 | 0,190 |
| Anima Selection Multi-Brand AD | 5,28 | 0,080 |
| Anima Selection Multi-Brand F | 5,51 | 0,090 |
| Anima Smart Beta Europa A | 4,96 | 0,100 |
| Anima Smart Beta Europa F | 5,07 | 0,100 |
| Anima Smart Beta Globale A | 5,07 | -0,220 |
| Anima Smart Beta Globale F | 5,13 | -0,210 |
| Anima Soluzione Cedola 2023 | 9,79 | |
| Anima Star It AltoPot YD | 6,51 | 0,060 |
| Anima Systematic Gl. Alloc. A | 5,21 | -0,340 |
| Anima Systematic Gl. Alloc. F | 5,25 | -0,400 |
| Anima Trading AD | 15,11 | -0,440 |
| Anima Tricolore Corporate 2023 | 5,07 | |
| Anima Valore 2026 | 5,55 | -0,050 |
| ANM Anima Fondo Trading A | 17,25 | -0,430 |
| ANM Anima Fondo Trading F | 19,10 | -0,430 |
| Arca 21 Red.Multiv.IX P | 5,23 | |
| Arca 21 Red.Multiv.IX R | 5,26 | |
| Arca 21 Red.Multiv.VIII P | 5,21 | -0,020 |
| Arca 21 Red.Multiv.VIII R | 5,25 | |
| Arca 21 Red.Multiv.XI P | 5,18 | -0,040 |
| Arca 21 Red.Multiv.XI R | 5,20 | -0,040 |
| Arca 21 Redd.Multiv.X P | 5,34 | -0,020 |
| Arca 21 Redd.Multiv.X R | 5,37 | |
| Arca 22 Red.Multiv.Plus II P | 4,71 | 0,150 |
| Arca 22 Red.Multiv.Plus II R | 4,72 | 0,150 |
| Arca 22 Red.Multiv.Plus III P | 4,68 | 0,150 |
| Arca 22 Red.Multiv.Plus III R | 4,69 | 0,150 |
| Arca 22 Red.Multiv.Plus P | 4,72 | 0,150 |
| Arca 22 Red.Multiv.Plus R | 4,73 | 0,150 |
| Arca 22 Red.Multival.XII P | 5,06 | -0,060 |
| Arca 22 Red.Multival.XII R | 5,07 | -0,060 |
| Arca 22 Red.Val.Glob. P | 4,86 | -0,080 |
| Arca 22 Red.Val.Glob. R | 4,88 | -0,080 |
| Arca 22 Red.Val.Glob.II P | 4,90 | -0,100 |
| Arca 22 Red.Val.Glob.II R | 4,90 | -0,080 |
| Arca 23 Red.Multiv.Plus IV R | 4,81 | 0,150 |
| Arca 23 Red.Multiv.Plus IX R | 4,80 | 0,130 |
| Arca 23 Red.Multiv.Plus V P | 4,76 | 0,130 |
| Arca 23 Red.Multiv.Plus V R | 4,76 | 0,150 |
| Arca 23 Red.Multiv.Plus VI P | 4,89 | 0,140 |
| Arca 23 Red.Multiv.Plus VI R | 4,89 | 0,140 |
| Arca 23 Red.Multiv.Plus VII P | 5,00 | 0,140 |
| Arca 23 Red.Multiv.Plus VII R | 5,00 | 0,140 |
| Arca 23 Red.Multiv.Plus VIII R | 4,85 | 0,140 |
| Arca 23 Redd.Multiv.Plus IV P | 4,80 | 0,150 |
| Arca 24 Red.Multiv.Plus IX P | 4,80 | 0,150 |
| Arca 24 Red.Multiv.Plus VIII P | 4,84 | 0,140 |
| Arca 24 Red.Multiv.Plus X P | 4,91 | 0,120 |
| Arca 24 Red.Multiv.Plus X R | 4,91 | 0,120 |
| Arca Ced. Attiva 23 VII P | 5,10 | -0,020 |
| Arca Green Leaders | 5,04 | -0,080 |
| Arca Opport. Globali 24 III P | 5,76 | -0,210 |
| Arca Opport. Globali 24 III R | 5,77 | -0,230 |
| Arca Opport. Globali 24 IV P | 5,55 | -0,200 |
| Arca Opport. Globali 24 IV R | 5,55 | -0,180 |
| Arca Opport. Globali 24 V P | 5,48 | -0,180 |
| Arca Opport. Globali 24 V R | 5,49 | -0,200 |
| Arca Opportunità Globali 23 | 6,39 | -0,310 |
| Arca Opportunità Globali 23 II P | 6,10 | -0,210 |
| Arca Opportunità Globali 23 II R | 6,11 | -0,210 |
| Arca Strat.Gl.Crescita | 6,39 | -0,060 |
| Arca Strat.Gl.Crescita I | 6,50 | -0,060 |
| Arca Strat.Gl.Opportun. | 7,13 | -0,110 |
| BCC Crescita Bilanciato | 8,48 | -0,220 |
| BCC Investimento Azion. | 13,60 | -0,230 |
| BCC Selez. Crescita | 5,98 | -0,150 |
| BCC Selez. Investimento | 5,84 | -0,660 |
| BCC Selez. Opportunità | 5,32 | 0,020 |
| BCC Selez. Risparmio | 5,94 | -0,220 |
| Bond Strategia Corporate C | 10,94 | 0,030 |
| Defens Top Select 10/24 | 4,83 | 0,020 |
| Diversified Income Cl. A | 4,92 | -0,040 |
| Diversified Income Cl. B | 4,86 | -0,060 |
| Duemme Global Financial C | 4,96 | 0,020 |
| Duemme Global Financial I | 5,04 | 0,040 |
| E. High Income 12/2021 A | 5,44 | -0,060 |
| E. High Income 12/2021 D | 4,80 | -0,040 |
| E. MA Valutario 10/24 Cl D | 5,03 | -0,060 |
| E. Ob. MCredit 12/2021 A | 5,20 | 0,080 |
| E. Ob. MCredit 12/2021 D | 4,79 | 0,080 |
| Eps Dif. Azioni 09/27 | 5,16 | |
| Eps Difesa 100 Az Red 02/26 | 5,72 | |
| Eps Difesa 100 Az Red 03/26 | 5,54 | |
| Eps Difesa 100 Azioni 06/27 | 5,39 | |
| Eps Difesa 100 Azioni 07/27 | 5,17 | |
| Eps Difesa 100 Va Red 06/26 | 5,40 | |
| Eps Difesa 100 Va Red 07/26 | 5,20 | |
| Eps Difesa Attiva 03/22 | 4,74 | -0,060 |
| Eps Difesa Attiva 05/22 | 4,57 | -0,090 |
| Eps Difesa Attiva 07/22 | 4,49 | -0,090 |
| Eps Difesa Attiva 09/22 | 4,51 | -0,070 |
| Eps Difesa Attiva 12/21 | 4,58 | -0,040 |
| Eps Divers.Credit 09/21 A | 5,50 | 0,060 |
| Eps Divers.Credit 09/21 D | 5,07 | 0,060 |
| Eps MA Val Glob 03/22 A | 5,08 | -0,140 |
| Eps MA Val Glob 03/22 D | 4,77 | -0,150 |
| Eps MA Val Glob 05/22 A | 5,06 | -0,100 |
| Eps MA Val Glob 05/22 D | 4,85 | -0,120 |
| Eps MA Val Glob 06/21 A | 5,10 | |
| Eps MA Val Glob 06/21 D | 4,64 | |
| Eps MA Val Glob 07/22 A | 5,04 | -0,120 |
| Eps MA Val Glob 07/22 D | 4,73 | -0,110 |
| Eps MA Val Glob 09/21 A | 5,11 | -0,120 |
| Eps MA Val Glob 12/21 A | 5,13 | -0,160 |
| Eps MA Val Glob 12/21 D | 4,72 | -0,150 |
| Epsilon Dif.Att. 07/21 | 4,45 | -0,050 |
| Epsilon Dif.Att. 09/21 | 4,51 | -0,040 |
| Epsilon Fle Az.Euro 06/21 | 5,25 | -0,040 |
| Epsilon Fle Forex C 02/21 | 4,94 | |
| Epsilon Fle Forex C 04/21 | 4,92 | |
| Epsilon Fle Forex C 09/18 | 5,15 | -0,040 |
| Epsilon Fle Forex C 11/20 | 4,95 | |
| Epsilon Fles Az Eu 02/21 | 5,08 | -0,020 |
| Epsilon Fles Az Eu 04/21 | 5,13 | -0,040 |
| Epsilon Fles Az Eu 09/20 | 4,81 | -0,020 |
| Epsilon MA Val Glob 09/21 D | 4,80 | -0,130 |
| Epsilon QReturn | 9,92 | -0,250 |
| Euriz. Ced.Att.Top 06/23 A | 5,76 | -0,070 |
| Euriz. Ced.Att.Top 06/23 D | 5,15 | -0,080 |
| Euriz. Fle.Obb. 03/22 A | 5,46 | 0,060 |
| Euriz. Fle.Obb. 03/22 D | 5,30 | 0,060 |
| Euriz. Fle.Obb.+ 06/21 A | 5,30 | -0,020 |
| Euriz. Fle.Obb.+ 06/21 D | 4,95 | -0,040 |
| Euriz. MAsset Str.Fl 06/23 | 5,19 | |
| Eurizon Approccio Contr.ESG | 5,21 | -0,060 |
| Eurizon Ced.Att.Top 04/21 | 5,81 | -0,050 |
| Eurizon Ced.Att.Top 04/22 | 5,43 | -0,110 |
| Eurizon Ced.Att.Top 04/23 | 5,41 | -0,130 |
| Eurizon Ced.Att.Top 05/21 | 5,79 | -0,070 |
| Eurizon Ced.Att.Top 05/22 | 5,31 | -0,080 |
| Eurizon Ced.Att.Top 05/23 | 5,43 | -0,090 |
| Eurizon Ced.Att.Top 06/22 | 5,38 | -0,090 |
| Eurizon Ced.Att.Top 07/21 | 5,69 | -0,090 |
| Eurizon Ced.Att.Top 10/21 | 5,63 | -0,120 |
| Eurizon Ced.Att.Top 10/22 | 5,46 | -0,130 |
| Eurizon Ced.Att.Top 10/23 A | 5,62 | -0,110 |
| Eurizon Ced.Att.Top 10/23 D | 5,07 | -0,120 |
| Eurizon Ced.Att.Top 11/22 | 5,36 | -0,080 |
| Eurizon Ced.Att.Top 12/20 | 5,92 | -0,100 |
| Eurizon Ced.Att.Top 12/21 | 5,51 | -0,090 |
| Eurizon Def. Top Select 03/25 | 4,86 | |
| Eurizon Def. Top Select 05/24 | 4,84 | 0,040 |
| Eurizon Def. Top Select 05/25 | 5,26 | 0,100 |
| Eurizon Def. Top Select 07/24 | 4,82 | 0,040 |
| Eurizon Def. Top Select 10/23 | 4,81 | 0,020 |
| Eurizon Def. Top Select 12/23 | 4,69 | 0,020 |
| Eurizon Def. Top Select 12/24 | 4,78 | 0,020 |
| Eurizon Def. Top Select 3/24 | 4,97 | -0,020 |
| Eurizon Def. Top Selection 7/23 | 4,57 | 0,040 |
| Eurizon Difesa 100 - 2017/3 | 5,08 | |
| Eurizon Difesa 100 02/22 | 5,30 | -0,060 |
| Eurizon Difesa 100 2017/2 | 5,22 | -0,040 |
| Eurizon Difesa 100 2017/4 | 5,37 | -0,070 |
| Eurizon Difesa 100 2017/5 | 5,52 | -0,090 |
| Eurizon Difesa 100 Plus 2018 | 5,60 | -0,140 |
| Eurizon Difesa Fle 03/23 | 4,75 | -0,040 |
| Eurizon Difesa Fle 05/23 | 4,67 | -0,090 |
| Eurizon Difesa Fle 06/23 | 4,65 | -0,090 |
| Eurizon Difesa Fle 12/22 | 4,46 | -0,050 |
| Eurizon Disc.Sost.ESG 03/23 A | 5,24 | -0,100 |
| Eurizon Disc.Sost.ESG 03/23 D | 5,08 | -0,100 |
| Eurizon Disc.Sost.ESG 05/23 A | 5,30 | -0,090 |
| Eurizon Disc.Sost.ESG 05/23 D | 5,13 | -0,100 |
| Eurizon Disc.Sost.ESG 07/23 A | 5,32 | -0,090 |
| Eurizon Disc.Sost.ESG 07/23 D | 5,16 | -0,100 |
| Eurizon Disc.Sost.ESG 10/23 A | 5,53 | -0,090 |
| Eurizon Disc.Sost.ESG 10/23 D | 5,37 | -0,090 |
| Eurizon Disc.Sost.ESG 12/23 A | 5,49 | -0,110 |
| Eurizon Disc.Sost.ESG 12/23 D | 5,34 | -0,110 |
| Eurizon Disci.Att. 03/22 A | 5,35 | -0,060 |
| Eurizon Disci.Att. 03/22 D | 5,11 | -0,040 |
| Eurizon Disci.Att. 05/22 A | 5,31 | -0,040 |
| Eurizon Disci.Att. 05/22 D | 5,06 | -0,040 |
| Eurizon Disci.Att. 09/22 A | 5,29 | -0,040 |
| Eurizon Disci.Att. 09/22 D | 5,04 | -0,040 |
| Eurizon Disci.Att. 10/21 A | 5,38 | -0,060 |
| Eurizon Disci.Att. 10/21 D | 5,06 | -0,040 |
| Eurizon Disci.Att. 12/21 A | 5,42 | -0,040 |
| Eurizon Disci.Att. 12/21 D | 5,10 | -0,040 |
| Eurizon Disci.Att. 12/22 A | 5,25 | -0,060 |
| Eurizon Disci.Att. 12/22 D | 5,01 | -0,040 |
| Eurizon Disci.Glo 03/24 A | 5,41 | -0,170 |
| Eurizon Disci.Glo 03/24 D | 5,33 | -0,190 |
| Eurizon Disci.Glob 05/24 A | 5,41 | -0,170 |
| Eurizon Disci.Glob 05/24 D | 5,32 | -0,170 |
| Eurizon Discip.Att 07/22 A | 5,30 | -0,020 |
| Eurizon Discip.Att 07/22 D | 5,06 | -0,020 |
| Eurizon Eltif I | 7,82 | |
| Eurizon Eltif R | 7,67 | |
| Eurizon EquityTarg30 03/24 | 5,48 | -0,020 |
| Eurizon EquityTarg30 05/23 | 5,32 | -0,020 |
| Eurizon EquityTarg30 07/23 | 5,41 | -0,020 |
| Eurizon EquityTarg30 09/23 | 5,46 | |
| Eurizon EquityTarg30 12/23 | 5,48 | -0,020 |
| Eurizon EquityTarg50 03/24 | 5,76 | -0,100 |
| Eurizon EquityTarg50 05/23 | 5,64 | -0,090 |
| Eurizon EquityTarg50 05/24 | 5,66 | -0,120 |
| Eurizon EquityTarg50 06/24 | 5,46 | -0,170 |
| Eurizon EquityTarg50 07/23 | 5,76 | -0,100 |
| Eurizon EquityTarg50 09/23 | 5,76 | -0,090 |
| Eurizon EquityTarg50 09/24 | 5,26 | -0,100 |
| Eurizon EquityTarg50 12/23 | 5,79 | -0,100 |
| Eurizon EquityTarg50 12/24 | 5,21 | -0,060 |
| Eurizon ESG Target 40 06/22 | 5,52 | -0,180 |
| Eurizon Evol.Target20 03/22 | 5,07 | 0,060 |
| Eurizon Evol.Target20 03/23 | 5,07 | 0,040 |
| Eurizon Evol.Target20 05/22 | 5,04 | 0,020 |
| Eurizon Evol.Target20 07/22 | 5,03 | 0,020 |
| Eurizon Evol.Target20 10/22 | 5,04 | 0,040 |
| Eurizon Evol.Target20 12/22 | 5,06 | 0,020 |
| Eurizon Evol.Target35 03/22 | 5,41 | -0,020 |
| Eurizon Evol.Target35 03/23 | 5,32 | -0,040 |
| Eurizon Evol.Target35 05/22 | 5,37 | -0,040 |
| Eurizon Evol.Target35 07/22 | 5,35 | -0,040 |
| Eurizon Evol.Target35 10/22 | 5,33 | -0,020 |
| Eurizon Evol.Target35 12/22 | 5,34 | -0,040 |
| Eurizon Excl.Multim. Crescita | 5,48 | -0,020 |
| Eurizon Fle Azio 07/24 A | 5,45 | -0,110 |
| Eurizon Fle Azio 07/24 D | 5,05 | -0,120 |
| Eurizon Fle.Azi 03/25 A | 5,31 | -0,130 |
| Eurizon Fle.Azi. 03/24 A | 5,55 | -0,130 |
| Eurizon Fle.Azi. 03/24 D | 5,14 | -0,140 |
| Eurizon Fle.Azi. 03/25 D | 5,03 | -0,140 |
| Eurizon Fle.Azi. 03/26 A | 5,55 | -0,180 |
| Eurizon Fle.Azi. 03/26 D | 5,41 | -0,170 |
| Eurizon Fle.Azi. 03/27 A | 5,24 | -0,170 |
| Eurizon Fle.Azi. 03/27 D | 5,24 | -0,150 |
| Eurizon Fle.Azi. 05/24 A | 5,48 | -0,130 |
| Eurizon Fle.Azi. 05/24 D | 5,07 | -0,120 |
| Eurizon Fle.Azi. 05/25 A | 5,31 | -0,130 |
| Eurizon Fle.Azi. 05/25 D | 5,03 | -0,120 |
| Eurizon Fle.Azi. 05/26 A | 5,53 | -0,160 |
| Eurizon Fle.Azi. 05/26 D | 5,39 | -0,190 |
| Eurizon Fle.Azi. 05/27 A | 5,86 | -0,200 |
| Eurizon Fle.Azi. 05/27 D | 5,86 | -0,200 |
| Eurizon Fle.Azi. 06/26 A | 5,51 | -0,180 |
| Eurizon Fle.Azi. 06/26 D | 5,37 | -0,170 |
| Eurizon Fle.Azi. 06/27 A | 5,45 | -0,180 |
| Eurizon Fle.Azi. 06/27 D | 5,45 | -0,200 |
| Eurizon Fle.Azi. 07/25 A | 5,44 | -0,130 |
| Eurizon Fle.Azi. 07/25 D | 5,17 | -0,120 |
| Eurizon Fle.Azi. 09/24 A | 5,44 | -0,130 |
| Eurizon Fle.Azi. 09/24 D | 5,03 | -0,120 |
| Eurizon Fle.Azi. 09/25 A | 5,42 | -0,130 |
| Eurizon Fle.Azi. 09/25 D | 5,15 | -0,140 |
| Eurizon Fle.Azi. 09/26 A | 5,39 | -0,170 |
| Eurizon Fle.Azi. 09/26 D | 5,26 | -0,170 |
| Eurizon Fle.Azi. 12/23 A | 5,63 | -0,140 |
| Eurizon Fle.Azi. 12/23 D | 5,09 | -0,140 |
| Eurizon Fle.Azi. 12/24 A | 5,36 | -0,130 |
| Eurizon Fle.Azi. 12/24 D | 4,96 | -0,140 |
| Eurizon Fle.Azi. 12/25 A | 5,63 | -0,120 |
| Eurizon Fle.Azi. 12/25 D | 5,37 | -0,130 |
| Eurizon Fle.Azi. 12/26 A | 5,37 | -0,170 |
| Eurizon Fle.Azi. 12/26 D | 5,24 | -0,150 |
| Eurizon Fle.Obb. + 05/21 | 5,05 | -0,020 |
| Eurizon Fle.Obb. 03/23 A | 5,36 | 0,060 |
| Eurizon Fle.Obb. 03/23 D | 5,25 | 0,060 |
| Eurizon Fle.Obb. 05/21 | 5,09 | |
| Eurizon Fle.Obb. 05/22 A | 5,35 | 0,040 |
| Eurizon Fle.Obb. 05/22 D | 5,19 | 0,040 |
| Eurizon Fle.Obb. 05/23 A | 5,37 | 0,040 |
| Eurizon Fle.Obb. 05/23 D | 5,26 | 0,040 |
| Eurizon Fle.Obb. 06/21 D | 5,09 | |
| Eurizon Fle.Obb. 07/22 A | 5,33 | 0,040 |
| Eurizon Fle.Obb. 07/22 D | 5,17 | 0,040 |
| Eurizon Fle.Obb. 07/23 A | 5,46 | 0,040 |
| Eurizon Fle.Obb. 07/23 D | 5,36 | 0,040 |
| Eurizon Fle.Obb. 10/21 A | 5,43 | 0,060 |
| Eurizon Fle.Obb. 10/21 D | 5,22 | 0,080 |
| Eurizon Fle.Obb. 10/22 A | 5,33 | 0,060 |
| Eurizon Fle.Obb. 10/22 D | 5,17 | 0,040 |
| Eurizon Fle.Obb. 10/23 A | 5,57 | 0,050 |
| Eurizon Fle.Obb. 10/23 D | 5,46 | 0,060 |
| Eurizon Fle.Obb. 12/21 A | 5,47 | 0,040 |
| Eurizon Fle.Obb. 12/21 D | 5,26 | 0,060 |
| Eurizon Fle.Obb. 12/22 A | 5,33 | 0,040 |
| Eurizon Fle.Obb. 12/22 D | 5,17 | 0,060 |
| Eurizon Flex Cre.03/25 A | 6,03 | -0,130 |
| Eurizon Flex Cre.03/25 D | 6,03 | -0,120 |
| Eurizon Flex Cre.05/24 A | 5,98 | -0,130 |
| Eurizon Flex Cre.05/24 D | 5,86 | -0,140 |
| Eurizon Flex Cre.05/25 A | 5,75 | -0,120 |
| Eurizon Flex Cre.05/25 D | 5,75 | -0,120 |
| Eurizon Flex Cre.07/24 A | 5,70 | -0,120 |
| Eurizon Flex Cre.07/24 D | 5,59 | -0,130 |
| Eurizon Flex Cre.07/25 A | 5,48 | -0,130 |
| Eurizon Flex Cre.07/25 D | 5,48 | -0,130 |
| Eurizon Flex Cre.12/24 A | 5,39 | -0,130 |
| Eurizon Flex Cre.12/24 D | 5,29 | -0,110 |
| Eurizon Flex Equi.03/25 A | 5,63 | -0,120 |
| Eurizon Flex Equi.03/25 D | 5,63 | -0,120 |
| Eurizon Flex Equi.05/24 A | 5,65 | -0,120 |
| Eurizon Flex Equi.05/24 D | 5,57 | -0,130 |
| Eurizon Flex Equi.05/25 A | 5,46 | -0,110 |
| Eurizon Flex Equi.05/25 D | 5,46 | -0,110 |
| Eurizon Flex Equi.07/24 A | 5,43 | -0,110 |
| Eurizon Flex Equi.07/24 D | 5,35 | -0,110 |
| Eurizon Flex Equi.07/25 A | 5,28 | -0,110 |
| Eurizon Flex Equi.07/25 D | 5,28 | -0,110 |
| Eurizon Flex Equi.12/24 A | 5,26 | -0,130 |
| Eurizon Flex Equi.12/24 D | 5,18 | -0,120 |
| Eurizon Flex Ob. 06/21 A | 5,32 | |
| Eurizon Flex Pru. 03/25 A | 5,24 | -0,060 |
| Eurizon Flex Pru. 03/25 D | 5,24 | -0,060 |
| Eurizon Flex Pru. 05/24 A | 5,25 | -0,040 |
| Eurizon Flex Pru. 05/24 D | 5,20 | -0,040 |
| Eurizon Flex Pru. 05/25 A | 5,18 | -0,080 |
| Eurizon Flex Pru. 05/25 D | 5,18 | -0,060 |
| Eurizon Flex Pru. 07/24 A | 5,14 | -0,080 |
| Eurizon Flex Pru. 07/24 D | 5,09 | -0,080 |
| Eurizon Flex Pru. 07/25 A | 5,09 | -0,060 |
| Eurizon Flex Pru. 07/25 D | 5,09 | -0,060 |
| Eurizon Flex Pru. 12/24 A | 5,08 | -0,040 |
| Eurizon Flex Pru. 12/24 D | 5,03 | -0,060 |
| Eurizon Ges.At.Cla 04/21 | 5,20 | |
| Eurizon Ges.At.Cla 05/21 | 5,21 | |
| Eurizon Ges.At.Cla 11/20 | 5,01 | |
| Eurizon Ges.At.Din 04/21 | 5,53 | |
| Eurizon Ges.At.Din 11/20 | 5,09 | -0,020 |
| Eurizon Ges.Att.Din 05/21 | 5,59 | 0,020 |
| Eurizon Gl. Div. Esg 50 05/25 A | 5,40 | -0,070 |
| Eurizon Gl. Div. Esg 50 05/25 D | 5,40 | -0,070 |
| Eurizon Gl. Div. Esg 50 07/25 A | 5,22 | -0,080 |
| Eurizon Gl. Div. Esg 50 07/25 D | 5,22 | -0,080 |
| Eurizon Gl. Div. ESG 50 10/25 A | 5,18 | -0,100 |
| Eurizon Gl. Div. ESG 50 10/25 D | 5,18 | -0,080 |
| Eurizon Gl. Lead. Esg 50 03/26 A | 5,15 | -0,160 |
| Eurizon Gl. Lead. Esg 50 03/26 D | 5,15 | -0,160 |
| Eurizon Gl. Lead. Esg 50 06/26 A | 4,99 | |
| Eurizon Gl. Lead. Esg 50 06/26 D | 4,99 | |
| Eurizon Gl. Lead. Esg 50 12/25 A | 5,10 | -0,160 |
| Eurizon Gl. Lead. Esg 50 12/25 D | 5,10 | -0,160 |
| Eurizon Gl. MA Select. 09/22 | 5,04 | 0,120 |
| Eurizon Gl.Infl.Strat 06/22 | 5,17 | -0,040 |
| Eurizon Glob. Leaders A | 5,26 | -0,170 |
| Eurizon Glob. Leaders D | 5,26 | -0,170 |
| Eurizon Global Dividend - Classe A | 5,60 | -0,110 |
| Eurizon Global Dividend D | 5,60 | -0,110 |
| Eurizon Global Trends 40 03/25 | 5,36 | 0,150 |
| Eurizon Global Trends 40 05/25 | 5,43 | 0,130 |
| Eurizon Global Trends 40 07/25 | 5,19 | 0,100 |
| Eurizon Global Trends 40 10/25 | 5,11 | 0,080 |
| Eurizon Global Trends 40 12/24 | 5,47 | 0,170 |
| Eurizon Guida Att + 04/21 | 5,19 | 0,020 |
| Eurizon Guida Att + 11/20 | 5,04 | |
| Eurizon Guida Att. + 05/21 | 5,24 | |
| Eurizon Guida.Att.+ 06/21 | 5,18 | -0,020 |
| Eurizon Inc Multis 03/22 A | 5,30 | -0,060 |
| Eurizon Inc Multis 03/22 D | 5,04 | -0,040 |
| Eurizon Inc Strategy 10/24 A | 5,30 | -0,080 |
| Eurizon Inc Strategy 10/24 D | 5,16 | -0,060 |
| Eurizon Investi Protetto Ed 1 | 5,14 | -0,060 |
| Eurizon Ita Difesa 95 04/27 PIR | 5,55 | -0,160 |
| Eurizon MAsset Cre. 06/21 | 5,73 | |
| Eurizon MAsset Cre. 10/21 | 5,75 | -0,050 |
| Eurizon MAsset Cre. 10/22 A | 5,50 | -0,070 |
| Eurizon MAsset Cre. 10/22 D | 5,08 | -0,080 |
| Eurizon MAsset Cre.03/22 A | 5,64 | -0,090 |
| Eurizon MAsset Cre.03/22 D | 5,21 | -0,080 |
| Eurizon MAsset Cre.03/23 A | 5,47 | -0,090 |
| Eurizon MAsset Cre.03/23 D | 5,18 | -0,080 |
| Eurizon MAsset Cre.05/22 A | 5,60 | -0,070 |
| Eurizon MAsset Cre.05/22 D | 5,18 | -0,060 |
| Eurizon MAsset Cre.05/23 A | 5,44 | -0,070 |
| Eurizon MAsset Cre.05/23 D | 5,16 | -0,080 |
| Eurizon MAsset Cre.07/22 A | 5,64 | -0,090 |
| Eurizon MAsset Cre.07/22 D | 5,23 | -0,080 |
| Eurizon MAsset Cre.07/23 A | 5,57 | -0,070 |
| Eurizon MAsset Cre.07/23 D | 5,30 | -0,060 |
| Eurizon MAsset Cre.10/23 A | 5,71 | -0,050 |
| Eurizon MAsset Cre.10/23 D | 5,44 | -0,060 |
| Eurizon MAsset Cre.12/21 A | 5,69 | -0,070 |
| Eurizon MAsset Cre.12/21 D | 5,15 | -0,060 |
| Eurizon MAsset Cre.12/22 A | 5,48 | -0,060 |
| Eurizon MAsset Cre.12/22 D | 5,08 | -0,060 |
| Eurizon MAsset Cre.12/23 A | 5,83 | -0,050 |
| Eurizon MAsset Cre.12/23 D | 5,57 | -0,050 |
| Eurizon MAsset Equi. 06/21 | 5,42 | -0,040 |
| Eurizon MAsset Equi. 10/21 | 5,42 | -0,040 |
| Eurizon MAsset Equi.03/22 A | 5,33 | -0,110 |
| Eurizon MAsset Equi.03/22 D | 5,00 | -0,120 |
| Eurizon MAsset Equi.03/23 A | 5,21 | -0,120 |
| Eurizon MAsset Equi.03/23 D | 4,99 | -0,120 |
| Eurizon MAsset Equi.05/22 A | 5,30 | -0,090 |
| Eurizon MAsset Equi.05/22 D | 4,98 | -0,100 |
| Eurizon MAsset Equi.05/23 A | 5,23 | -0,080 |
| Eurizon MAsset Equi.05/23 D | 5,01 | -0,100 |
| Eurizon MAsset Equi.07/22 A | 5,33 | -0,110 |
| Eurizon MAsset Equi.07/22 D | 5,01 | -0,100 |
| Eurizon MAsset Equi.07/23 A | 5,37 | -0,090 |
| Eurizon MAsset Equi.07/23 D | 5,16 | -0,120 |
| Eurizon MAsset Equi.10/22 A | 5,24 | -0,110 |
| Eurizon MAsset Equi.10/22 D | 4,91 | -0,120 |
| Eurizon MAsset Equi.10/23 A | 5,52 | -0,130 |
| Eurizon MAsset Equi.10/23 D | 5,31 | -0,110 |
| Eurizon MAsset Equi.12/21 A | 5,41 | -0,060 |
| Eurizon MAsset Equi.12/21 D | 4,99 | -0,060 |
| Eurizon MAsset Equi.12/22 A | 5,22 | -0,100 |
| Eurizon MAsset Equi.12/22 D | 4,90 | -0,080 |
| Eurizon MAsset Equi.12/23 A | 5,57 | -0,090 |
| Eurizon MAsset Equi.12/23 D | 5,36 | -0,090 |
| Eurizon MAsset Pru. 10/22 A | 5,02 | -0,040 |
| Eurizon MAsset Pru. 10/22 D | 4,86 | -0,020 |
| Eurizon MAsset Pru. 12/22 A | 5,01 | -0,020 |
| Eurizon MAsset Pru. 12/22 D | 4,85 | -0,040 |
| Eurizon MAsset Pru.03/22 A | 5,01 | -0,020 |
| Eurizon MAsset Pru.03/22 D | 4,91 | -0,020 |
| Eurizon MAsset Pru.03/23 A | 5,02 | -0,040 |
| Eurizon MAsset Pru.03/23 D | 4,91 | -0,040 |
| Eurizon MAsset Pru.05/22 A | 5,02 | -0,020 |
| Eurizon MAsset Pru.05/22 D | 4,92 | -0,020 |
| Eurizon MAsset Pru.05/23 A | 5,03 | -0,040 |
| Eurizon MAsset Pru.05/23 D | 4,93 | -0,040 |
| Eurizon MAsset Pru.07/22 A | 5,04 | -0,020 |
| Eurizon MAsset Pru.07/22 D | 4,89 | -0,040 |
| Eurizon MAsset Pru.07/23 A | 5,12 | -0,040 |
| Eurizon MAsset Pru.07/23 D | 5,02 | -0,040 |
| Eurizon MAsset Pru.10/23 A | 5,19 | -0,040 |
| Eurizon MAsset Pru.10/23 D | 5,09 | -0,040 |
| Eurizon MAsset Pru.12/21 D | 4,82 | -0,040 |
| Eurizon MAsset Pru.12/23 A | 5,20 | -0,040 |
| Eurizon MAsset Pru.12/23 D | 5,10 | -0,040 |
| Eurizon MAsset Prud. 06/21 | 5,02 | -0,040 |
| Eurizon MAsset Prud. 10/21 | 5,01 | -0,040 |
| Eurizon MAsset Prud. 12/21 A | 5,02 | -0,040 |
| Eurizon MAsset Red 03/22 A | 5,25 | -0,080 |
| Eurizon MAsset Red 03/22 D | 4,93 | -0,080 |
| Eurizon MAsset Red 05/22 A | 5,18 | -0,080 |
| Eurizon MAsset Red 05/22 D | 4,97 | -0,080 |
| Eurizon MAsset Red 06/21 A | 5,38 | -0,060 |
| Eurizon MAsset Red 06/21 D | 4,91 | -0,040 |
| Eurizon MAsset Red 10/21 A | 5,33 | -0,080 |
| Eurizon MAsset Red 10/21 D | 4,90 | -0,060 |
| Eurizon MAsset Red 12/21 A | 5,32 | -0,060 |
| Eurizon MAsset Red. 03/23 A | 5,17 | -0,080 |
| Eurizon MAsset Red. 03/23 D | 4,96 | -0,080 |
| Eurizon MAsset Red. 04/21 | 5,08 | -0,040 |
| Eurizon MAsset Red. 05/21 | 5,04 | -0,040 |
| Eurizon MAsset Red. 05/23 A | 5,26 | -0,060 |
| Eurizon MAsset Red. 05/23 D | 5,04 | -0,080 |
| Eurizon MAsset Red. 07/22 A | 5,19 | -0,060 |
| Eurizon MAsset Red. 07/22 D | 4,87 | -0,060 |
| Eurizon MAsset Red. 07/23 A | 5,17 | -0,060 |
| Eurizon MAsset Red. 07/23 D | 4,95 | -0,060 |
| Eurizon MAsset Red. 10/22 A | 5,15 | -0,080 |
| Eurizon MAsset Red. 10/22 D | 4,83 | -0,080 |
| Eurizon MAsset Red. 10/23 A | 5,54 | -0,090 |
| Eurizon MAsset Red. 10/23 D | 5,33 | -0,080 |
| Eurizon MAsset Red. 11/20 | 4,88 | -0,060 |
| Eurizon MAsset Red. 12/22 A | 5,16 | -0,060 |
| Eurizon MAsset Red. 12/22 D | 4,84 | -0,060 |
| Eurizon MAsset St.Fl. 05/23 | 5,23 | -0,020 |
| Eurizon MAsset St.Fl. 10/23 | 5,20 | -0,020 |
| Eurizon MAsset Trend 12/22 | 5,57 | -0,180 |
| Eurizon MAsset Val. 03/24 A | 5,40 | -0,040 |
| Eurizon MAsset Val. 03/24 D | 5,27 | -0,060 |
| Eurizon MAsset Val. 03/25 A | 5,14 | -0,080 |
| Eurizon MAsset Val. 03/25 D | 5,14 | -0,060 |
| Eurizon MAsset Val. 05/24 A | 5,35 | -0,060 |
| Eurizon MAsset Val. 05/24 D | 5,24 | -0,060 |
| Eurizon MAsset Val. 05/25 A | 5,30 | -0,060 |
| Eurizon MAsset Val. 05/25 D | 5,30 | -0,060 |
| Eurizon MAsset Val. 07/24 A | 5,18 | -0,060 |
| Eurizon MAsset Val. 07/24 D | 5,08 | -0,060 |
| Eurizon MAsset Val. 10/23 A | 5,47 | -0,060 |
| Eurizon MAsset Val. 10/23 D | 5,22 | -0,040 |
| Eurizon MAsset Val. 12/23 A | 5,47 | -0,040 |
| Eurizon MAsset Val. 12/23 D | 5,21 | -0,060 |
| Eurizon MAsset Val. 12/24 A | 5,07 | -0,060 |
| Eurizon MAsset Val. 12/24 D | 4,97 | -0,060 |
| Eurizon Multiasset Valutario Ottobre 202 | 5,13 | -0,060 |
| Eurizon Ob. Val. Att 03/26 A | 5,05 | -0,060 |
| Eurizon Ob. Val. Att 03/26 D | 5,05 | -0,060 |
| Eurizon Ob. Val. Att 06/26 A | 4,99 | |
| Eurizon Ob. Val. Att 06/26 D | 4,99 | |
| Eurizon Ob. Val. Att 12/25 A | 5,02 | 0,120 |
| Eurizon Ob. Val. Att. 12/25 D | 5,02 | 0,120 |
| Eurizon Ob.MCredit 03/22 A | 5,11 | 0,100 |
| Eurizon Ob.MCredit 03/22 D | 4,90 | 0,100 |
| Eurizon Ob.MCredit 03/23 A | 5,09 | 0,120 |
| Eurizon Ob.MCredit 03/23 D | 4,87 | 0,100 |
| Eurizon Ob.MCredit 05/22 A | 5,07 | 0,080 |
| Eurizon Ob.MCredit 05/22 D | 4,86 | 0,080 |
| Eurizon Ob.MCredit 05/23 A | 5,17 | 0,080 |
| Eurizon Ob.MCredit 05/23 D | 5,06 | 0,080 |
| Eurizon Ob.MCredit 09/22 A | 5,05 | 0,100 |
| Eurizon Ob.MCredit 09/22 D | 4,73 | 0,090 |
| Eurizon Ob.MCredit 12/22 A | 5,07 | 0,080 |
| Eurizon Ob.MCredit 12/22 D | 4,76 | 0,110 |
| Eurizon Obb.Mu.Cr. 07/22 A | 5,06 | 0,080 |
| Eurizon Obb.Mu.Cr. 07/22 D | 4,75 | 0,080 |
| Eurizon Obbl. Din. 07/23 A | 5,54 | 0,050 |
| Eurizon Obbl. Din. 07/23 D | 5,38 | 0,060 |
| Eurizon Obbl. Din. 09/23 A | 5,54 | 0,050 |
| Eurizon Obbl. Din. 09/23 D | 5,38 | 0,060 |
| Eurizon Obbl. Din. 12/23 A | 5,60 | 0,050 |
| Eurizon Obbl. Din. 12/23 D | 5,44 | 0,040 |
| Eurizon Obbl. Ediz. 2 A | 5,52 | |
| Eurizon Obbl. Ediz. 2 D | 5,42 | |
| Eurizon Opp. Select 07/23 | 5,45 | 0,020 |
| Eurizon Priv Allocation 20-60 | 5,62 | -0,200 |
| Eurizon Priv. Allocation Start | 5,04 | -0,100 |
| Eurizon Private All. Plus | 5,26 | -0,230 |
| Eurizon Prof. Fle Difesa II | 4,99 | |
| Eurizon Profilo Fle Dif. | 5,92 | 0,020 |
| Eurizon Profilo Fle Equi | 6,32 | |
| Eurizon Profilo Fle Svil | 7,10 | -0,030 |
| Eurizon Rec Lead Esg 40 12/25 A | 5,05 | -0,120 |
| Eurizon Rec Lead Esg 40 12/25 D | 5,05 | -0,120 |
| Eurizon Rend.Ass 3anni | 6,24 | 0,030 |
| Eurizon Scudo 12/21 | 4,60 | 0,090 |
| Eurizon Sol.Ced + 04/21 | 5,01 | -0,020 |
| Eurizon Sol.Ced + 11/20 | 4,98 | -0,020 |
| Eurizon Soluz.Ced 04/21 | 5,03 | |
| Eurizon Soluz.Ced 11/20 | 4,99 | -0,020 |
| Eurizon Str. Inflaz. 03/26 A | 5,08 | -0,220 |
| Eurizon Str. Inflaz. 03/26 D | 5,08 | -0,220 |
| Eurizon Str. Inflaz. 06/26 A | 5,00 | |
| Eurizon Str. Inflaz. 06/26 D | 5,00 | |
| Eurizon Str. Obbl. 03/24 A | 5,54 | 0,050 |
| Eurizon Str. Obbl. 03/24 D | 5,49 | 0,070 |
| Eurizon Str. Obbl. 03/25 A | 5,15 | 0,060 |
| Eurizon Str. Obbl. 05/24 A | 5,54 | 0,050 |
| Eurizon Str. Obbl. 05/24 D | 5,49 | 0,060 |
| Eurizon Str. Obbl. 06/24 A | 5,35 | 0,080 |
| Eurizon Str. Obbl. 06/24 D | 5,30 | 0,080 |
| Eurizon Str. Obbl. 09/24 A | 5,28 | 0,080 |
| Eurizon Str. Obbl. 09/24 D | 5,23 | 0,060 |
| Eurizon Str. Obbl. 12/24 A | 5,27 | 0,060 |
| Eurizon Str. Obbl. 12/24 D | 5,22 | 0,060 |
| Eurizon Str. Obbl. 03/25 D | 5,15 | 0,080 |
| Eurizon Str. Obbl. 05/25 A | 5,30 | 0,080 |
| Eurizon Str. Obbl. 05/25 D | 5,30 | 0,060 |
| Eurizon Str. Obbl. 06/25 A | 5,10 | 0,060 |
| Eurizon Str. Obbl. 06/25 D | 5,10 | 0,060 |
| Eurizon Team 1 Cl A | 6,34 | 0,050 |
| Eurizon Team 1 Cl G | 6,51 | 0,050 |
| Eurizon Team 2 Cl A | 6,18 | 0,050 |
| Eurizon Team 2 Cl G | 6,37 | 0,060 |
| Eurizon Team 3 Cl A | 5,50 | 0,070 |
| Eurizon Team 3 Cl G | 5,82 | 0,090 |
| Eurizon Team 4 Cl A | 5,05 | 0,060 |
| Eurizon Team 4 Cl G | 5,39 | 0,060 |
| Eurizon Team 5 Cl A | 5,41 | -0,020 |
| Eurizon Team 5 Cl G | 5,80 | -0,020 |
| Eurizon Top Recov. Esg 01/26 A | 5,11 | -0,180 |
| Eurizon Top Recov. Esg 01/26 D | 5,11 | -0,180 |
| Eurizon Top Sel. Cre.03/24 A | 5,81 | -0,240 |
| Eurizon Top Sel. Cre.03/24 D | 5,69 | -0,230 |
| Eurizon Top Sel. Cre.03/25 A | 5,32 | -0,230 |
| Eurizon Top Sel. Cre.03/25 D | 5,32 | -0,230 |
| Eurizon Top Sel. Cre.05/24 A | 5,66 | -0,230 |
| Eurizon Top Sel. Cre.05/24 D | 5,54 | -0,220 |
| Eurizon Top Sel. Cre.05/25 A | 5,93 | -0,120 |
| Eurizon Top Sel. Cre.05/25 D | 5,93 | -0,120 |
| Eurizon Top Sel. Cre.06/24 A | 5,71 | -0,230 |
| Eurizon Top Sel. Cre.06/24 D | 5,60 | -0,230 |
| Eurizon Top Sel. Cre.09/24 A | 5,60 | -0,230 |
| Eurizon Top Sel. Cre.09/24 D | 5,49 | -0,240 |
| Eurizon Top Sel. Cre.12/23 A | 5,89 | -0,220 |
| Eurizon Top Sel. Cre.12/23 D | 5,67 | -0,230 |
| Eurizon Top Sel. Cre.12/24 A | 5,48 | -0,220 |
| Eurizon Top Sel. Cre.12/24 D | 5,38 | -0,220 |
| Eurizon Top Sel. Equi.03/24 A | 5,48 | -0,070 |
| Eurizon Top Sel. Equi.03/24 D | 5,37 | -0,070 |
| Eurizon Top Sel. Equi.03/25 A | 5,16 | -0,040 |
| Eurizon Top Sel. Equi.03/25 D | 5,16 | -0,020 |
| Eurizon Top Sel. Equi.05/24 A | 5,40 | -0,020 |
| Eurizon Top Sel. Equi.05/24 D | 5,31 | -0,020 |
| Eurizon Top Sel. Equi.05/25 A | 5,58 | -0,020 |
| Eurizon Top Sel. Equi.05/25 D | 5,58 | -0,020 |
| Eurizon Top Sel. Equi.06/24 A | 5,39 | -0,040 |
| Eurizon Top Sel. Equi.06/24 D | 5,31 | -0,020 |
| Eurizon Top Sel. Equi.09/24 A | 5,33 | -0,040 |
| Eurizon Top Sel. Equi.09/24 D | 5,25 | -0,040 |
| Eurizon Top Sel. Equi.12/24 A | 5,27 | -0,020 |
| Eurizon Top Sel. Equi.12/24 D | 5,19 | -0,020 |
| Eurizon Top Sel. Pru.03/24 A | 5,22 | |
| Eurizon Top Sel. Pru.03/24 D | 5,16 | |
| Eurizon Top Sel. Pru.03/25 A | 4,95 | 0,080 |
| Eurizon Top Sel. Pru.03/25 D | 4,95 | 0,060 |
| Eurizon Top Sel. Pru.05/24 A | 5,15 | 0,060 |
| Eurizon Top Sel. Pru.05/24 D | 5,10 | 0,060 |
| Eurizon Top Sel. Pru.05/25 A | 5,22 | 0,120 |
| Eurizon Top Sel. Pru.05/25 D | 5,22 | 0,120 |
| Eurizon Top Sel. Pru.06/24 A | 5,12 | 0,060 |
| Eurizon Top Sel. Pru.06/24 D | 5,07 | 0,060 |
| Eurizon Top Sel. Pru.09/24 A | 5,05 | 0,060 |
| Eurizon Top Sel. Pru.09/24 D | 5,00 | 0,060 |
| Eurizon Top Sel. Pru.12/23 A | 5,26 | |
| Eurizon Top Sel. Pru.12/23 D | 5,16 | 0,020 |
| Eurizon Top Sel. Pru.12/24 A | 5,03 | 0,060 |
| Eurizon Top Sel. Pru.12/24 D | 4,98 | 0,060 |
| Eurizon Top Select 01/23 A | 5,24 | -0,080 |
| Eurizon Top Select 01/23 D | 4,92 | -0,080 |
| Eurizon Top Select 03/23 A | 5,29 | -0,090 |
| Eurizon Top Select 03/23 D | 5,07 | -0,100 |
| Eurizon Top Select 05/23 A | 5,31 | -0,090 |
| Eurizon Top Select 05/23 D | 5,09 | -0,080 |
| Eurizon Top Select 07/23 A | 5,40 | -0,090 |
| Eurizon Top Select 07/23 D | 5,18 | -0,080 |
| Eurizon Top Select 09/23 A | 5,34 | -0,080 |
| Eurizon Top Select 09/23 D | 5,13 | -0,100 |
| Eurizon Top Select 12/22 A | 5,28 | -0,100 |
| Eurizon Top Select 12/22 B | 4,96 | -0,080 |
| Eurizon Top Select 12/23 A | 5,53 | -0,090 |
| Eurizon Top Select 12/23 D | 5,32 | -0,090 |
| Eurizon Top Star 04/23 | 5,56 | -0,140 |
| Eurizon Trag 40 - 02/22 | 5,40 | -0,110 |
| Eurizon Val. Top Eq. Multim. | 5,51 | -0,020 |
| Eurizon Val. Top Prud. Multim. | 5,28 | |
| Euromob. Acc. Digital Evol. A | 5,00 | |
| Euromob. Accum. Fless. Plus A | 5,04 | -0,040 |
| Euromob. Accum. Smart 50 A | 5,43 | -0,070 |
| Euromob. Accum. Smart 50 II A | 5,28 | -0,080 |
| Euromob. Accum. Smart Attivo A | 5,34 | -0,040 |
| Euromob. Az. Internaz. Z | 6,67 | -0,210 |
| Euromob. Cities 4 Future A | 5,91 | -0,460 |
| Euromob. Digital Trends A | 5,35 | -0,670 |
| Euromob. Emerg Mkt Bond Z | 5,02 | 0,100 |
| Euromob. Eq Mid Small Cap A | 5,93 | -0,190 |
| Euromob. Eq. Select Div. A | 4,83 | 0,020 |
| Euromob. European Banks | 4,81 | 0,380 |
| Euromob. Fid. China Evol. A | 5,66 | 0,300 |
| Euromob. Fid. China Evol. Atto II A | 5,00 | |
| Euromob. Innovation 4 Future A | 5,46 | -0,370 |
| Euromob. Obiettivo 2023 I | 5,04 | 0,040 |
| Euromob. Opportunity 2022 | 5,64 | 0,050 |
| Euromob. Prog 2021 Atto II | 5,38 | |
| Euromob. Prog. 22 Atto II A | 4,98 | 0,040 |
| Euromob. Science 4 Life | 6,35 | -0,140 |
| Euromob. Smart 2024 A | 5,52 | 0,040 |
| Euromob. Strat. Fles. Value A | 5,39 | -0,040 |
| Euromob. Tot. Ret. Flex 3 | 4,65 | -0,110 |
| Euromobiliare Prog. 2021 | 5,50 | 0,060 |
| Flex Crescita 10/24Cl A | 5,53 | -0,130 |
| Flex Crescita 10/24Cl D | 5,42 | -0,110 |
| Flex Equilibrio 10/24 Cl A | 5,35 | -0,110 |
| Flex Equilibrio 10/24 Cl D | 5,27 | -0,130 |
| Flex Prudente 10/24 Cl A | 5,12 | -0,060 |
| Flex Prudente 10/24 Cl D | 5,06 | -0,060 |
| FMS - Absolute Return | 9,22 | 0,090 |
| Fondaco Euro Cash | 125,05 | |
| Fondaco Income Instit. A | ||
| Fondaco Income Instit. B | ||
| Fondaco Mu-Asset Income Pra | ||
| Fondaco Mu-Asset Income Rsa | ||
| Fondaco Mu-Asset Income Vgb | ||
| Gestielle Absolute R | 17,32 | -0,050 |
| Gestielle Best Sel.Eq.50 | 5,41 | 0,070 |
| Gestielle Ced EM Opportunity | 5,14 | 0,120 |
| Gestielle Ced Multima Qual | 4,88 | 0,060 |
| Gestielle Ced. Corp Plus | 5,16 | 0,040 |
| Gestielle Ced. Target HD | 4,81 | -0,020 |
| Gestielle Ced.Multi Tar V | 5,13 | -0,060 |
| Gestielle Ced.MultiAss III | 4,82 | -0,020 |
| Gestielle CedMMan SmartBeta | 4,80 | 0,170 |
| Gestielle CedMultiTargetIV | 5,16 | -0,020 |
| Gestielle Cedola Multifactor | 4,91 | -0,040 |
| Gestielle Ob Internaz. | 23,66 | -0,220 |
| Gestielle Ob. Em. Mkt | 17,52 | 0,030 |
| Gestielle Ob. Europa | 9,46 | -0,040 |
| Gestielle Ob.Italia | 14,86 | 0,080 |
| Gestielle Obiettivo Emerging Markets F | 18,03 | 0,040 |
| Gestielle Obiettivo Europa F | 9,71 | -0,040 |
| Gestielle Obiettivo Italia F | 15,28 | 0,090 |
| Gestielle Pro Italia | 5,34 | -0,060 |
| Gestielle Pro Italia A | 5,19 | -0,060 |
| Gestielle Profilo Cedola | 4,99 | |
| Gestielle Profilo Cedola II | 4,87 | -0,120 |
| Gestielle Profilo Cedola III | 4,84 | -0,100 |
| Investiper Azion. Futuro | 6,74 | -0,180 |
| Investiper Azion. Paesi Em. | 5,73 | -0,300 |
| Investiper Ced.Dic 23 | 5,39 | -0,020 |
| Investiper Italia PIR25 | 5,31 | |
| Investiper Italia PIR50 | 5,24 | 0,170 |
| Investitori Eighty-Twenty A | 5,02 | 0,300 |
| Investitori Eighty-Twenty B | 5,04 | 0,320 |
| Investitori Flessibile | 8,12 | 0,120 |
| Investitori Piazza Affari | 6,33 | -0,020 |
| Kairos Small Cap | 13,62 | -0,230 |
| MB Active Allocation A | 4,51 | -0,380 |
| MB Active Allocation C | 4,50 | -0,380 |
| MB Active Allocation L | 4,48 | -0,360 |
| MB Active Allocation M | 4,48 | -0,380 |
| MB Defensive Allocation C | 4,93 | -0,240 |
| MB Defensive Allocation CA | 4,96 | -0,220 |
| MB Defensive Allocation L | 4,91 | -0,220 |
| MB Defensive Allocation M | 4,91 | -0,240 |
| MB Divers. Cr. Port. 2026 M | 5,05 | 0,040 |
| MB Global Multiasset | 5,27 | -0,420 |
| MB Global Multiasset CD | 4,79 | -0,400 |
| MB Global Multiasset G | 5,32 | -0,430 |
| MB Global Multiasset GD | 5,44 | -0,400 |
| MB Long Sh Sect Rotation C | 3,98 | -0,100 |
| MB Long Sh Sect Rotation G | 3,96 | -0,130 |
| MB Long Sh Sect Rotation GD | 4,07 | -0,120 |
| MB Long Short Sect Rotation | 4,08 | -0,100 |
| Mediobanca Global Mutliasset C | 5,11 | -0,410 |
| Mediolanum Fle Obb Glo LA | 9,53 | -0,120 |
| Mediolanum Fle Strateg LA | 7,06 | -0,140 |
| Mediolanum Fle Strateg. | 6,52 | -0,140 |
| Mediolanum Fle Svi Ita LA | 11,58 | -0,030 |
| Mediolanum Fle Val.Att LA | 10,05 | 0,010 |
| Mediolanum Fles. Ita. | 25,24 | -0,120 |
| Mediolanum Fles.Glo. | 24,37 | -0,520 |
| Mediolanum Flex Svi Ita | 10,86 | -0,030 |
| Mediolanum Flex Val.Att | 9,23 | 0,010 |
| Open Cap. Total Return R | 111,77 | -0,030 |
| Open Cap. Totale Return L | 113,00 | -0,020 |
| Open Capital Opportunity | 109,43 | 0,110 |
| Pramerica Flexible Trilogy | 4,79 | |
| Pramerica Rilancio Italia TR | 4,92 | -0,060 |
| Pramerica Ritorno Assoluto | 5,13 | 0,180 |
| Pramerica TR Megatrend | 4,90 | -0,060 |
| Pramerica TR Megatrend II | 4,98 | -0,100 |
| PRIMAstrat Eu AltoPot A | 3,36 | -0,240 |
| PRIMAstrat Eu AltoPot Y | 3,72 | -0,220 |
| PRIMAstrat It AltoPot A | 6,28 | 0,060 |
| PRIMAstrat It AltoPot Y | 6,97 | 0,070 |
| Selection Cred Bonds Cl A | 5,51 | 0,060 |
| Soprarno Inflaz. 1,5% A | 7,39 | -0,050 |
| Soprarno Inflaz. 1,5% B | 7,61 | -0,050 |
| Soprarno Orizzonte Dinam. | 5,70 | 0,090 |
| Soprarno Orizzonte Dinam. B | 5,68 | 0,090 |
| Soprarno Orizzonte Equilibrio | 5,21 | |
| Soprarno Relat Value A | 8,60 | -0,350 |
| Soprarno Relat. Value B | 9,17 | -0,350 |
| Soprarno Rit. Ass A | 7,59 | -0,040 |
| Soprarno Rit. Ass. B | 8,31 | -0,020 |
| Soprarno Ritorno Ass. P | 5,38 | -0,020 |
| Soprarno Tar.4% Fle.Cl.B | 5,00 | 0,020 |
| Soprarno Targ.4% Fle Cl.A | 4,70 | 0,020 |
| Soprarno Valore Attivo | 5,36 | 0,150 |
| Soprarno Valore Attivo B | 5,31 | 0,150 |
| Soprarno Valore Equilibrio | 5,25 | 0,230 |
| Soprarno Valore Equilibrio B | 5,49 | 0,240 |
| Star Coll Multi As.Gl C | 5,57 | -0,040 |
| Star Coll. Multi Ass.Gl | 5,18 | -0,040 |
| Symphonia Asia Fles. | 13,27 | 0,200 |
| Symphonia Patrim. Attivo | 30,52 | -0,190 |
| Symphonia Patrim. It.Risp. PIR | 4,12 | -0,050 |
| Symphonia Patrim. Ob. 2021 | 4,73 | |
| Symphonia Tematico | 4,12 | -0,070 |
| Top Funds Sel. Best Pictet A | 5,37 | 0,040 |
| Top Funds Sel. Best Pictet C | 5,42 | 0,040 |
| Top Funds Sel. Best Pictet E | 5,35 | 0,040 |
| Top Funds Sel. Dinamico A | 5,51 | -0,330 |
| Top Funds Sel. Dinamico C | 5,61 | -0,320 |
| Top Funds Sel. iCARE A | 6,37 | -0,050 |
| Top Funds Sel. iCARE C | 6,41 | -0,050 |
| Top Funds Sel. Prof. Alto A | 5,40 | -0,300 |
| Top Funds Sel. Prof. Alto C | 5,47 | -0,290 |
| Top Funds Sel. Prof. Medio A | 5,03 | -0,180 |
| Top Funds Sel. Prof. Medio C | 5,09 | -0,200 |
| Top Funds Sel. Str.Cont.Euriz.A | 5,27 | 0,170 |
| Top Funds Sel. Str.Cont.Euriz.B | 5,12 | 0,180 |
| Top Funds Sel. Str.Cont.Euriz.C | 5,35 | 0,190 |
| Top Funds Sel.Multi As.Gl B | 5,14 | -0,060 |
| UBI Pra. Capital Growth | 5,44 | -0,220 |
| UBI Pra. Global MAsset 30 | 5,11 | -0,230 |
| UBI Pra. Inflat. Shield | 4,69 | -0,040 |
| UBI Pra. MITO 95 P | 5,48 | -0,200 |
| UBI Pra. Obb. Ob. Valore | 4,76 | -0,020 |
| Zenit Evoluzione 2021 | 4,61 | -0,170 |
| Zenit Mc Parsec Cl.R | 4,33 | -0,140 |
Az. Altri Settori
| € | % | |
|---|---|---|
| FMS - Eq.Glob.Resources | 8,38 | -0,530 |
Az. Italia
| € | % | |
|---|---|---|
| Anima Azionario Globale ex EMU - classe | 6,28 | -0,320 |
| Anima Iniziativa Ita PMI | 9,72 | 0,040 |
| Anima Iniziativa Italia A | 9,40 | 0,030 |
| Anima Iniziativa Italia AD | 8,23 | 0,020 |
| Anima Iniziativa Italia AP | 9,23 | 0,030 |
| Anima Iniziativa Italia Y | 9,53 | -0,020 |
| Anima Italia AD | 23,74 | |
| Anima Italia B | 25,49 | -0,020 |
| Anima Italia BD | 22,94 | -0,020 |
| Anima Italia Y | 7,27 | -0,010 |
| ANM Anima Italia A | 26,36 | |
| ANM Anima Italia F | 28,50 | 0,010 |
| Arca Azioni Italia | 32,34 | -0,090 |
| Arca Azioni Italia I | 33,72 | -0,080 |
| Arca Azioni Italia PIR | 32,36 | -0,090 |
| Arca Eco. Reale Eq. It I | 10,42 | |
| Arca Eco. Reale Eq. It P | 9,74 | |
| Arca Eco. Reale Eq. It PIR | 9,76 | |
| Eurizon Az. PMI Italia I | 10,55 | -0,070 |
| Eurizon Az.Italia | 20,05 | -0,120 |
| Eurizon Az.Italia I | 20,78 | -0,120 |
| Eurizon Az.Italia X | 20,72 | -0,130 |
| Eurizon Az.PMI Italia | 10,08 | -0,050 |
| Eurizon Az.PMI Italia X | 10,57 | -0,070 |
| Eurizon PIR Ita Azioni I | 6,40 | -0,200 |
| Eurizon PIR Ita Azioni PIR | 6,12 | -0,210 |
| Eurizon PIR Italia Azioni NP | 6,12 | -0,210 |
| Euromob. Azioni Italiane | 33,39 | |
| Euromob. Azioni Italiane Z | 6,90 | 0,010 |
| Euromob. PIR Italia Az. A | 5,94 | 0,020 |
| Fideuram Italia | 51,15 | -0,100 |
| Fideuram Italia Z | 51,84 | -0,090 |
| Gestnord Az.Italia C | 20,68 | 0,010 |
| Gestnord Azioni Italia | 19,21 | 0,010 |
| MB Mid&Small Cap Italy | 5,74 | 0,540 |
| MB Mid&Small Cap Italy E | 5,70 | 0,580 |
| MB Mid&Small Cap Italy P | 5,77 | 0,540 |
| Mediob.Mid&Small Cap Ita IE | 5,79 | 0,590 |
| Mediobanca Mid&Small Cap I | 5,92 | 0,560 |
| Sella Investimenti Az.Italia Pir | 12,85 | |
| Symphonia Az.Small Cap It. PIR | 15,74 | -0,250 |
| Synergia Az. Sm.Cap It. | 15,75 | -0,250 |
| UBI Pra. Azioni Italia | 8,83 | -0,170 |
| UBI Pra. MITO 95 N | 5,49 | -0,180 |
| Zenit Mc Pianeta It Cl.R | 13,98 | -0,040 |
| Zenit Pianeta Italia E | 6,13 | -0,050 |
Az. Europa
| € | % | |
|---|---|---|
| Anima Europa AD | 6,41 | 0,030 |
| Anima Europa B | 6,98 | 0,030 |
| Anima Europa BD | 6,30 | 0,030 |
| Anima Europa Y | 7,76 | 0,040 |
| Anima Iniz. Europa B | 17,29 | -0,020 |
| Anima Iniziativa Europa AD | 15,82 | -0,010 |
| Anima Iniziativa Europa BD | 15,73 | -0,020 |
| Anima Iniziativa Europa Y | 7,45 | |
| Anima Selezione Europa A | 21,61 | -0,210 |
| Anima Selezione Europa AD | 21,22 | -0,210 |
| Anima Selezione Europa BD | 21,38 | -0,230 |
| Anima Selezione Europa F | 26,74 | -0,170 |
| ANM Anima Europa A | 7,14 | 0,030 |
| ANM Anima Europa F | 7,70 | 0,040 |
| ANM Anima Iniziativa Eu A | 17,52 | -0,010 |
| ANM Anima Iniziativa Eu F | 19,06 | |
| Arca Azioni Europa | 17,35 | -0,170 |
| Epsilon QValue | 9,94 | |
| Eurizon Az.Europa | 13,42 | -0,030 |
| FMS - Equity Europe | 16,99 | 0,310 |
| Gestnord Az.Europa C | 14,77 | -0,010 |
| Gestnord Azioni Europa | 13,69 | -0,020 |
| Investitori Europa | 8,00 | 0,030 |
| MB ESG European Equity | 5,95 | 0,030 |
| PRIMA Geo Europa A | 21,75 | -0,230 |
| PRIMA Geo Europa Y | 26,31 | -0,220 |
| Ubi Pra. Az. Europa | 8,93 | -0,210 |
Az. Pacifico
| € | % | |
|---|---|---|
| Alto Pacifico Az. | 9,11 | 0,120 |
| Anima Pacifico AD | 8,43 | -0,260 |
| Anima Pacifico B | 8,89 | -0,260 |
| Anima Pacifico BD | 8,20 | -0,270 |
| Anima Pacifico Y | 6,79 | -0,250 |
| ANM Anima Pacifico A | 9,14 | -0,270 |
| ANM Anima Pacifico F | 9,91 | -0,250 |
| Arca Azioni Far East | 10,97 | -0,060 |
| FMS - Equity Asia | 16,21 | -0,110 |
| Investitori Far East | 8,81 | 0,400 |
| UBI Pra. Azioni Pacifico | 12,24 | 0,160 |
Ob. Altre Specializzazioni
| € | % | |
|---|---|---|
| Anima High Yield BT A | 5,05 | 0,020 |
| Anima High Yield BT AD | 4,71 | 0,020 |
| Anima High Yield BT F | 5,18 | 0,020 |
| Anima Valore Obbligazionario | 4,99 | |
| ANM Anima Riserva Emer. A | 4,92 | -0,080 |
| ANM Anima Riserva Emer. F | 5,02 | -0,060 |
| ANM Anima Riserva Glob. A | 4,65 | 0,040 |
| ANM Anima Riserva Glob. F | 4,77 | 0,040 |
| Aureo Cedola I - 2016 | 5,16 | 0,020 |
| Eurizon Obbl. Cedola A | 7,19 | |
| Eurizon Obbl. Cedola D | 6,05 | 0,020 |
| Eurizon Obbl. Etico | 6,14 | -0,050 |
| Fondersel Short Term Asset | 98,92 | -0,010 |
| Gestielle Obbl. Corp. A | 11,79 | 0,010 |
| Investiper Ced.Mar 22 | 5,09 | |
| Investiper Cedola Dicembre 2024 | 5,16 | -0,040 |
| MB Global Rates | 4,87 | -0,080 |
| Nordfondo Obbl. Conv. | 6,87 | |
| Nordfondo Obbl. Conv. C | 7,28 | 0,010 |
| PRIMAforza 2 A | 6,03 | 0,030 |
| PRIMAforza 2 B | 6,03 | 0,030 |
| PRIMAforza 2 Y | 6,27 | 0,020 |
| Selection Cred Bonds Cl D | 5,51 | 0,040 |
| Star Coll Ob Inter. C | 6,75 | -0,040 |
| Star Coll Ob M/L Ter C | 6,24 | -0,020 |
| Star Coll. Obb M/L Ter. | 5,97 | -0,020 |
| Star Coll. Obb. Inter. | 6,46 | -0,060 |
| Top Funds Sel. Ob Inter. B | 5,05 | -0,040 |
| UBI Pra. Glob. Infl. Linked | 5,05 | -0,020 |
| UBI Pra. Obb. Dollari | 7,80 | -0,540 |
Ob. Euro High Yield
| € | % | |
|---|---|---|
| Anima Obbl. High Yield A | 5,89 | 0,030 |
| Anima Obbl. High Yield AD | 5,73 | 0,020 |
| Anima Obbl. High Yield BD | 5,79 | 0,040 |
| Anima Obbl. High Yield F | 5,91 | 0,030 |
| E. Euro S/T HY Bond | 5,28 | 0,060 |
| Eurizon Obbl. Euro HY | 10,92 | 0,020 |
| PRIMA Fix High Yeld Y | 14,90 | 0,040 |
| PRIMA Fix High Yield A | 13,13 | 0,030 |
| UBI Pra. Gl.High Yld Euro H | 5,22 |
Ob. Paesi Emergenti
| € | % | |
|---|---|---|
| Anima Obbl. Emergente B | 5,74 | 0,070 |
| Anima Obbl. Emergente Y | 5,81 | 0,070 |
| ANM Anima Obb. Emerg A | 8,07 | 0,070 |
| ANM Anima Obb. Emerg AD | 6,45 | 0,080 |
| ANM Anima Obb. Emerg F | 8,44 | 0,070 |
| Arca Bo Paesi Em Val.Loc | 6,02 | -0,050 |
| Arca Bond P.Em. Val. Loc. I | 6,18 | -0,020 |
| Arca Bond Paesi Em. | 19,15 | 0,130 |
| Arca Bond Paesi Em. I | 19,69 | 0,140 |
| Eurizon Obbl. Emergenti | 14,74 | 0,140 |
| Nordfondo Ob.Paesi Em B | 10,66 | 0,220 |
| Nordfondo Ob.Paesi Em C | 14,26 | 0,230 |
| Nordfondo Obbl. Paesi Em. | 13,46 | 0,220 |
Az. Paesi Emergenti
| € | % | |
|---|---|---|
| Anima Emergenti AD | 13,74 | -0,420 |
| Anima Emergenti B | 14,42 | -0,460 |
| Anima Emergenti BD | 13,32 | -0,460 |
| Anima Emergenti Y | 7,04 | -0,440 |
| ANM Anima Emergenti A | 14,89 | -0,420 |
| ANM Anima Emergenti F | 16,19 | -0,420 |
| Arca Azioni Paesi Emerg. | 14,94 | -0,250 |
| Eurizon Az.Paesi Emer | 12,58 | -0,020 |
| FMS - Equity Gl Em Mkt | 19,74 | -0,290 |
| FMS - Equity New World | 28,84 | -0,270 |
| UBI Pra. Az. Merc. Emerg. | 15,34 | -0,430 |
Ob. Flessibili
| € | % | |
|---|---|---|
| Alto Global Protetto B | 10,61 | -0,490 |
| Anima BlueBay Reddito Em. | 4,77 | 0,290 |
| Anima BlueBay Reddito Em. A | 5,66 | 0,270 |
| Anima BlueBay Reddito Em. F | 5,70 | 0,280 |
| Anima Legg Mason MultiCr A | 5,14 | -0,060 |
| Anima Legg Mason MultiCr AD | 4,90 | -0,060 |
| Anima Legg Mason MultiCr F | 5,17 | -0,040 |
| Anima Obbl. Flessibile A | 5,01 | -0,080 |
| Anima Obbl. Flessibile AD | 4,96 | -0,080 |
| Anima Obbl. Flessibile F | 5,09 | -0,080 |
| Anima Obbl. Flessibile FD | 5,01 | -0,080 |
| Anima Obbl. Flessibile H | 5,03 | -0,080 |
| Anima Obbligaz. Tattico A | 4,99 | -0,140 |
| Anima Obbligaz. Tattico AD | 4,87 | -0,120 |
| Anima Obbligaz. Tattico F | 5,07 | -0,140 |
| Anima Obbligaz. Tattico FD | 4,91 | -0,120 |
| Anima Obbligaz. Tattico Y | 5,06 | -0,120 |
| Anima Rend.Ass.Obbl. H | 5,11 | -0,140 |
| Anima Rend.Ass.Obbligaz. AD | 5,04 | -0,140 |
| Anima Risparmio A | 7,67 | -0,050 |
| Anima Risparmio H | 7,72 | -0,070 |
| ANM Anima Risparmio A | 6,94 | -0,070 |
| ANM Anima Risparmio F | 7,84 | -0,040 |
| Arca Ced. Attiva 22 IV P | 5,03 | |
| Arca Ced. Attiva 22 IV R | 5,04 | |
| Arca Ced. Attiva 22 P | 5,06 | -0,020 |
| Arca Ced. Attiva 22 R | 5,07 | |
| Arca Ced. Attiva 23 VI P | 5,08 | -0,020 |
| Arca Ced. Attiva 23 VI R | 5,08 | -0,020 |
| Arca Ced. Attiva 23 VII R | 5,11 | -0,040 |
| Arca Ced. Attiva 23 VIII P | 5,14 | -0,040 |
| Arca Ced. Attiva 23 VIII R | 5,14 | -0,020 |
| Arca Ced. Attiva 24 IX P | 5,11 | -0,040 |
| Arca Ced. Attiva 24 IX R | 5,11 | -0,040 |
| Arca Ced. Attiva 24 X P | 5,05 | -0,020 |
| Arca Ced. Attiva 24 X R | 5,05 | -0,020 |
| Arca Ced. Attiva 24 XI P | 5,06 | -0,020 |
| Arca Ced. Attiva 24 XI R | 5,06 | -0,020 |
| Arca Ced.21 Plus II P | 4,95 | |
| Arca Ced.21 Plus II R | 4,96 | |
| Arca Ced.21 Plus III P | 5,06 | -0,020 |
| Arca Ced.21 Plus III R | 5,08 | -0,020 |
| Arca Ced.21 Plus IV P | 5,03 | |
| Arca Ced.21 Plus IV R | 5,04 | |
| Arca Ced.21 Plus P | 4,96 | |
| Arca Ced.21 Plus R | 4,98 | |
| Arca Ced.Attiva 22 II P | 5,04 | -0,020 |
| Arca Ced.Attiva 22 II R | 5,05 | -0,020 |
| Arca Ced.Attiva 22 III P | 4,99 | -0,020 |
| Arca Ced.Attiva 22 III R | 5,00 | -0,020 |
| Arca Ced.Attiva 23 V P | 5,03 | |
| Arca Ced.Attiva 23 V R | 5,03 | -0,020 |
| Arca Ced.Corporate 21 II P | 5,00 | -0,020 |
| Arca Ced.Corporate 21 II R | 5,01 | |
| Arca Ced.Corporate 21 P | 5,02 | -0,020 |
| Arca Ced.Corporate 21 R | 5,03 | -0,020 |
| Arca Impresa Rendita | 4,99 | -0,020 |
| Arca Risparmio | 4,98 | -0,020 |
| Arca Risparmio Previdenza | 5,08 | 0,040 |
| BCC Risparmio Obbligaz. | 6,53 | -0,030 |
| Bond Cedola 2022 | 10,19 | 0,230 |
| Bond Cedola 2023 | 10,19 | 0,050 |
| Bond Cedola 2025 | 10,37 | 0,160 |
| Bond Cedola Giugno 2025 | 10,07 | 0,270 |
| Duemme HY Cr.Portf. 2022 I | 5,18 | 0,040 |
| Duemme HY Cr.Portf.2022 C | 4,93 | 0,040 |
| Emerging Bond Cedola 2024 | 10,43 | 0,310 |
| Eps Sol. Obb. x 4 09/25 D | 5,02 | -0,040 |
| Epsilon Sol. Obb. x 4 07/25 A | 5,17 | -0,040 |
| Epsilon Sol. Obb. x 4 07/25 D | 5,05 | -0,040 |
| Epsilon Sol. Obb. x 4 09/25 A | 5,14 | -0,060 |
| Epsilon Sol. Obb. x 4 12/25 A | 5,09 | -0,040 |
| Epsilon Sol. Obb. x 4 12/25 D | 4,97 | -0,040 |
| Eurizon Ob. Risparmio B | 5,13 | 0,040 |
| Eurizon Ob. Risparmio C | 5,16 | 0,040 |
| Eurizon Obbl. Ediz. 1 A | 5,57 | |
| Eurizon Obbl. Ediz. 1 D | 5,47 | |
| Eurizon Obbl. Ediz. 3 A | 5,34 | 0,020 |
| Eurizon Obbl. Ediz. 3 D | 5,24 | 0,020 |
| Eurizon Obbl. Ediz. Piu' | 5,47 | |
| Eurizon Obbl. Usd 01/24 A | 5,28 | -0,360 |
| Eurizon Obbl. Usd 01/24 D | 5,09 | -0,350 |
| Eurizon Obbl. Usd 05/24 A | 5,16 | -0,370 |
| Eurizon Obbl. Usd 05/24 D | 5,07 | -0,370 |
| Eurizon Obbl. Usd 11/23 A | 5,34 | -0,390 |
| Eurizon Obbl. Usd 11/23 D | 5,14 | -0,390 |
| Eurizon Obiettivo Risp. S | 5,16 | 0,020 |
| Eurizon Riserva 2 Anni | 5,01 | 0,020 |
| Eurizon Riserva 2 Anni B | 5,06 | 0,020 |
| EURIZON RISERVA 2 ANNI C | 5,09 | 0,020 |
| Eurizon Risp. 4 Anni + Ediz. 1 A | 5,33 | -0,060 |
| Eurizon Risp. 4 Anni + Ediz. 1 D | 5,32 | -0,060 |
| Eurizon Risp. 4 Anni + Ediz. 2 A | 5,23 | -0,080 |
| Eurizon Risp. 4 Anni + Ediz. 2 D | 5,23 | -0,080 |
| Eurizon Risp. 4 Anni + Ediz. 3 A | 5,19 | -0,020 |
| Eurizon Risp. 4 Anni + Ediz. 3 D | 5,19 | -0,040 |
| Eurizon Risp. 4 Anni Ediz. 1 A | 5,12 | |
| Eurizon Risp. 4 Anni Ediz. 1 D | 5,10 | |
| Euromob. Cedola 2018 | 4,85 | 0,040 |
| Euromob. Crescita Attiva | 5,09 | 0,080 |
| Euromob. Emerg Mkt Bond | 7,95 | 0,090 |
| Euromob. Prog 22 Atto I A | 5,01 | 0,020 |
| Euromob. Prog. 23 Atto I A | 5,17 | 0,040 |
| Euromob. Short Term 21 A | 5,14 | 0,020 |
| Euromob. Smart 2023 A | 5,16 | 0,060 |
| Euromob. Smart 2026 A | 5,01 | 0,060 |
| Euromob. Total Ret Flex 2 | 6,99 | -0,010 |
| Euromob. Valore 2027 A | 5,00 | |
| Gestielle Ced. Corp Prof | 5,17 | 0,020 |
| Gestielle Ced. Corporate | 5,09 | 0,040 |
| Gestielle Ced. Fissa III | 5,00 | 0,020 |
| MB Div. Cr. Port. 2026 H | 5,06 | 0,040 |
| MB Divers. Cr. Port. 2024 C | 5,22 | |
| MB Divers. Cr. Port. 2024 L | 5,21 | -0,020 |
| MB Divers. Cr. Port. 2024 M | 5,21 | |
| MB Divers. Cr. Port. 2026 L | 5,05 | 0,040 |
| MB Divers. Cr. Port. 2026 W | 5,05 | 0,020 |
| MB Divers. Cr. Portfolio 2026 | 5,06 | 0,040 |
| MB Fin. Credit Portf. 2025 A | 5,01 | |
| MB Fin. Credit Portf. 2025 C | 5,01 | 0,020 |
| MB Fin. Credit Portf. 2025 L | 5,00 | 0,020 |
| MB Fin. Credit Portf. 2025 M | 5,00 | |
| MB HY Crdit Portf. 2025 L | 5,11 | 0,040 |
| MB HY Credit Portf. 2025 C | 5,11 | 0,040 |
| MB HY Credit Portf. 2025 I | 5,28 | 0,040 |
| MB HY Credit Portf. 2025 M | 5,11 | 0,020 |
| Mediolanum Fle Obb Glob | 8,11 | -0,110 |
| Pramerica Ced. Certa 25 Beta | 5,33 | |
| Pramerica Cedola Certa 2024 A | 5,24 | |
| Pramerica Cedola Certa 2024 B | 5,14 | |
| Pramerica Cedola Certa 2024 C | 5,18 | |
| Pramerica Cedola Certa 2024 D | 5,16 | 0,020 |
| Pramerica Cedola Certa 2024 E | 5,11 | 0,020 |
| Pramerica Cedola Certa 2025 | 5,47 | -0,020 |
| Pramerica Cedola Certa 2025 Delta | 5,24 | |
| Pramerica Cedola Certa 2025 Epsilon | 5,21 | |
| Pramerica Cedola Certa 25 Alpha | 5,33 | |
| Pramerica Cedola Certa 25 Gamma | 5,27 | |
| Pramerica Cedola Certa 25 Uno | 5,11 | |
| Pramerica Fixed Inc. Target SCR | 4,91 | -0,100 |
| Pramerica Flexible Credit | 5,11 | 0,040 |
| Pramerica For Business | 5,00 | 0,020 |
| PRIMA Rend.Ass.Moderato A | 5,12 | -0,140 |
| PRIMA Rend.Ass.Moderato Y | 5,49 | -0,130 |
| Symphonia Obb. Alto Pot. | 6,07 | 0,030 |
| UBI Pra. Active Duration | 5,28 | 0,040 |
| UBI Pra. Cedola Certa 18-23 | 5,19 | |
| UBI Pra. Cedola Certa 2023 | 5,20 | |
| UBI Pra. Goal | 4,92 | -0,220 |
| UBI Pra. Tot Ret Pr | 10,79 | -0,020 |
Bil. Obbligazionari
| € | % | |
|---|---|---|
| Anima Capitale Più 30 AD | 6,08 | 0,200 |
| Anima Ced. Al.Pot. 2021 | 10,19 | |
| Anima Ced.Al.Pot.2021 II | 9,59 | |
| Anima Ced.Al.Pot.2021 III | 9,72 | |
| Anima Ced.Al.Pot.2022 I | 9,22 | |
| Anima Crescita Italia A | 6,01 | -0,080 |
| Anima Crescita Italia AD | 5,66 | -0,070 |
| Anima Crescita Italia AP | 6,05 | -0,070 |
| Anima Crescita Italia F | 6,23 | -0,060 |
| Anima Evol. Bilanciato 2022 | 5,67 | |
| Anima Obiettivo Ced 2022 | 9,74 | |
| Anima Obiettivo Glob. 2024 | 5,31 | |
| Anima Obiettivo Glob. 2024 II | 5,24 | |
| Anima Obiettivo Globale Plus 2025 | 5,11 | |
| Anima Pr Dinamico 2022 | 4,95 | |
| Anima Pr Dinamico 22 II | 5,00 | |
| Anima Pr Dinamico 22 III | 5,04 | |
| Anima Pr Dinamico 22 Mu-As | 4,95 | |
| Anima Pr Flessibile 2020 | 4,89 | |
| Anima Pr Flessibile 2021 | 5,03 | |
| Anima Prog.Europa 22 Ced | 4,97 | |
| Anima Sviluppo Europa 2022 | 5,06 | |
| Anima Sviluppo Globale 2022 | 4,70 | |
| Anima Sviluppo Globale 2023 | 4,92 | |
| Anima Sviluppo Mu-Ass 2023 | 4,80 | |
| Anima Sviluppo Mu-Ass 2023 II | 4,86 | |
| Anima Target Cedola 2022 | 9,68 | |
| Anima Target Visconteo 2024 | 5,26 | |
| Anima Visconteo Plus A | 5,85 | -0,170 |
| Anima Visconteo Plus AD | 5,42 | -0,180 |
| Anima Visconteo Plus F | 6,09 | -0,160 |
| ANM Anima Cap.Più Bi15 A | 6,30 | 0,100 |
| ANM Anima Cap.Più Bi15 F | 6,80 | 0,100 |
| ANM Anima Cap.Più Bi30 A | 6,64 | 0,180 |
| ANM Anima Cap.Più Bi30 F | 7,19 | 0,200 |
| ANM Anima Cap.Pi 30 N | 6,56 | 0,180 |
| ANM Anima Visconteo A | 49,83 | -0,110 |
| ANM Anima Visconteo F | 52,38 | -0,110 |
| Arca Eco. Reale Bil.Ita P | 5,73 | -0,040 |
| Arca Eco.Reale Bil.Ita 15 P | 5,28 | -0,060 |
| Arca Eco.Reale Bil.Ita 15 PIR | 5,27 | -0,060 |
| Arca Eco.Reale Bil.Ita 55 P | 5,81 | -0,280 |
| Arca Eco.Reale Bil.Ita 55 PIR | 5,81 | -0,280 |
| Arca TE | 25,73 | -0,240 |
| Com. Maria Letizia Verga C | 5,85 | -0,090 |
| Com. Maria Letizia Verga I | 6,02 | -0,080 |
| Etica Rendita Bil. I | 6,20 | -0,160 |
| Etica Rendita Bil. R | 5,96 | -0,170 |
| Etica Rendita Bil. RD | 5,37 | -0,170 |
| Eurizon PIR Italia 30 I | 5,74 | -0,100 |
| Eurizon PIR Italia 30 NP | 5,54 | -0,110 |
| Eurizon PIR Italia 30 PIR | 5,55 | -0,110 |
| Eurizon Prog. Italia 20 NP | 5,45 | -0,090 |
| Eurizon Prog. Italia 20 PIR | 5,46 | -0,070 |
| Euromob. PIR Italia Fle A | 5,24 | 0,020 |
| Euromob. PIR Italia Fle I | 5,19 | |
| Investiper Italia PIR25 N | 5,31 | -0,020 |
| Investiper SPAC 10 | 5,52 | 0,110 |
| MB Global Multimanager 15 | 5,17 | -0,080 |
| MB Global Multimanager 15 C | 5,36 | -0,090 |
| MB Global Multimanager 15 CD | 5,02 | -0,080 |
| MB Global Multimanager 15 G | 5,38 | -0,070 |
| MB Global Multimanager 35 C | 5,65 | -0,090 |
| MB Global Multimanager 35 G | 5,62 | -0,090 |
| Mediobanca Global Multimanager 15 | 5,45 | -0,090 |
| Mediobanca Global Multimanager 35 | 5,71 | -0,090 |
| Piano Az. Italia A | 12,79 | -0,110 |
| Piano Az. Italia B | 12,78 | -0,100 |
| Piano Az. Italia I | 13,27 | -0,090 |
| Piano Bil. Italia 30 A | 11,09 | -0,020 |
| Piano Bil. Italia 30 B | 11,04 | -0,020 |
| Piano Bil. Italia 30 I | 11,39 | -0,010 |
| Piano Bil. Italia 50 A | 11,69 | -0,060 |
| Piano Bil. Italia 50 B | 11,66 | -0,060 |
| Piano Bil. Italia 50 I | 11,69 | -0,060 |
| PRIMAforza 3 A | 7,01 | 0,070 |
| PRIMAforza 3 B | 7,01 | 0,070 |
| PRIMAforza 3 Y | 7,47 | 0,050 |
| UBI Pra. B. Euro Ris. Cont. | 6,51 | -0,050 |
| UBI Pra. Bilanciato Etico | 5,06 | -0,080 |
| UBI Pra. Euro Multifund | 5,28 | 0,150 |
| UBI Pra. Euro Multifund II | 5,19 | 0,150 |
| UBI Pra. Glob. Multiasset II | 5,07 | -0,180 |
| UBI Pra. Global Multiasset Mod. | 5,10 | -0,180 |
| UBI Pra. MITO 25 N | 5,51 | -0,110 |
| UBI Pra. MITO 25 P | 5,54 | -0,090 |
| UBI Pra. Obiett.Controllo | 5,01 | -0,120 |
| UBI Pra. Port. Moderato | 7,65 | 0,010 |
Bilanciati
| € | % | |
|---|---|---|
| Alto Bilanciato | 18,64 | -0,090 |
| ALTO BILANCIATO B | 20,65 | -0,090 |
| Anima Accumulo Mer. Glob. 2025 | 5,34 | |
| Anima Bil. Megatrend A | 5,53 | -0,410 |
| Anima Bil. Megatrend AD | 5,50 | -0,420 |
| Anima Bil. Megatrend F | 5,56 | -0,390 |
| Anima Bil. Megatrend Y | 5,55 | -0,410 |
| Anima ESaGono Bilanciato A | 5,39 | -0,370 |
| Anima ESaGono Bilanciato AD | 5,34 | -0,370 |
| Anima ESaGono Bilanciato F | 5,46 | -0,370 |
| Anima ESaloGo Bilanciato Z | 5,37 | -0,370 |
| Anima ESaloGo Bilanciato ZD | 5,34 | -0,370 |
| Anima Magellano A | 5,55 | -0,410 |
| Anima Magellano AD | 5,35 | -0,410 |
| Anima Magellano F | 5,72 | -0,400 |
| Anima PicPac Bil. Megatrend 2025 | 5,04 | |
| Anima PicPac ESaloGo Bil. 2023 | 5,37 | |
| Anima PicPac Magellano 2022 | 5,45 | |
| Anima PicPac Magellano 2023 | 5,51 | |
| Anima PicPac Visconteo Plus 2025 | 5,28 | |
| Anima Prog.Europa 21 Ced | 4,95 | |
| Anima Reddito Bilanciato 2023 | 10,00 | |
| Arca BB | 49,60 | 0,040 |
| Arca Multiasset Balanced | 5,97 | -0,320 |
| BancoPosta Mix 2 | 8,53 | -0,220 |
| Epsilon DLongRun | 8,47 | -0,200 |
| Etica bilanciato | 14,19 | -0,230 |
| Etica Bilanciato I | 15,40 | -0,210 |
| Etica Bilanciato RD | 12,77 | -0,220 |
| Etica Impatto Clima I | 5,90 | -0,220 |
| Etica Impatto Clima R | 5,78 | -0,220 |
| Etica Impatto Clima RD | 5,55 | -0,230 |
| Eurizon Bil.Euro Multi. | 58,12 | 0,120 |
| Eurizon Prog. Italia 40 NP | 5,86 | -0,120 |
| Eurizon Prog. Italia 40 PIR | 5,86 | -0,120 |
| Eurizon Soluzione 40 | 10,27 | -0,190 |
| Eurizon Soluzione 60 | 43,86 | -0,210 |
| Eurizon Soluzione ESG 10 S | 8,09 | -0,100 |
| Eurizon Soluzione ESG 40 S | 10,33 | -0,190 |
| Eurizon Soluzione ESG 60 S | 44,22 | -0,210 |
| Euromob. Bilanciato | 39,23 | -0,100 |
| Fideuram Bilanciato | 16,49 | -0,010 |
| FMS - Balanced | 13,27 | -0,150 |
| Fondersel | 66,84 | -0,050 |
| Gestnord Bil. Euro C | 22,33 | -0,220 |
| Gestnord Bilanciato Euro | 20,64 | -0,230 |
| Investimenti Bil. Italia A | 10,82 | -0,020 |
| Investimenti Bil. Italia Pir | 10,82 | -0,010 |
| Investimenti Strategici A | 5,96 | -0,330 |
| Investimenti Strategici C | 6,33 | -0,330 |
| Investiper Italia PIR50 N | 5,24 | 0,170 |
| Nextam Part. Bilanciato | 7,64 | -0,170 |
| Open Capital Prof. Italy L | 101,21 | -0,360 |
| Open Capital Prof. Italy R | 101,84 | -0,350 |
| PRIMAforza 4 A | 7,71 | 0,230 |
| PRIMAforza 4 B | 7,71 | 0,220 |
| PRIMAforza 4 Y | 8,32 | 0,230 |
| Star Coll Bil.PaesiEm C | 6,98 | 0,200 |
| Star Coll. Bil.Paesi Em. | 6,49 | 0,190 |
| Thematic Balanced Portfolio 2026 | 9,99 | -0,120 |
| UBI Pra. MITO 50 N | 5,82 | -0,120 |
| UBI Pra. MITO 50 P | 5,87 | -0,140 |
| UBI Pra. Port. Dinamico | 8,15 | 0,060 |
| UBI Pra. Privilege 3 | 9,41 | 0,110 |
Bil. Azionari
| € | % | |
|---|---|---|
| Anima Capitale Più 70 AD | 8,29 | 0,170 |
| ANM Anima Capit. Pi 70N | 8,97 | 0,160 |
| Arca Multiasset Aggressive | 6,40 | -0,060 |
| Eurizon Prog. Italia 70 NP | 6,36 | -0,190 |
| Eurizon Prog. Italia 70 PIR | 6,36 | -0,190 |
| MB Global Multimanager 60 G | 5,95 | -0,070 |
| Mediobanca Global Multimanager 60 | 5,95 | -0,080 |
| Mediobanca Global Multimanager 60 | 6,04 | -0,100 |
| PRIMAforza 5 A | 7,74 | 0,340 |
| PRIMAforza 5 B | 7,74 | 0,340 |
| PRIMAforza 5 Y | 8,52 | 0,330 |
Monetario Area Euro
| € | % | |
|---|---|---|
| BCC Monetario | 5,55 | |
| Fideuram Moneta | 14,30 | -0,020 |
| Nordfondo Liquidità | 6,35 | |
| UBI Pra. Euro Cash | 7,32 | -0,010 |
Ob. Misti
| € | % | |
|---|---|---|
| Alleanza Obbligaz. | 5,64 | -0,200 |
| Alleanza Obbligazionario B | 6,34 | -0,190 |
| Alto Obbligazionario | 10,61 | -0,480 |
| Anima Capitale Più 15 AD | 5,88 | 0,100 |
| Anima Primopasso 2022 II | 5,09 | |
| Anima PrimoPasso ESG 2024 | 5,00 | |
| Anima Primopasso Pac 2023 | 5,25 | |
| Anima Primopasso Pac 2023 II | 5,19 | |
| Anima Sforzesco AD | 12,43 | -0,100 |
| Anima Sforzesco Plus A | 5,34 | -0,150 |
| Anima Sforzesco Plus AD | 5,03 | -0,160 |
| Anima Sforzesco Plus F | 5,53 | -0,140 |
| Anima Tr. 21 Globale | 5,05 | |
| Anima Trag Ced. America | 4,98 | |
| Anima Trag. 2024 Flex | 5,26 | |
| Anima Trag. Crescita Ita | 4,90 | |
| Anima Traguardo 2023 | 5,15 | |
| Anima Traguardo 2023 Flex | 5,14 | |
| Anima Valore Multi-Credit 2027 | 5,48 | 0,020 |
| Anima Vespucci A | 5,27 | -0,210 |
| Anima Vespucci AD | 5,10 | -0,180 |
| Anima Vespucci F | 5,41 | -0,190 |
| Anima Vespucci H | 5,24 | -0,190 |
| Anima Visconteo AD | 45,49 | -0,110 |
| ANM Anima Cap.Pi 15 N | 6,26 | 0,100 |
| ANM Anima Sforzesco A | 13,41 | -0,110 |
| ANM Anima Sforzesco F | 14,11 | -0,100 |
| Arca Obbligaz. Europa | 12,87 | |
| BancoPosta Mix 1 | 7,67 | -0,130 |
| Etica Obbl. Misto I | 8,79 | -0,140 |
| Etica Obbligaz. misto | 8,32 | -0,130 |
| Etica Obbligaz. Misto RD | 7,95 | -0,140 |
| Eurizon DiversEtico | 10,93 | -0,090 |
| Eurizon Ob. Valore | 5,24 | -0,110 |
| Eurizon Rendita A | 6,76 | -0,040 |
| Eurizon Rendita D | 6,23 | -0,050 |
| Eurizon Soluzione 10 | 8,06 | -0,090 |
| Gestielle Ced.Multi Tar3 | 5,09 | -0,060 |
| Investimenti Sostenibili C | 8,45 | -0,040 |
| Investimenti Sostenibili LIFEGATE | 106,98 | -0,050 |
| Investimenti Sostenibili LIFEGATE SG | 106,98 | -0,050 |
| Nextam Part. Obbl. Misto | 9,24 | -0,190 |
| Nordfondo Etico ObMisto | 8,04 | -0,060 |
| Symphonia Patrim. Redd. | 9,31 | -0,110 |
| UBI Pra. Obiett.Stabilita' | 4,99 | -0,060 |
| UBI Pra. Port. Prudente | 7,18 | -0,030 |
| Zenit Mc Obbligaz. Cl.R | 9,76 | -0,180 |
| ZENIT OBBLIGAZIONARIO PIR E | 5,22 | -0,190 |
Ob. Internazionali Governativi
| € | % | |
|---|---|---|
| Alto Internazion. Obbl. | 7,15 | -0,030 |
| ANM Anima Pianeta A | 11,51 | -0,100 |
| ANM Anima Pianeta F | 12,06 | -0,100 |
| Arca Bond G. | 16,64 | -0,140 |
| Eurizon Obbl. Internaz. | 11,02 | -0,030 |
| Fondersel Int. | 17,86 | -0,010 |
| UBI Pra. Obb. Globali | 7,34 | -0,100 |
Ob. Italia
| € | % | |
|---|---|---|
| Anima Riserva Emergente H | 5,05 | -0,060 |
| Anima Tricolore A | 7,03 | -0,280 |
| ANM Anima Tricolore A | 6,49 | -0,290 |
| ANM Anima Tricolore F | 7,54 | -0,280 |
| Epsilon Italy Bo.Sh.Term A | 6,38 | |
| Epsilon Italy Bo.Sh.Term B | 6,57 | |
| Epsilon Italy Bo.Sh.Term I | 6,65 | |
| FININT EC. REALE ITALIA A | 509,76 | -0,020 |
| Finint Ec. Reale Italia PIR | 509,76 | -0,020 |
Az. Area Euro
| € | % | |
|---|---|---|
| 8a+ Eiger | 7,66 | 0,070 |
| 8a+ Eiger - cl Q | 119,36 | 0,070 |
| Agora Equity | 7,27 | -1,260 |
| Agora Materials Q | 7,57 | -1,250 |
| Alto Azionario | 20,13 | -0,320 |
| Alto Trends Protetto B | 20,14 | -0,320 |
| Banco Posta Azion. Euro | 9,68 | -0,280 |
| Epsilon QEquity | 8,87 | -0,120 |
| Eurizon Az.Area Euro | 42,03 | -0,160 |
| Symphonia Azionario Euro | 8,41 | -0,250 |
| UBI Pra. Azionario Etico | 8,47 | -0,220 |
| UBI Pra. Azioni Euro | 10,29 | -0,300 |
Az. Informatica
| € | % | |
|---|---|---|
| Anima PicPac Val. Glob. 2023 | 6,01 |
Az. Altre Specializzazioni
| € | % | |
|---|---|---|
| Eurizon Az.Int. Etico | 16,19 | -0,750 |
| Investitori Longevity A | 5,45 | -0,200 |
| Investitori Longevity B | 5,44 | -0,220 |
Az. Energia e Materie Prime
| € | % | |
|---|---|---|
| Eurizon Az.EnMatPrime | 11,38 | -0,470 |
Ob. Internazionali High Yield
| € | % | |
|---|---|---|
| UBI Pra. Obb. Gl. Alto Ren. | 14,71 | 0,010 |
Ob. Dollaro Governativi M/L Term
| € | % | |
|---|---|---|
| Anima Obbl. Govern. US A | 4,37 | -0,430 |
| Anima Obbl. Govern. US AD | 4,34 | -0,440 |
| Anima Obbl. Govern. US F | 4,39 | -0,430 |
| Anima Obbl. Govern. US Y | 4,39 | -0,430 |
| Anima Obbl. Internaz. A | 4,62 | -0,110 |
| Anima Obbl. Internaz. AD | 4,59 | -0,110 |
| Anima Obbl. Internaz. F | 4,63 | -0,090 |
| Anima Obbl. Internaz. Y | 4,63 | -0,090 |
Ob. Euro Corporate Inv. Grade
| € | % | |
|---|---|---|
| Anima ESaGono Obbl. Corp. A | 5,07 | -0,020 |
| Anima ESaGono Obbl. Corp. AD | 5,04 | -0,020 |
| Anima ESaGono Obbl. Corp. F | 5,11 | -0,020 |
| Anima ESaloGo Obbl. Corp. Y | 5,42 | -0,020 |
| Anima Obbl. Corp. Blend Y | 11,87 | 0,010 |
| Anima Obbl. Corporate Y | 10,57 | -0,040 |
| Anima Obbligazionario Corporate Blend AD | 11,69 | |
| Anima Obbligazionario Corporate Blend F | 11,82 | |
| ANM Anima Obb. Corp. AD | 9,07 | 0,040 |
| ANM Anima Obb. Corpor. F | 10,56 | -0,050 |
| ANM Anima Obbligazionario Corporate Cl.A | 10,13 | 0,040 |
| Arca Bond Corporate | 9,87 | -0,070 |
| Bond Corporate Italia A | 10,52 | -0,020 |
| Bond Corporate Italia C | 10,64 | -0,020 |
| Bond Corporate Italia Pir | 11,12 | -0,030 |
| Bond Strategia Corporate A | 10,78 | 0,030 |
| Eurizon Obbl. Euro Corp. | 7,32 | -0,030 |
| Eurizon Obbl. Euro Corp. BT | 8,35 | -0,010 |
| Euromob. Euro Aggregate Z | 5,06 | |
| Nordfondo Ob.Euro Corp C | 10,88 | -0,070 |
| Nordfondo Obbl. Euro Corp. | 10,46 | -0,080 |
| Symp. Obblig. Corporate | 6,97 | -0,170 |
| UBI Pra. Obb.Eu.Corp.Etico | 5,30 | -0,080 |
| UBI Pramerica Euro Corporate | 10,26 | -0,080 |
| UBI Pramerica Start | 5,05 |
Ob. Euro Governativi M/L Term
| € | % | |
|---|---|---|
| Anima Cap. Più Obbl. AD | 5,89 | -0,090 |
| Anima Fix Obbl. MLT | 7,53 | -0,150 |
| Anima Fix Obbl. MLT Y | 8,02 | -0,150 |
| Anima Obbl. Euro Core AD | 4,82 | -0,020 |
| Anima Obbl. Euro Core F | 4,90 | -0,020 |
| Anima Obbl. Euro Core Y | 4,90 | -0,020 |
| Anima Obbligaz. Euro MLT AD | 5,18 | -0,150 |
| Anima Obbligaz. Euro MLT Y | 5,23 | -0,150 |
| Anima Primopasso 2022 | 5,12 | |
| ANM Anima CapitalePi Obb. Cl.A | 6,09 | -0,080 |
| ANM Capitale Pi Obbl. F | 6,45 | -0,060 |
| ANM Capitale Pi Obbl. N | 6,01 | -0,080 |
| Arca RR | 12,02 | |
| BancoPosta Obbl. Euro ML/t | 8,98 | -0,100 |
| Epsilon Qincome | 10,46 | -0,170 |
| Eurizon Obbl. Euro | 19,40 | -0,130 |
| Euromob. Reddito | 20,49 | -0,110 |
| Fideuram Rendimento | 11,03 | -0,200 |
| Fondersel Euro | 11,12 | -0,170 |
| Nordfondo Ob.Euro M.T. C | 20,95 | -0,110 |
| Nordfondo Obbl. M.T | 20,16 | -0,110 |
| UBI Pra. Euro M/L Term. | 8,62 | -0,120 |
Ob. Euro Governativi BT
| € | % | |
|---|---|---|
| Alto Euro Gov. Breve Termine | 8,31 | -0,180 |
| Alto Flessibile Protetto B | 8,32 | -0,170 |
| Anima Fix Euro A | 8,41 | -0,010 |
| Anima Fix Euro Y | 8,74 | -0,010 |
| Anima Fix Monetario I | 8,72 | -0,010 |
| Anima Obbl. Euro Core A | 4,87 | -0,020 |
| BancoPosta Obbl. Euro BT | 6,61 | -0,020 |
| Etica Obbl. Breve T. I | 6,30 | -0,020 |
| Etica Obbligazionario Breve Termine | 6,13 | -0,030 |
| Eurizon Obbl. Euro BT A | 16,42 | 0,020 |
| Eurizon Obbl. Euro BT D | 14,47 | 0,020 |
| Euromob. Prudente | 9,00 | -0,010 |
| Fideuram Risparmio | 15,91 | -0,030 |
| Fondaco Euro Cash | 124,62 | |
| MB Defensive Portfolio E | 5,01 | -0,040 |
| MB Defensive Portfolio ED | 5,11 | -0,060 |
| MB Defensive Portfolio H | 5,14 | -0,040 |
| MB Defensive Portfolio IE | 5,07 | -0,040 |
| Mediolanum Risp Dinam LA | 5,21 | -0,020 |
| Mediolanum Risparmio Dinamico | 5,00 | -0,020 |
| Nordfondo Obbl. B.T B | 9,59 | -0,010 |
| Nordfondo Obbl. B.T C | 9,61 | -0,010 |
| Nordfondo Obbl. Euro B.T. Cl.A | 9,42 | -0,010 |
| Opportunità Breve Termine | 10,31 | -0,010 |
| Soprarno Pronti Termine | 5,44 | 0,020 |
| Soprarno Pronti Termine A | 4,98 | |
| Soprarno Pronti Termine Ob. I | 5,00 | |
| Symphonia Obb.Breve Term. | 7,17 | -0,010 |
| UBI Pramerica Euro Bt | 6,99 | -0,030 |
| Zenit Mc Breve Termine Cl.R | 8,50 | -0,070 |
Mon. Area Euro
| € | % | |
|---|---|---|
| Anima Liquidità Euro AM | 49,17 | |
| Anima Liquidità Euro FM | 49,47 | |
| Anima Liquidità Euro IM | 49,37 | |
| Anima Monetario AM | 48,93 | |
| Anima Monetario FM | 49,23 | |
| Anima Monetario IM | 49,13 | |
| Eurizon Tesoreria Euro AM | 14,85 | -0,010 |
| Eurizon Tesoreria Euro BM | 14,85 | -0,010 |
| Nordfondo Liquidit C | 6,47 |
Ob. Dollaro Governativi BT
| € | % | |
|---|---|---|
| Anima Riserva Dollaro A | 5,27 | -0,340 |
| Anima Riserva Dollaro F | 5,44 | -0,330 |
| Anima Riserva Dollaro I | 5,40 | -0,310 |
| Eurizon Breve Termine Dollaro | 13,98 | -0,330 |
| Eurizon Breve Termine Dollaro | 16,80 | -0,400 |
Ob. Internaz. Corporate Inv. Grade
| € | % | |
|---|---|---|
| MB Corporate IG | 5,04 | -0,080 |
| UBI Pra. Obb. Glob. Corp. | 9,84 | -0,170 |
Ob. Internaz. Governativi
| € | % | |
|---|---|---|
| Alto Internaz. Obbligaz. B | 7,56 | -0,030 |
| Anima Pianeta AD | 11,28 | -0,110 |
| Anima Pianeta Y | 11,99 | -0,100 |
| Arca Bond Globale I | 17,01 | -0,140 |
Lussemburghesi
Az. America
| € | % | |
|---|---|---|
| Fondit. Eq. Usa Blue Ch R | 26,65 | -0,960 |
| Fondit. Eq. Usa Blue Ch T | 28,84 | -0,950 |
Az. Internazionali
| € | % | |
|---|---|---|
| FOI Fidelity Eq. Low Vol-R | 10,38 | -0,410 |
| FOI Fidelity Eq. Low Vol-T | 10,40 | -0,400 |
| FOI Millennials Eq. R | 15,53 | -1,000 |
| FOI Millennials Eq. T | 15,88 | -1,000 |
| Fonditalia Global R | 200,05 | -0,450 |
| Fonditalia Global T | 216,43 | -0,450 |
Flessibili
| € | % | |
|---|---|---|
| FOI Carmignac Act. Alloc-R | 10,23 | -0,280 |
| FOI Carmignac Act. Alloc-R1 | ||
| FOI Carmignac Act. Alloc-S | 10,23 | -0,280 |
| FOI Carmignac Act. Alloc-S1 | ||
| FOI Carmignac Act. Alloc-T | ||
| Foi Credit Abs Return R | 9,75 | 0,020 |
| Foi Credit Abs Return S | 9,35 | 0,020 |
| Foi Credit Abs Return T | 10,03 | 0,020 |
| Foi Crescita Prot. 80 R | 8,75 | -0,180 |
| FOI Eurizon Collection-R | 11,06 | -0,070 |
| FOI Eurizon Collection-S | 10,84 | -0,070 |
| Foi Flex Europe R | 8,06 | -0,110 |
| Foi Flex Europe T | 8,57 | -0,110 |
| Foi Flex Italy R | 14,52 | 0,010 |
| Foi Flex Italy T | 15,38 | 0,020 |
| FOI Income Mix S | 11,04 | -0,140 |
| FOI Income Mix T | 11,51 | -0,150 |
| FOI Income Mix T | 11,70 | -0,140 |
| FOI MS Bal. Risk Alloc. - R1 | ||
| FOI MS Bal. Risk Alloc. - S1 | ||
| Fondit Constant Return R | 10,71 | -0,120 |
| Fondit Constant Return S | 9,80 | -0,120 |
| Fondit Constant Return T | 11,08 | -0,120 |
| Fondit Diver.Real Asset R | 10,62 | -0,240 |
| Fondit Diver.Real Asset S | 9,00 | -0,240 |
| Fondit Diver.Real Asset T | 11,11 | -0,240 |
| Fondit Fin Credit Bond TS | 11,34 | 0,080 |
| Fondit Flexib Dynamic T | 12,75 | -0,400 |
| Fondit Flexib Strategy R | 8,36 | -0,200 |
| Fondit Flexib Strategy S | 6,78 | -0,210 |
| Fondit Flexib Strategy T | 8,83 | -0,200 |
| Fondit Global Income S | 4,41 | -0,200 |
| Fonditalia Flex Multi R | 9,43 | -0,280 |
| Fonditalia Flex Multi T | 10,12 | -0,270 |
| Fonditalia Flexib Growth R | 10,09 | -0,150 |
| Fonditalia Flexib Growth T | 10,64 | -0,140 |
Az. Altri Settori
| € | % | |
|---|---|---|
| Fondit Flexib Dynamic R | 12,32 | -0,400 |
| Fonditalia Eu Cyclicals R | 24,64 | -0,630 |
| Fonditalia Eu Cyclicals T | 26,99 | -0,620 |
| Fonditalia Eu Defensive R | 17,59 | 0,480 |
| Fonditalia Eu Defensive T | 19,27 | 0,490 |
| Fonditalia Euro T.M.T R | 5,67 | -0,190 |
| Fonditalia Euro T.M.T T | 6,08 | -0,180 |
| Fonditalia Flex Em. Mkts T | 2,84 | -0,140 |
| Fonditalia Flex Em.Mkts R | 2,65 | -0,150 |
Az. Italia
| € | % | |
|---|---|---|
| Fonditalia Eq. Italy R | 21,19 | -0,140 |
| Fonditalia Eq. Italy T | 22,94 | -0,140 |
Az. Europa
| € | % | |
|---|---|---|
| Fonditalia Eq. Europe R | 15,78 | -0,110 |
| Fonditalia Eq. Europe T | 17,07 | -0,110 |
Az. Pacifico
| € | % | |
|---|---|---|
| Fondit Eq Pacif ex Japan R | 6,49 | -0,340 |
| Fondit Eq Pacif ex Japan T | 7,01 | -0,340 |
| Fonditalia Eq. Japan R | 4,76 | 0,170 |
| Fonditalia Eq. Japan T | 5,16 | 0,160 |
Ob. Altre Specializzazioni
| € | % | |
|---|---|---|
| Foi Core Bond R | 11,65 | -0,260 |
| Foi Core Bond T | 12,13 | -0,250 |
| Foi Eu Yield Pl S | 8,41 | 0,010 |
| Fondit Core Bond S | 10,08 | -0,260 |
| Fonditalia Eu Yield Pl R | 9,15 | |
| Fonditalia Eu Yield Pl T | 9,58 | 0,010 |
| Fonditalia Glob Conv. R | 13,39 | -0,300 |
| Fonditalia Glob Conv. S | 11,66 | -0,310 |
| Fonditalia Glob Conv. T | 14,06 | -0,290 |
| Fonditalia Inflat Linked R | 17,22 | 0,160 |
| Fonditalia Inflat Linked T | 18,09 | 0,160 |
Ob. Euro High Yield
| € | % | |
|---|---|---|
| Foi Bnd Gl. High Yield T | 21,96 | -0,020 |
| Foi Bond Gl.High Yield S | 13,49 | -0,020 |
| Foi BondGlobHigh Yield R | 20,24 | -0,030 |
Ob. Paesi Emergenti
| € | % | |
|---|---|---|
| Fondit Bnd Glb Em Mkt R | 15,06 | 0,050 |
| Fondit Bnd Glb Em Mkt S | 11,16 | 0,050 |
| Fondit Bnd Glb Em Mkt T | 15,62 | 0,060 |
| Fondit Em.Mkt.Loc.Cur. R | 9,52 | |
| Fondit Em.Mkt.Loc.Cur. RH | 7,69 | 0,330 |
| Fondit Em.Mkt.Loc.Cur. S | 7,10 | 0,010 |
| Fondit Em.Mkt.Loc.Cur. T | 10,01 | 0,010 |
| Fondit Em.Mkt.Loc.Cur. TH | 7,72 | 0,340 |
Az. Paesi Emergenti
| € | % | |
|---|---|---|
| FOI Africa&Mid E.Eq. R | 10,47 | -0,120 |
| FOI Africa&Midd E.Eq. T | 10,71 | -0,110 |
| Fondit Eq Glb Em Mkt R | 18,72 | -0,500 |
| Fondit Eq Glb Em Mkt T | 20,48 | -0,500 |
Ob. Flessibili
| € | % | |
|---|---|---|
| Foi Fin Credit Bond R | 13,20 | 0,080 |
| Foi Fin Credit Bond S | 11,02 | 0,080 |
| Foi Fin Credit Bond T | 13,49 | 0,080 |
| FOI Flexible Short Dur-R | 10,65 | 0,030 |
| FOI Flexible Short Dur-S | 10,49 | 0,040 |
| FOI Flexible Short Dur-T | 10,64 | 0,040 |
| Foi Global Bond R | 9,75 | 0,070 |
| Foi Global Bond S | 8,19 | 0,070 |
| Foi Global Bond T | 10,23 | 0,080 |
| FOI Opp. Diversified Inc. R | 10,92 | 0,050 |
| FOI Opp. Diversified Inc. S | 10,41 | 0,040 |
| FOI Opp. Diversified Inc. T | 11,09 | 0,050 |
| Fondit Credit Abs Return TS | 9,73 | 0,030 |
| Fondit Ethical R | 10,31 | -0,030 |
| Fondit Ethical T | 10,56 | -0,020 |
| Fondit Obiettivo 22 R | 9,81 | -0,090 |
| Fondit Obiettivo 22 S | 9,34 | -0,100 |
| Fonditalia Flexib Bond R | 8,26 | -0,190 |
| Fonditalia Flexib Bond S | 6,91 | -0,190 |
| Fonditalia Flexib Bond T | 8,69 | -0,200 |
| Fonditalia Obiet.Emerg. R | 9,66 | 0,170 |
| Fonditalia Obiet.Emerg. S | 9,94 | 0,160 |
| Fonditalia Obiettivo 2023 R | 10,15 | 0,030 |
| Fonditalia Obiettivo 2023 S | 9,58 | 0,020 |
Az. Finanza
| € | % | |
|---|---|---|
| Fonditalia Eu Financials R | 5,89 | 0,700 |
| Fonditalia Eu Financials T | 6,44 | 0,700 |
Bil. Obbligazionari
| € | % | |
|---|---|---|
| Fonditalia Core 1 R | 12,45 | 0,150 |
| Fonditalia Core 1 T | 13,23 | 0,160 |
Bilanciati
| € | % | |
|---|---|---|
| Fonditalia Core 2 R | 13,17 | 0,260 |
| Fonditalia Core 2 T | 14,16 | 0,260 |
Bil. Azionari
| € | % | |
|---|---|---|
| Fonditalia Core 3 R | 14,17 | 0,270 |
| Fonditalia Core 3 T | 15,34 | 0,280 |
Az. Paese
| € | % | |
|---|---|---|
| Foi Eq Brazil R | 5,83 | 0,600 |
| Foi Eq Brazil T | 6,22 | 0,600 |
| Foi Eq China R | 15,72 | 0,290 |
| Foi Eq China T | 16,76 | 0,290 |
| Foi Eq India R | 13,79 | -2,870 |
| Foi Eq India T | 14,70 | -2,870 |
Ob. Misti
| € | % | |
|---|---|---|
| Fondit Multi Credit Fund R | 9,82 | -0,020 |
| Fondit Multi Credit Fund S | 9,60 | -0,010 |
Az. Altre Specializzazioni
| € | % | |
|---|---|---|
| Fondit Eq Glob High Div TS | 11,22 | -0,400 |
| Fondit Eq.Gl.High Div. S | 9,65 | -0,400 |
Ob. Dollaro Governativi M/L Term
| € | % | |
|---|---|---|
| Foi Bond Us Plus - R | 11,90 | -0,490 |
| Foi Bond Us Plus - T | 12,89 | -0,490 |
| Foi Bond Us Plus s | 10,07 | -0,480 |
| Fondit Bond US Plus RH | 9,74 | -0,150 |
| Fondit Bond US Plus TH | 10,43 | -0,150 |
Ob. Euro Corporate Inv. Grade
| € | % | |
|---|---|---|
| Foi Eu Corp Bnd S | 9,35 | -0,090 |
| Fondit Euro Corp Bond TS | 11,15 | -0,080 |
| Fondit. Euro Corporate Bd R | 11,04 | -0,080 |
| Fonditalia Eu Corp Bnd T | 11,59 | -0,080 |
Ob. Euro Governativi M/L Term
| € | % | |
|---|---|---|
| Fondit Eur Bd Lng Term S | 11,92 | -0,300 |
| Fonditalia Eu B. Long T T | 13,86 | -0,300 |
| Fonditalia Eu Bond T | 14,04 | -0,090 |
| Fonditalia Euro B. Long T R | 13,17 | -0,300 |
| Fonditalia Euro Bond R | 13,37 | -0,090 |
| Fonditalia Euro Bond S | 12,56 | -0,100 |
Ob. Euro Governativi BT
| € | % | |
|---|---|---|
| Fondit Eur Bnd Defensive T | 8,27 | -0,020 |
| Fondit Eur Bond Defe. S | 7,80 | -0,010 |
| Fondit. Euro Bnd Defensive R | 7,93 | -0,030 |
| Fonditalia Eu Currency T | 7,82 | 0,010 |
| Fonditalia Euro Currency R | 7,52 |
Ob. Internaz. High Yield
| € | % | |
|---|---|---|
| Fondit Bond HY Short R | 10,58 | -0,060 |
| Fondit Bond HY Short S | 8,31 | -0,060 |
| Fondit Bond HY Short T | 10,97 | -0,060 |
Fonte: Agenzia Il Sole 24 Ore – Radiocor
Quotazioni del 19/04/2021
Quotazioni del 19/04/2021